Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 10 617 068 595 |
| Positions actuelles | 47 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GQETX - GMO Quality Fund Class III a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 617 068 595 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GQETX - GMO Quality Fund Class III sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Les nouvelles positions de GQETX - GMO Quality Fund Class III incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,93 | 250,01 | 2,3532 | 2,3525 | |
| 0,98 | 236,22 | 2,2233 | 2,2233 | |
| 1,62 | 747,80 | 7,0385 | 1,7849 | |
| 1,25 | 223,03 | 2,0992 | 0,6205 | |
| 5,55 | 150,60 | 1,4174 | 0,5928 | |
| 0,37 | 53,76 | 0,5060 | 0,5060 | |
| 20,60 | 103,19 | 0,9713 | 0,5027 | |
| 10,71 | 341,63 | 3,2155 | 0,4666 | |
| 3,17 | 256,31 | 2,4124 | 0,3691 | |
| 1,85 | 155,29 | 1,4616 | 0,3611 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,99 | 399,79 | 3,7629 | -1,4022 | |
| 0,71 | 213,23 | 2,0069 | -1,3711 | |
| 0,82 | 300,55 | 2,8288 | -0,8770 | |
| 2,31 | 166,91 | 1,5710 | -0,6411 | |
| 0,93 | 273,66 | 2,5758 | -0,3915 | |
| 2,61 | 348,70 | 3,2820 | -0,3850 | |
| 1,93 | 148,21 | 1,3950 | -0,3506 | |
| 2,08 | 323,48 | 3,0446 | -0,3294 | |
| 0,15 | 111,13 | 1,0460 | -0,3147 | |
| 0,66 | 254,20 | 2,3926 | -0,2747 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,62 | 10,68 | 747,80 | 28,35 | 7,0385 | 1,7849 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 2,76 | 2,94 | 474,47 | 3,82 | 4,4658 | 0,3448 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,72 | -3,63 | 464,79 | -6,62 | 4,3747 | -0,1134 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 1,99 | -15,96 | 399,79 | -30,20 | 3,7629 | -1,4022 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 2,61 | -11,41 | 348,70 | -14,25 | 3,2820 | -0,3850 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10,71 | 7,17 | 341,63 | 12,07 | 3,2155 | 0,4666 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 2,03 | -6,16 | 336,14 | -6,46 | 3,1638 | -0,0767 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 2,08 | -8,09 | 323,48 | -13,55 | 3,0446 | -0,3294 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,04 | -18,15 | 315,58 | -10,77 | 2,9703 | -0,2189 | |||
| V / Visa Inc. | 0,82 | -27,36 | 300,55 | -26,87 | 2,8288 | -0,8770 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 1,55 | -2,99 | 282,54 | -9,50 | 2,6593 | -0,1558 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,87 | 3,55 | 276,94 | -5,86 | 2,6066 | -0,0462 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,93 | -26,38 | 273,66 | -16,84 | 2,5758 | -0,3915 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 7,56 | -6,18 | 265,76 | -5,76 | 2,5014 | -0,0416 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,98 | 17,70 | 260,78 | 4,87 | 2,4545 | 0,2121 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 3,17 | 7,44 | 256,31 | 13,11 | 2,4124 | 0,3691 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,66 | -11,14 | 254,20 | -14,06 | 2,3926 | -0,2747 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,93 | 300 700,77 | 250,01 | 342 382,19 | 2,3532 | 2,3525 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 44,58 | -2,59 | 248,85 | 7,98 | 2,3422 | 0,2641 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,62 | 48,68 | 248,38 | 13,23 | 2,3378 | 0,3597 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,19 | 7,18 | 243,30 | 3,51 | 2,2900 | 0,1704 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 3,18 | 7,34 | 237,68 | 2,49 | 2,2371 | 0,1459 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,98 | 236,22 | 2,2233 | 2,2233 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 5,24 | 9,46 | 228,28 | 1,73 | 2,1486 | 0,1253 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 1,25 | 33,88 | 223,03 | 36,01 | 2,0992 | 0,6205 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,71 | -10,46 | 213,23 | -43,08 | 2,0069 | -1,3711 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,37 | -2,99 | 204,11 | -6,52 | 1,9211 | -0,0477 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,79 | -8,14 | 191,21 | 1,38 | 1,7997 | 0,0991 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,31 | -32,80 | 166,91 | -31,96 | 1,5710 | -0,6411 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,65 | -9,22 | 161,11 | -14,88 | 1,5164 | -0,1904 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 1,23 | -8,09 | 156,31 | -6,51 | 1,4712 | -0,0364 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 1,85 | 14,92 | 155,29 | 27,24 | 1,4616 | 0,3611 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,48 | -8,09 | 152,64 | -5,77 | 1,4367 | -0,0240 | |||
| DGE / Diageo plc | 5,55 | 66,12 | 150,60 | 64,68 | 1,4174 | 0,5928 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 1,93 | -8,09 | 148,21 | -23,44 | 1,3950 | -0,3506 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,27 | 26,28 | 144,92 | -5,20 | 1,3641 | -0,0145 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,18 | -6,95 | 133,18 | -0,64 | 1,2535 | 0,0448 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,12 | 21,20 | 116,96 | 14,61 | 1,1009 | 0,1806 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,15 | -8,09 | 111,13 | -26,35 | 1,0460 | -0,3147 | |||
| US3620133690 / GMO US Treasury Fund | 20,60 | 98,57 | 103,19 | 98,57 | 0,9713 | 0,5027 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,59 | -25,07 | 102,28 | -24,88 | 0,9626 | -0,2650 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,28 | -2,99 | 90,89 | -24,03 | 0,8555 | -0,2233 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,12 | -25,41 | 90,27 | -22,74 | 0,8496 | -0,2040 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | -2,99 | 84,03 | 6,84 | 0,7909 | 0,0817 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,37 | 53,76 | 0,5060 | 0,5060 | |||||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,47 | -2,99 | 47,25 | 13,16 | 0,4447 | 0,0682 | |||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 0,73 | -81,64 | 0,73 | -81,64 | 0,0069 | -0,0289 |
