Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 025 461 064
Positions actuelles 106
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GPIQ - Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF a déclaré un total de 106 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 025 461 064 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GPIQ - Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de GPIQ - Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF incluent Shopify Inc. (US:SHOP) , .

GPIQ - Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,60 95,42 9,2340 1,8449
0,19 53,07 5,1354 1,5086
0,18 91,51 8,8550 1,0575
0,07 8,56 0,8282 0,8282
0,03 34,68 3,3561 0,6138
0,14 18,79 1,8178 0,5130
0,05 39,67 3,8392 0,3125
0,10 14,01 1,3557 0,2112
0,02 7,70 0,7450 0,1782
0,02 6,16 0,5959 0,1623
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,37 75,86 7,3407 -1,9830
0,07 16,47 1,5941 -0,4992
-4,39 -0,4248 -0,4248
-4,31 -0,4169 -0,4169
0,08 11,02 1,0668 -0,3468
-3,31 -0,3203 -0,3203
0,03 26,75 2,5885 -0,2975
0,03 9,15 0,8851 -0,2655
-2,70 -0,2613 -0,2613
0,03 13,45 1,3020 -0,2118
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,60 73,12 95,42 152,37 9,2340 1,8449
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 73,07 91,51 129,33 8,8550 1,0575
AAPL / Apple Inc. 0,37 72,13 75,86 58,99 7,3407 -1,9830
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,26 73,42 57,65 99,97 5,5789 -0,0550
AVGO / Broadcom Inc. 0,19 73,68 53,07 185,94 5,1354 1,5086
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 71,66 39,67 119,84 3,8392 0,3125
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 72,10 34,68 147,15 3,3561 0,6138
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 73,33 28,62 112,47 2,7691 0,1371
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 73,05 26,75 81,13 2,5885 -0,2975
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 72,72 25,39 96,84 2,4567 -0,0637
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 71,93 23,97 95,22 2,3197 -0,0799
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,14 74,18 18,79 181,34 1,8178 0,5130
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 72,33 16,73 93,75 1,6192 -0,0685
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 72,14 16,47 53,78 1,5941 -0,4992
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 73,19 14,01 139,22 1,3557 0,2112
LIN / Linde plc 0,03 72,38 13,45 73,69 1,3020 -0,2118
INTU / Intuit Inc. 0,02 72,68 13,37 121,53 1,2943 0,1143
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 74,15 11,87 91,08 1,1489 -0,0653
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 72,82 11,49 99,69 1,1119 -0,0126
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 71,92 11,49 116,05 1,1115 0,0726
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 73,06 11,02 52,39 1,0668 -0,3468
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 71,85 10,65 78,18 1,0305 -0,1375
ADBE / Adobe Inc. 0,03 69,53 10,03 71,02 0,9710 -0,1756
AMGN / Amgen Inc. 0,03 73,34 9,15 55,36 0,8851 -0,2655
HON / Honeywell International Inc. 0,04 71,22 9,12 88,31 0,8822 -0,0639
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 70,93 8,94 115,65 0,8654 0,0549
SHOP / Shopify Inc. 0,07 8,56 0,8282 0,8282
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 72,89 8,40 71,09 0,8126 -0,1467
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 73,68 8,39 146,37 0,8119 0,1464
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 74,44 8,31 109,21 0,8046 0,0279
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 70,95 8,09 65,35 0,7833 -0,1734
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 70,33 7,94 128,21 0,7681 0,0884
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 83,76 7,70 165,45 0,7450 0,1782
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 72,75 7,63 74,37 0,7379 -0,1167
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 72,47 7,58 130,96 0,7336 0,0921
KLAC / KLA Corporation 0,01 72,39 7,22 127,12 0,6986 0,0775
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 73,34 7,20 104,60 0,6966 0,0090
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 73,35 6,97 59,19 0,6746 -0,1812
APP / AppLovin Corporation 0,02 72,25 6,56 127,62 0,6348 0,0715
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 73,17 6,34 61,78 0,6136 -0,1524
MSTR / Strategy Inc 0,02 83,26 6,19 157,01 0,5994 0,1284
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 73,38 6,16 177,64 0,5959 0,1623
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 75,07 5,99 136,12 0,5795 0,0839
INTC / Intel Corporation 0,27 74,41 5,95 72,02 0,5759 -0,1001
CTAS / Cintas Corporation 0,02 73,27 5,48 87,93 0,5305 -0,0397
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 73,31 5,32 72,27 0,5146 -0,0887
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 72,46 5,12 108,97 0,4959 0,0167
FTNT / Fortinet, Inc. 0,05 72,26 4,93 89,24 0,4767 -0,0321
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 74,09 4,85 108,15 0,4698 0,0140
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 2 483,57 4,69 62,58 0,4541 -0,1101
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 71,99 4,56 97,27 0,4410 -0,0104
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 70,14 4,40 93,83 0,4258 -0,0179
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 68,15 4,28 103,37 0,4143 0,0029
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 73,20 4,26 53,20 0,4122 -0,1312
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 72,47 4,06 116,81 0,3932 0,0270
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 72,18 4,03 103,69 0,3901 0,0032
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 76,33 3,92 177,53 0,3790 0,1033
CSX / CSX Corporation 0,11 71,65 3,73 90,36 0,3612 -0,0221
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 73,55 3,72 85,77 0,3601 -0,0314
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 73,16 3,71 66,50 0,3588 -0,0764
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 71,12 3,49 89,78 0,3380 -0,0216
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 72,71 3,48 91,31 0,3368 -0,0187
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 81,69 3,38 72,56 0,3268 -0,0557
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 72,26 3,36 98,05 0,3250 -0,0064
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 73,34 3,19 63,41 0,3090 -0,0728
WDAY / Workday, Inc. 0,01 74,56 3,15 79,35 0,3052 -0,0384
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 56,43 3,11 29,48 0,3006 -0,1682
PCAR / PACCAR Inc 0,03 73,09 3,04 69,00 0,2940 -0,0573
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 75,99 2,98 178,43 0,2886 0,0793
FAST / Fastenal Company 0,07 246,43 2,94 87,66 0,2840 -0,0217
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 73,33 2,73 67,42 0,2647 -0,0545
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 79,14 2,70 110,03 0,2614 0,0099
EXC / Exelon Corporation 0,06 73,92 2,67 63,90 0,2584 -0,0600
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 72,54 2,65 80,65 0,2567 -0,0303
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 72,01 2,62 119,73 0,2533 0,0205
DDOG / Datadog, Inc. 0,02 74,22 2,61 135,86 0,2527 0,0364
CPRT / Copart, Inc. 0,05 56,00 2,60 35,26 0,2517 -0,1241
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 72,37 2,59 83,63 0,2508 -0,0250
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 72,69 2,56 72,35 0,2474 -0,0424
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 77,10 2,54 68,44 0,2453 -0,0489
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 74,94 2,45 50,40 0,2368 -0,0813
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 66,42 2,44 83,99 0,2358 -0,0231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 73,82 2,39 67,27 0,2315 -0,0481
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 72,44 2,34 75,88 0,2265 -0,0336
BKR / Baker Hughes Company 0,06 73,23 2,31 51,18 0,2239 -0,0753
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 73,68 2,31 152,68 0,2238 0,0448
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 72,02 2,09 68,71 0,2020 -0,0397
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 73,57 2,08 121,96 0,2015 0,0181
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 78,28 2,07 80,84 0,2001 -0,0233
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 73,23 2,06 59,01 0,1998 -0,0540
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 74,55 2,05 67,08 0,1979 -0,0413
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 74,25 1,89 93,44 0,1826 -0,0081
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,15 74,46 1,73 86,39 0,1671 -0,0140
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 45,34 1,67 91,38 0,1611 -0,0090
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 44,85 1,57 22,91 0,1521 -0,0978
CDW / CDW Corporation 0,01 72,19 1,43 92,09 0,1387 -0,0073
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 39,60 1,36 17,20 0,1313 -0,0950
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 1,34 43,52 1,34 43,53 0,1299 -0,0529
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 72,67 1,34 122,39 0,1298 0,0119
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 77,98 1,33 169,86 0,1283 0,0322
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,03 74,32 1,29 80,47 0,1253 -0,0150
BIIB / Biogen Inc. 0,01 27,67 0,82 17,21 0,0798 -0,0577
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -2,70 -0,2613 -0,2613
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -3,31 -0,3203 -0,3203
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -4,31 -0,4169 -0,4169
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -4,39 -0,4248 -0,4248