Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 193 746 849
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 193 746 849 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III sont H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . Les nouvelles positions de GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III incluent TOWA Corporation (US:TOWCF) , Tosei Corporation (JP:8923) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 2,97 1,5402 1,5402
0,56 11,93 6,1781 1,4681
0,11 1,96 1,0153 1,0153
0,15 1,95 1,0076 1,0076
0,06 7,01 3,6321 0,7921
0,26 7,04 3,6438 0,4722
0,43 8,56 4,4314 0,4539
0,14 6,55 3,3899 0,4034
0,17 4,36 2,2560 0,3421
0,09 3,39 1,7562 0,3131
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 5,61 2,9072 -1,6465
0,83 4,18 2,1625 -1,1456
0,48 3,25 1,6811 -0,4797
0,69 4,81 2,4909 -0,3933
0,31 8,31 4,3046 -0,3920
0,24 4,55 2,3539 -0,3704
0,32 8,25 4,2718 -0,3643
0,14 4,24 2,1952 -0,3146
0,45 6,14 3,1784 -0,2585
0,27 4,59 2,3772 -0,2560
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,56 15,43 11,93 41,50 6,1781 1,4681
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,43 -6,52 8,56 20,18 4,4314 0,4539
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,31 -6,28 8,31 -1,13 4,3046 -0,3920
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,32 -1,50 8,25 -0,60 4,2718 -0,3643
NHFOF / NH Foods Ltd. 0,23 -8,44 8,01 6,74 4,1477 -0,0439
KSTUF / Kanematsu Corporation 0,39 -8,48 7,43 4,11 3,8475 -0,1398
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,26 7,57 7,04 23,94 3,6438 0,4722
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,10 7,01 37,97 3,6321 0,7921
9065 / Sankyu Inc. 0,14 0,00 6,55 22,45 3,3899 0,4034
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,45 -2,28 6,14 -0,23 3,1784 -0,2585
8022 / Mizuno Corporation 0,32 221,63 6,01 16,89 3,1111 0,2401
TOTDF / TOTO LTD. 0,23 15,69 5,98 13,13 3,0966 0,1439
1893 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,98 -16,37 5,91 15,67 3,0616 0,2060
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,25 -36,65 5,61 -31,13 2,9072 -1,6465
TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,78 0,00 5,61 17,08 2,9034 0,2287
1TK / THK Co., Ltd. 0,21 -2,00 5,61 4,67 2,9029 -0,0886
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,28 -9,50 5,44 7,38 2,8169 -0,0126
F5M / Fuji Corporation 0,30 0,00 4,81 8,64 2,4933 0,0178
YAMCF / Yamaha Corporation 0,69 -1,36 4,81 -6,84 2,4909 -0,3933
7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,21 84,52 4,75 9,17 2,4605 0,0292
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,27 0,00 4,59 -2,61 2,3772 -0,2560
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,24 -4,44 4,55 -6,79 2,3539 -0,3704
6701 / NEC Corporation 0,17 375,50 4,36 27,15 2,2560 0,3421
AMANF / Amano Corporation 0,14 -17,40 4,24 -5,63 2,1952 -0,3146
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,19 -5,10 4,20 5,24 2,1741 -0,0542
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0,83 -29,48 4,18 -29,49 2,1625 -1,1456
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,28 0,00 4,03 6,36 2,0868 -0,0296
DENKF / Denka Company Limited 0,28 0,00 3,97 2,80 2,0573 -0,1015
MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. 0,15 -5,63 3,62 -2,00 1,8759 -0,1893
MGAAF / Morinaga&Co., Ltd. 0,21 -5,10 3,48 -4,14 1,8009 -0,2253
KYDKF / Kyudenko Corporation 0,09 7,33 3,39 31,28 1,7562 0,3131
S3X / Sumco Corporation 0,48 -4,99 3,25 -16,08 1,6811 -0,4797
TOWCF / TOWA Corporation 0,28 2,97 1,5402 1,5402
MXLLF / Maxell, Ltd. 0,23 0,00 2,87 -0,59 1,4850 -0,1261
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,19 -5,17 2,36 4,51 1,2236 -0,0394
8923 / Tosei Corporation 0,11 1,96 1,0153 1,0153
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,15 1,95 1,0076 1,0076
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,02 -89,91 0,02 -90,16 0,0096 -0,0932