Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 191 645 779 |
| Positions actuelles | 30 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GREK - Global X MSCI Greece ETF a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 191 645 779 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GREK - Global X MSCI Greece ETF sont Ekotechnika AG (DE:ETE) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (GR:EUROB) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , and Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,43 | 19,14 | 9,9735 | 2,3115 | |
| 7,17 | 17,33 | 9,0313 | 2,0766 | |
| 2,84 | 29,99 | 15,6280 | 2,0090 | |
| 0,49 | 9,39 | 4,8916 | 0,9952 | |
| 8,37 | 23,62 | 12,3061 | 0,7890 | |
| 0,44 | 9,82 | 5,1177 | 0,6394 | |
| 0,27 | 4,86 | 2,5310 | 0,3046 | |
| 0,27 | 8,65 | 4,5085 | 0,2058 | |
| 0,05 | 2,21 | 1,1538 | 0,1605 | |
| 0,21 | 2,80 | 1,4569 | 0,0226 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 9,60 | 5,0041 | -1,4960 | |
| 0,15 | 6,95 | 3,6207 | -1,3430 | |
| 0,51 | 0,76 | 0,3940 | -0,6132 | |
| 0,25 | 5,19 | 2,7020 | -0,3966 | |
| 0,08 | 1,60 | 0,8339 | -0,3831 | |
| 0,35 | 2,65 | 1,3798 | -0,3014 | |
| 0,15 | 2,35 | 1,2239 | -0,2850 | |
| 0,27 | 1,80 | 0,9391 | -0,2783 | |
| 0,32 | 1,79 | 0,9315 | -0,2492 | |
| 0,12 | 2,04 | 1,0632 | -0,2395 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE / Ekotechnika AG | 2,84 | 13,32 | 29,99 | 37,43 | 15,6280 | 2,0090 | |||
| EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 8,37 | 14,29 | 23,62 | 27,97 | 12,3061 | 0,7890 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 3,43 | 27,23 | 19,14 | 55,90 | 9,9735 | 2,3115 | |||
| ALPHA / Alpha Bank S.A. | 7,17 | 19,23 | 17,33 | 55,53 | 9,0313 | 2,0766 | |||
| OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. | 0,44 | 5,91 | 9,82 | 36,86 | 5,1177 | 0,6394 | |||
| MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC | 0,20 | -29,55 | 9,60 | -7,80 | 5,0041 | -1,4960 | |||
| HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 0,49 | 20,06 | 9,39 | 50,36 | 4,8916 | 0,9952 | |||
| JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 8,16 | 8,65 | 25,50 | 4,5085 | 0,2058 | |||
| PPC / Public Power Corporation S.A. | 0,55 | 8,20 | 8,23 | 18,13 | 4,2906 | -0,0593 | |||
| TITC / Titan S.A. | 0,15 | -10,40 | 6,95 | -12,64 | 3,6207 | -1,3430 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 3,59 | 6,24 | 12,97 | 3,2490 | -0,1957 | |||
| GEKTERNA / Gek Terna S.A. | 0,25 | -2,41 | 5,19 | 4,43 | 2,7020 | -0,3966 | |||
| GRS533003000 / Optima bank SA | 0,27 | 4,28 | 4,86 | 36,16 | 2,5310 | 0,3046 | |||
| ELPE / HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 0,41 | -4,00 | 3,53 | 6,84 | 1,8398 | -0,2221 | |||
| 9O1 / Athens International Airport S.A. | 0,29 | 3,38 | 3,05 | 20,58 | 1,5913 | 0,0106 | |||
| 32A / Aegean Airlines S.A. | 0,21 | 2,48 | 2,80 | 21,67 | 1,4569 | 0,0226 | |||
| LAMDA / LAMDA Development S.A. | 0,35 | -5,49 | 2,65 | -1,71 | 1,3798 | -0,3014 | |||
| SAR / Gr. Sarantis S.A. | 0,15 | -24,98 | 2,35 | -2,85 | 1,2239 | -0,2850 | |||
| PPA / Piraeus Port Authority S.A. | 0,05 | -3,69 | 2,21 | 39,16 | 1,1538 | 0,1605 | |||
| ADMIE / Admie Holding S.A. | 0,67 | -15,48 | 2,19 | -0,68 | 1,1403 | -0,2347 | |||
| EXAE / Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 0,36 | -3,49 | 2,15 | 11,80 | 1,1208 | -0,0798 | |||
| TEN / Tsakos Energy Navigation Limited | 0,12 | 4,53 | 2,04 | -2,25 | 1,0632 | -0,2395 | |||
| GRS343313003 / Intralot SA-Integrated Lottery Systems & Services | 1,64 | -1,60 | 1,94 | 5,15 | 1,0101 | -0,1402 | |||
| EYDAP / Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. | 0,27 | -11,29 | 1,80 | -7,59 | 0,9391 | -0,2783 | |||
| GRS432003028 / Intracom SA Technical & Steel Constructions | 0,32 | -10,01 | 1,79 | -5,50 | 0,9315 | -0,2492 | |||
| OTOEL / Autohellas S.A. | 0,14 | 2,06 | 1,78 | 15,65 | 0,9285 | -0,0328 | |||
| CCEC / Capital Clean Energy Carriers Corp. | 0,08 | -17,98 | 1,60 | -17,95 | 0,8339 | -0,3831 | |||
| ELLAKTOR / Ellaktor S.A. | 0,51 | -25,95 | 0,76 | -53,13 | 0,3940 | -0,6132 | |||
| FFGRP / Hellenic Duty Free Shops S.A. | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| FLLIY / FOLLI FOLLIE Commercial Manufacturing And Technical Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
