Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 194 592 722 |
| Positions actuelles | 28 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GoalFusion Wealth Management, LLC a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 194 592 722 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GoalFusion Wealth Management, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Les nouvelles positions de GoalFusion Wealth Management, LLC incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 49,26 | 25,3143 | 0,7136 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,6048 | 0,6048 | |
| 0,20 | 25,48 | 13,0940 | 0,4163 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,3952 | 0,3952 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,1847 | 0,1847 | |
| 0,05 | 12,91 | 6,6323 | 0,1570 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,4624 | 0,1268 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1223 | 0,1223 | |
| 0,04 | 0,22 | 0,1110 | 0,1110 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1036 | 0,1036 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 47,94 | 24,6368 | -1,0169 | |
| 0,20 | 16,34 | 8,3958 | -0,6103 | |
| 0,04 | 3,23 | 1,6581 | -0,4716 | |
| 0,05 | 6,15 | 3,1609 | -0,3493 | |
| 0,04 | 4,93 | 2,5330 | -0,2174 | |
| 0,04 | 7,61 | 3,9091 | -0,1806 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,2409 | -0,0316 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,1935 | -0,0216 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,1662 | -0,0145 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1448 | -0,0093 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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