Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 177 701 237
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 177 701 237 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III sont GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,15 14,86 8,3665 2,7596
1,29 6,44 3,6267 1,4863
1,07 31,94 17,9757 0,9302
0,29 6,48 3,6466 0,4848
0,43 10,90 6,1329 0,2871
0,35 4,43 2,4927 0,2533
0,57 13,17 7,4147 0,2374
0,19 6,52 3,6721 0,1974
0,69 14,67 8,2583 0,1892
0,14 0,14 0,0788 0,0585
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 5,18 2,9139 -0,9885
0,53 9,70 5,4622 -0,6930
1,49 26,40 14,8604 -0,5554
0,90 14,89 8,3797 -0,2657
0,37 6,42 3,6115 -0,1458
0,21 3,50 1,9706 -0,1406
0,11 1,96 1,1027 -0,0108
0,10 0,0563 -0,0021
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US3620088316 / GMO International Equity Fund 1,07 -1,77 31,94 9,34 17,9757 0,9302
US3620144663 / GMO Alternative Allocation Fund 1,49 0,00 26,40 -0,06 14,8604 -0,5554
US36262F5098 / GMO International Opportunistic Value Fund 0,90 -8,17 14,89 0,49 8,3797 -0,2657
US3620136255 / GMO US Equity Fund 1,15 58,05 14,86 54,71 8,3665 2,7596
US36256V4370 / GMO US Opportunistic Value Fund 0,69 11,46 14,67 6,10 8,2583 0,1892
US36256V6433 / GMO-Usonian Japan Value Creation Fund 0,57 -4,96 13,17 7,11 7,4147 0,2374
US3620082780 / GMO Emerging Markets Fund 0,43 0,00 10,90 8,77 6,1329 0,2871
US3620133773 / GMO Asset Allocation Bond Fund 0,53 -4,65 9,70 -7,99 5,4622 -0,6930
US3620082293 / GMO Quality Fund 0,19 11,18 6,52 9,56 3,6721 0,1974
US36256V4941 / GMO Small Cap Quality Fund 0,29 22,37 6,48 19,59 3,6466 0,4848
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 1,29 75,67 6,44 75,70 3,6267 1,4863
GUGAX / Gmo Trust - GMO Multi Sector Fixed Income Fund. USD Cls III 0,37 0,00 6,42 -0,34 3,6115 -0,1458
US36262F1030 / GMO Emerging Country Debt 0,25 -22,43 5,18 -22,60 2,9139 -0,9885
US36256V5518 / GMO Emerging Markets ex-China Fund 0,35 4,77 4,43 15,40 2,4927 0,2533
US3620144093 / GMO Resources Fund 0,21 0,00 3,50 -3,23 1,9706 -0,1406
US3620146155 / GMO Climate Change Fund 0,11 0,00 1,96 2,67 1,1027 -0,0108
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,14 302,37 0,14 308,82 0,0788 0,0585
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0,10 0,00 0,0563 -0,0021
1333 / Breton Technology Co., Ltd. 0,29 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000