Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 392 097 583
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 392 097 583 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I sont Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . Les nouvelles positions de GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I incluent Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 12,62 3,2352 2,0254
0,13 11,00 2,8207 1,7515
0,06 12,72 3,2626 1,6424
0,08 11,74 3,0107 1,6070
0,04 5,46 1,3991 1,3991
0,14 14,13 3,6239 1,1361
0,07 13,63 3,4958 1,0982
0,06 9,91 2,5412 0,9434
0,08 14,14 3,6270 0,7494
2,38 11,91 3,0544 0,7338
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,96 1,2709 -2,2434
0,14 8,90 2,2835 -1,6621
0,40 4,06 1,0412 -1,4039
0,12 9,73 2,4945 -1,2121
0,06 4,46 1,1429 -1,1366
0,16 12,95 3,3200 -1,0209
0,11 5,99 1,5369 -0,9981
0,04 6,07 1,5579 -0,8094
0,11 7,19 1,8428 -0,6264
0,04 13,83 3,5457 -0,4903
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-28 pour la période de déclaration 2025-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,08 -2,39 14,38 0,40 3,6875 0,3236
BCPC / Balchem Corporation 0,08 19,75 14,14 15,45 3,6270 0,7494
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,14 33,72 14,13 33,42 3,6239 1,1361
ATR / AptarGroup, Inc. 0,10 5,52 14,07 -10,48 3,6095 -0,0832
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,04 -24,93 13,83 -19,54 3,5457 -0,4903
NYT / The New York Times Company 0,29 0,19 13,79 -11,21 3,5361 -0,1114
WWD / Woodward, Inc. 0,07 27,42 13,63 33,55 3,4958 1,0982
LSTR / Landstar System, Inc. 0,08 5,52 13,37 -9,87 3,4292 -0,0558
STEP / StepStone Group Inc. 0,22 -5,56 13,27 -13,77 3,4024 -0,2116
GMED / Globus Medical, Inc. 0,16 -25,34 12,95 -29,95 3,3200 -1,0209
FN / Fabrinet 0,06 116,28 12,72 84,44 3,2626 1,6424
ARMK / Aramark 0,34 168,99 12,62 144,95 3,2352 2,0254
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 2,38 20,31 11,91 20,56 3,0544 0,7338
OLED / Universal Display Corporation 0,08 110,39 11,74 96,47 3,0107 1,6070
ESNT / Essent Group Ltd. 0,20 5,52 11,37 5,23 2,9170 0,3780
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,13 131,90 11,00 141,66 2,8207 1,7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0,18 5,52 10,90 -2,07 2,7964 0,1810
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,06 5,52 10,84 -3,27 2,7809 0,1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,08 5,52 10,82 -20,20 2,7740 -0,4096
WHD / Cactus, Inc. 0,20 36,28 10,68 4,29 2,7387 0,3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,10 -16,43 10,60 -12,58 2,7171 -0,1295
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,06 78,14 9,91 45,68 2,5412 0,9434
CIEN / Ciena Corporation 0,12 -45,99 9,73 -38,37 2,4945 -1,2121
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,10 5,52 9,10 5,11 2,3340 0,3001
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,19 9,95 8,99 -3,02 2,3048 0,1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 -39,73 8,90 -46,99 2,2835 -1,6621
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,25 5,52 8,41 -18,75 2,1565 -0,2745
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,08 5,52 7,39 -11,89 1,8946 -0,0747
ASGN / ASGN Incorporated 0,11 -7,12 7,19 -31,65 1,8428 -0,6264
KAI / Kadant Inc. 0,02 5,51 7,10 -4,27 1,8219 0,0786
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,04 -19,56 6,07 -39,73 1,5579 -0,8094
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,11 -24,76 5,99 -44,48 1,5369 -0,9981
ALLE / Allegion plc 0,04 5,51 5,75 -3,57 1,4747 0,0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 5,46 1,3991 1,3991
BRKR / Bruker Corporation 0,11 220,31 5,01 130,90 1,2838 0,5500
SAIA / Saia, Inc. 0,01 53,55 4,96 121,21 1,2709 -2,2434
AAON / AAON, Inc. 0,06 -18,47 4,46 -54,08 1,1429 -1,1366
NEOG / Neogen Corporation 0,40 -44,97 4,06 -61,00 1,0412 -1,4039
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 5,51 3,01 -9,19 0,7709 -0,0064
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 5,52 2,85 -18,90 0,7320 -0,0948
PLPC / Preformed Line Products Company 0,02 5,51 2,63 1,07 0,6753 0,0633
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 5,53 1,97 1,39 0,5059 0,0490
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,40 230,23 0,40 231,15 0,1037 0,0750