Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 162 327 913
Positions actuelles 130
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. a déclaré un total de 130 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 162 327 913 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Godshalk Welsh Capital Management, Inc. sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Les nouvelles positions de Godshalk Welsh Capital Management, Inc. incluent iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (US:IBMO) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (US:IBMR) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (US:IBMN) .

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,62 4,0769 1,2699
0,02 10,23 6,3031 1,0403
0,01 1,12 0,6914 0,6914
0,01 5,92 3,6463 0,5420
0,00 0,65 0,4010 0,4010
0,02 0,61 0,3788 0,3788
0,05 1,07 0,6597 0,3019
0,00 0,42 0,2583 0,2583
0,03 0,65 0,4031 0,2170
0,03 0,70 0,4334 0,2143
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,85 4,2205 -1,0067
0,01 4,73 2,9126 -0,5929
0,05 2,95 1,8179 -0,5760
0,00 0,50 0,3059 -0,3766
0,00 0,64 0,3930 -0,3230
0,01 1,03 0,6342 -0,2697
0,01 5,75 3,5450 -0,2478
0,01 1,15 0,7109 -0,2345
0,01 2,30 1,4168 -0,2285
0,01 1,49 0,9152 -0,2270
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -4,03 10,23 27,16 6,3031 1,0403
AAPL / Apple Inc. 0,03 -7,19 6,85 -14,27 4,2205 -1,0067
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -1,38 6,62 54,21 4,0769 1,2699
INTU / Intuit Inc. 0,01 -2,78 5,92 24,72 3,6463 0,5420
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -5,19 5,75 -0,76 3,5450 -0,2478
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -3,28 4,73 -11,79 2,9126 -0,5929
AXP / American Express Company 0,01 -1,96 3,59 16,20 2,2097 0,1912
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 -3,79 3,39 -0,67 2,0862 -0,1437
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -5,19 3,25 8,07 2,0041 0,0347
GMED / Globus Medical, Inc. 0,05 0,00 2,95 -19,37 1,8179 -0,5760
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,44 2,87 16,47 1,7690 0,1565
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 2,75 8,17 1,6965 0,0313
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -1,38 2,60 10,88 1,6015 0,0679
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -4,54 2,53 0,16 1,5614 -0,0939
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -1,00 2,53 -6,65 1,5574 -0,2141
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,66 2,47 -0,72 1,5218 -0,1059
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,20 2,30 -8,59 1,4168 -0,2285
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -1,78 2,28 8,41 1,4060 0,0287
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -1,47 2,14 11,72 1,3211 0,0657
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,31 2,08 -1,28 1,2804 -0,0965
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,09 17,61 2,08 18,10 1,2783 0,1285
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -2,03 2,01 11,23 1,2392 0,0564
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -0,45 2,01 -1,61 1,2391 -0,0981
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,07 27,71 1,87 28,53 1,1549 0,2007
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,61 1,85 -10,29 1,1392 -0,2093
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,03 4,26 1,74 9,32 1,0700 0,0310
SYY / Sysco Corporation 0,02 -1,68 1,72 -0,75 1,0587 -0,0740
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -3,46 1,70 -8,16 1,0477 -0,1636
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,06 17,64 1,57 17,81 0,9665 0,0956
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,90 1,57 0,51 0,9642 -0,0547
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 1,51 7,02 0,9302 0,0073
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,60 1,49 -14,95 0,9152 -0,2270
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -2,15 1,45 -1,50 0,8926 -0,0693
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,04 2,66 1,43 12,19 0,8797 0,0473
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,38 6,24 0,8498 0,0008
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -7,91 1,36 -2,80 0,8349 -0,0775
V / Visa Inc. 0,00 -0,92 1,33 0,38 0,8202 -0,0474
AMT / American Tower Corporation 0,01 -0,42 1,31 1,16 0,8081 -0,0402
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -0,61 1,26 -5,88 0,7791 -0,0997
WMT / Walmart Inc. 0,01 -3,25 1,24 7,76 0,7617 0,0112
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 6,75 1,23 -0,24 0,7592 -0,0492
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,06 1,21 -10,24 0,7451 -0,1365
RTX / RTX Corporation 0,01 -4,70 1,20 5,08 0,7395 -0,0079
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,18 -0,84 0,7257 -0,0519
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,16 10,50 0,7137 0,0276
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -9,34 1,15 -20,14 0,7109 -0,2345
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,12 0,6914 0,6914
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 18,95 1,08 52,32 0,6676 0,2022
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,05 94,08 1,07 95,61 0,6597 0,3019
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 14,11 1,07 -14,18 0,6563 -0,1557
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -15,52 1,03 -25,49 0,6342 -0,2697
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -6,19 0,98 -16,96 0,6067 -0,1684
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -1,35 0,98 0,41 0,6066 -0,0348
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 0,96 -5,87 0,5929 -0,0756
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 0,94 -5,06 0,5789 -0,0684
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,91 0,44 0,5611 -0,0318
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,26 0,89 34,85 0,5483 0,1162
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,70 0,89 17,59 0,5482 0,0536
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -11,39 0,89 -11,85 0,5453 -0,1121
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,86 19,72 0,5316 0,0606
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 -8,83 0,85 -14,37 0,5253 -0,1259
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,85 -3,30 0,5236 -0,0518
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,00 0,85 -0,70 0,5217 -0,0359
CSX / CSX Corporation 0,03 -3,72 0,84 6,70 0,5204 0,0028
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,02 0,14 0,82 5,13 0,5054 -0,0053
COP / ConocoPhillips 0,01 -2,80 0,78 -16,97 0,4799 -0,1336
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,03 15,73 0,78 15,95 0,4793 0,0401
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,74 -2,11 0,4576 -0,0386
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,91 0,71 15,31 0,4367 0,0349
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,03 109,43 0,70 110,48 0,4334 0,2143
GLW / Corning Incorporated 0,01 -0,93 0,70 13,73 0,4293 0,0288
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -4,47 0,67 -6,06 0,4107 -0,0533
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,03 128,89 0,65 130,28 0,4031 0,2170
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,65 0,4010 0,4010
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -1,41 0,65 -5,66 0,4009 -0,0505
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -6,50 0,65 10,58 0,3998 0,0162
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,15 0,64 -41,77 0,3930 -0,3230
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 0,00 0,64 1,60 0,3922 -0,0176
TGT / Target Corporation 0,01 -20,58 0,63 -24,97 0,3892 -0,1613
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 2,23 0,62 -0,95 0,3850 -0,0272
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,02 0,61 0,3788 0,3788
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -2,94 0,59 2,96 0,3652 -0,0111
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 -7,32 0,58 -0,86 0,3563 -0,0254
MMM / 3M Company 0,00 -2,59 0,57 1,06 0,3526 -0,0182
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,54 2,47 0,3323 -0,0118
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 15,79 0,51 20,05 0,3138 0,0363
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -48,14 0,50 -52,44 0,3059 -0,3766
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,49 7,47 0,3018 0,0041
ADBE / Adobe Inc. 0,00 22,28 0,48 23,26 0,2943 0,0410
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,04 -10,89 0,46 -11,48 0,2804 -0,0564
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 -2,59 0,2789 -0,0249
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -2,42 0,45 -8,01 0,2764 -0,0425
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,44 0,23 0,2725 -0,0164
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,01 0,43 1,42 0,2639 -0,0122
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,42 0,2583 0,2583
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,42 -9,33 0,2581 -0,0439
Labcorp Hldgs Inc. / (50540R409) 0,00 0,41 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -4,92 0,40 -12,75 0,2450 -0,0529
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -13,91 0,37 -13,48 0,2256 -0,0512
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,36 9,51 0,2203 0,0064
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,35 11,22 0,2143 0,0099
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,35 0,34 -7,53 0,2124 -0,0311
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,32 9,97 0,1972 0,0067
MAS / Masco Corporation 0,00 -5,77 0,32 -12,74 0,1943 -0,0422
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,31 10,51 0,1883 0,0075
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,61 0,1843 -0,0166
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,29 18,55 0,1816 0,0189
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,29 -18,49 0,1794 -0,0542
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,07 0,00 0,29 -18,00 0,1773 -0,0522
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,29 22,32 0,1757 0,0232
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -17,51 0,28 -16,76 0,1748 -0,0479
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,28 -3,10 0,1733 -0,0169
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -4,88 0,28 -6,14 0,1700 -0,0221
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 28,65 0,26 16,52 0,1610 0,0144
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 0,26 0,1591 0,1591
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,25 0,1569 0,1569
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,64 0,1557 -0,0292
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -3,17 0,25 -6,13 0,1510 -0,0201
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,63 0,1493 0,0155
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,01 0,24 0,1477 0,1477
STN / Stantec Inc. 0,00 0,24 0,1473 0,1473
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1455 0,1455
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,23 15,42 0,1432 0,0115
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1414 -0,0089
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,01 0,23 0,1401 0,1401
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -8,33 0,22 -0,89 0,1372 -0,0100
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,21 -4,04 0,1321 -0,0141
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 -0,96 0,1274 -0,0091
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,21 0,1272 0,1272
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,21 0,1267 0,1267
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000