Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 301 699 224
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PFFV - Global X Variable Rate Preferred ETF a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 301 699 224 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PFFV - Global X Variable Rate Preferred ETF sont The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock (US:GS.PRD) , Morgan Stanley - Preferred Stock (US:MS.PRA) , Bank of America Corporation - Preferred Security (US:MER.PRK) , U.S. Bancorp - Preferred Stock (US:USB.PRH) , and Athene Holding Ltd. - Preferred Stock (US:ATH.PRA) . Les nouvelles positions de PFFV - Global X Variable Rate Preferred ETF incluent Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock (US:MSBIP) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 4,07 1,3381 1,3381
0,17 4,17 1,3705 0,5912
0,33 8,69 2,8554 0,5779
0,06 1,33 0,4364 0,4364
0,21 5,14 1,6891 0,4143
0,16 3,82 1,2556 0,4115
0,26 6,66 2,1878 0,3405
0,20 5,12 1,6810 0,2462
0,33 7,98 2,6220 0,2337
0,17 3,88 1,2764 0,2019
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,7647
0,45 9,28 3,0485 -0,6009
0,14 3,65 1,2005 -0,5958
0,28 7,16 2,3528 -0,5830
0,45 11,40 3,7463 -0,5441
0,15 3,69 1,2115 -0,4981
0,01 4,72 1,5498 -0,4549
0,39 9,06 2,9764 -0,4345
0,67 14,07 4,6236 -0,3499
0,37 7,79 2,5584 -0,2480
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GS.PRD / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,67 8,36 14,07 -2,84 4,6236 -0,3499
MS.PRA / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,55 9,29 12,17 1,42 3,9987 -0,1218
MER.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Security 0,45 -6,23 11,40 -8,75 3,7463 -0,5441
USB.PRH / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,45 -1,31 9,28 -12,70 3,0485 -0,6009
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,39 -1,70 9,06 -8,81 2,9764 -0,4345
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,35 9,48 8,97 7,88 2,9476 0,0924
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,33 32,99 8,69 31,03 2,8554 0,5779
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,33 20,64 7,98 14,74 2,6220 0,2337
GS.PRA / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,37 8,21 7,79 -4,72 2,5584 -0,2480
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,30 8,79 7,69 5,47 2,5260 0,0231
US4932678430 / KeyCorp 0,30 9,09 7,40 8,00 2,4316 0,0787
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,28 -14,64 7,16 -16,25 2,3528 -0,5830
FITBI / Fifth Third Bancorp - FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I 0,26 25,89 6,66 23,78 2,1878 0,3405
ALL.PRE / Allstate Corp. (The) 0,25 9,50 6,47 9,29 2,1257 0,0930
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,26 -1,46 6,40 -5,99 2,1027 -0,2348
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,25 9,21 6,34 6,77 2,0821 0,0442
BANC.PRF / Banc of California, Inc. - Preferred Stock 0,26 9,33 6,33 7,60 2,0797 0,0596
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,25 8,74 6,21 6,03 2,0396 0,0292
CHSCM / CHS Inc. - Preferred Stock 0,25 9,02 6,14 6,54 2,0176 0,0386
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,25 9,36 6,05 5,16 1,9891 0,0125
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,22 -2,07 5,66 -5,21 1,8606 -0,1906
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,25 8,68 5,64 0,71 1,8525 -0,0695
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Stock 0,26 9,86 5,50 0,79 1,8067 -0,0668
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,21 9,56 5,31 8,49 1,7463 0,0642
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,21 40,65 5,14 38,47 1,6891 0,4143
SNV.PRC / Synovus Financial Corp. 0,20 23,24 5,12 22,43 1,6810 0,2462
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,21 -2,17 4,98 -2,94 1,6364 -0,1256
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,20 7,27 4,96 5,73 1,6304 0,0187
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - Preferred Stock 0,20 8,79 4,92 8,66 1,6153 0,0618
USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security 0,01 -13,28 4,72 -19,21 1,5498 -0,4549
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,17 9,95 4,48 8,85 1,4710 0,0587
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,18 20,25 4,33 43,05 1,4238 0,0611
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,20 9,65 4,32 12,39 1,4188 0,0998
CIM.PRD / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,17 88,07 4,17 83,78 1,3705 0,5912
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,17 4,07 1,3381 1,3381
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,17 23,06 4,07 18,43 1,3367 0,1568
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,16 7,25 4,04 5,62 1,3283 0,0141
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,16 8,75 3,99 4,21 1,3104 -0,0038
BML.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,19 1,42 3,89 -10,88 1,2780 -0,2209
US9576384062 / Western Alliance Bancorp 0,17 25,81 3,88 24,17 1,2764 0,2019
TWO.PRC / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,16 77,40 3,82 103,68 1,2556 0,4115
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,15 -23,24 3,69 -25,93 1,2115 -0,4981
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,14 -29,47 3,65 -30,17 1,2005 -0,5958
ASBA / Associated Banc-Corp - Corporate Bond/Note 0,15 8,23 3,60 4,74 1,1826 0,0024
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,16 8,53 3,56 3,55 1,1683 -0,0105
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,14 25,09 3,24 29,87 1,0631 0,1267
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,13 -1,22 3,16 -1,92 1,0390 -0,0681
BML.PRH / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,14 5,66 2,92 -7,35 0,9608 -0,1231
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,14 9,78 2,90 -0,24 0,9518 -0,0452
AGNCM / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,11 6,33 2,80 2,45 0,9197 -0,0182
TVE / Tennessee Valley Authority - Sovereign or Government Agency Debt 0,11 19,59 2,49 23,61 0,8174 0,0296
SLMBP / SLM Corporation - Preferred Stock 0,03 9,52 2,45 13,75 0,8049 0,0653
BML.PRJ / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,10 15,64 2,29 5,48 0,7521 -0,0637
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,07 12,95 1,79 15,60 0,5892 -0,0185
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,09 25,20 1,40 -18,45 0,4604 -0,1296
MSBIP / Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock 0,06 1,33 0,4364 0,4364
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferr 0,05 -33,43 1,18 -33,80 0,3863 -0,2233
SPNT.PRB / SiriusPoint Ltd. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7647