Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 58 161 148 |
| Positions actuelles | 34 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 58 161 148 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Honeywell International Inc. (US:HON) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Les nouvelles positions de GFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares incluent Starbucks Corporation (US:SBUX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,26 | 2,1619 | 2,1619 | |
| 0,00 | 1,25 | 2,1454 | 2,1454 | |
| 0,01 | 2,90 | 4,9759 | 1,1958 | |
| 0,02 | 2,26 | 3,8828 | 1,1254 | |
| 0,01 | 1,85 | 3,1674 | 0,8079 | |
| 0,01 | 1,80 | 3,0821 | 0,6300 | |
| 0,01 | 1,77 | 3,0434 | 0,4721 | |
| 0,79 | 0,79 | 1,3485 | 0,4128 | |
| 0,01 | 1,55 | 2,6620 | 0,2888 | |
| 0,03 | 2,28 | 3,9065 | 0,2117 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,63 | 2,8022 | -2,2439 | |
| 0,01 | 2,01 | 3,4419 | -1,2821 | |
| 0,00 | 0,87 | 1,4921 | -0,4058 | |
| 0,01 | 1,24 | 2,1216 | -0,3518 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,9547 | -0,3175 | |
| 0,03 | 3,22 | 5,5336 | -0,2973 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,5518 | -0,2217 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,9251 | -0,1682 | |
| 0,01 | 1,48 | 2,5373 | -0,1502 | |
| 0,01 | 1,08 | 1,8525 | -0,1239 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | -1,24 | 3,22 | -9,26 | 5,5336 | -0,2973 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -9,99 | 2,96 | -4,14 | 5,0880 | 0,0114 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -10,80 | 2,90 | 25,84 | 4,9759 | 1,1958 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | -2,19 | 2,61 | -6,36 | 4,4756 | -0,0952 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -1,24 | 2,34 | -4,40 | 4,0243 | -0,0016 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 5,89 | 2,28 | 1,11 | 3,9065 | 0,2117 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 34,50 | 2,26 | 34,72 | 3,8828 | 1,1254 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,02 | -1,24 | 2,26 | -5,76 | 3,8725 | -0,0583 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | -1,24 | 2,14 | -5,01 | 3,6769 | -0,0245 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -23,26 | 2,01 | -30,33 | 3,4419 | -1,2821 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | -1,24 | 1,99 | -0,35 | 3,4167 | 0,1385 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 20,36 | 1,85 | 28,39 | 3,1674 | 0,8079 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,08 | -1,24 | 1,81 | -0,11 | 3,1007 | 0,1323 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 1,24 | 1,80 | 20,23 | 3,0821 | 0,6300 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 28,29 | 1,77 | 13,22 | 3,0434 | 0,4721 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,06 | -47,64 | 1,63 | -46,91 | 2,8022 | -2,2439 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 9,78 | 1,55 | 7,27 | 2,6620 | 0,2888 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -1,24 | 1,55 | -0,64 | 2,6605 | 0,1016 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -1,26 | 1,52 | -0,59 | 2,6077 | 0,0995 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -1,25 | 1,49 | -12,02 | 2,5518 | -0,2217 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -1,24 | 1,48 | -9,71 | 2,5373 | -0,1502 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 2,47 | 1,43 | -6,78 | 2,4566 | -0,0916 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 57,29 | 1,35 | 0,00 | 2,3191 | 0,1011 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 1,26 | 2,1619 | 2,1619 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 1,25 | 2,1454 | 2,1454 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -1,24 | 1,24 | -17,93 | 2,1216 | -0,3518 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -1,24 | 1,14 | -17,77 | 1,9547 | -0,3175 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -1,24 | 1,13 | -9,98 | 1,9353 | -0,1213 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -1,23 | 1,12 | -12,08 | 1,9251 | -0,1682 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -1,23 | 1,08 | -9,76 | 1,8583 | -0,1100 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | -1,23 | 1,08 | -10,38 | 1,8525 | -0,1239 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,02 | -1,24 | 1,02 | -6,76 | 1,7526 | -0,0462 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -1,28 | 0,87 | -24,83 | 1,4921 | -0,4058 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,79 | 37,82 | 0,79 | 37,72 | 1,3485 | 0,4128 |
