Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 096 245 830
Positions actuelles 89
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor a déclaré un total de 89 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 096 245 830 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor sont State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , CACI International Inc (US:CACI) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and HealthEquity, Inc. (US:HQY) . Les nouvelles positions de GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor incluent First Merchants Corporation (US:FRME) , DXC Technology Company (US:DXC) , Korn Ferry (US:KFY) , .

GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 10,03 0,9648 0,9648
0,64 9,87 0,9485 0,9485
0,15 8,96 0,8613 0,8613
0,04 19,50 1,8747 0,5831
0,21 5,95 0,5719 0,5719
0,25 19,96 1,9190 0,4378
0,45 9,54 0,9174 0,4307
0,31 13,53 1,3007 0,3168
0,81 13,61 1,3082 0,3013
0,23 13,53 1,3010 0,2850
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,00 6,41 0,6162 -0,5091
0,15 10,74 1,0323 -0,4748
0,07 11,53 1,1087 -0,4113
0,89 4,50 0,4328 -0,3693
0,47 9,53 0,9159 -0,3410
0,15 7,75 0,7447 -0,3202
0,22 6,52 0,6266 -0,3073
0,63 10,37 0,9971 -0,2997
0,35 8,07 0,7762 -0,2797
72,24 72,24 6,9457 -0,2745
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-05 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 72,24 -23,88 72,24 -23,88 6,9457 -0,2745
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,25 -3,12 19,96 2,51 1,9190 0,4378
CACI / CACI International Inc 0,04 -3,11 19,50 14,85 1,8747 0,5831
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,27 -3,12 18,74 -23,14 1,8021 -0,0532
HQY / HealthEquity, Inc. 0,21 -3,12 17,59 -24,79 1,6909 -0,0880
DY / Dycom Industries, Inc. 0,10 -3,12 17,36 -14,19 1,6690 0,1301
SF / Stifel Financial Corp. 0,20 -3,12 16,87 -28,34 1,6221 -0,1689
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,27 -15,17 16,61 -8,01 1,5975 0,2234
ABCB / Ameris Bancorp 0,28 -3,12 16,44 -13,52 1,5809 0,1344
WCC / WESCO International, Inc. 0,10 -3,12 16,07 -14,66 1,5455 0,1126
VVV / Valvoline Inc. 0,47 -3,12 16,01 -10,56 1,5397 0,1776
FNB / F.N.B. Corporation 1,22 -3,12 16,01 -19,17 1,5397 0,0324
CATY / Cathay General Bancorp 0,38 -3,12 15,77 -14,95 1,5164 0,1056
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,30 -3,12 15,39 -15,53 1,4793 0,0937
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,07 -3,12 15,05 -28,76 1,4471 -0,1603
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,13 -3,10 14,95 -18,89 1,4377 0,0352
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,67 -3,12 14,50 -19,97 1,3939 0,0158
CERT / Certara, Inc. 1,04 -24,16 14,40 -26,14 1,3849 -0,0986
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,72 -3,12 14,38 -21,12 1,3824 -0,0043
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,27 -3,12 14,15 -9,05 1,3601 0,1768
ACA / Arcosa, Inc. 0,18 -3,12 14,13 -23,42 1,3586 -0,0452
BKU / BankUnited, Inc. 0,42 -3,12 13,70 -22,91 1,3172 -0,0349
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,81 -0,87 13,61 2,80 1,3082 0,3013
PRGS / Progress Software Corporation 0,23 -3,12 13,53 1,33 1,3010 0,2850
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,31 -3,12 13,53 4,60 1,3007 0,3168
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,34 -3,12 13,44 -5,32 1,2919 0,2122
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,19 -3,12 13,37 -12,61 1,2858 0,1216
RDN / Radian Group Inc. 0,42 -3,12 13,27 -9,04 1,2763 0,1661
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,52 -3,12 13,27 -10,60 1,2761 0,1466
EVR / Evercore Inc. 0,06 -3,12 13,04 -31,72 1,2540 -0,1991
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,42 -3,12 13,01 -27,83 1,2509 -0,1205
RMBS / Rambus Inc. 0,26 -3,12 12,91 -23,29 1,2417 -0,0391
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,31 -3,12 12,81 -33,49 1,2313 -0,2335
CARG / CarGurus, Inc. 0,45 -3,12 12,66 -30,90 1,2170 -0,1765
ALKS / Alkermes plc 0,44 -3,12 12,61 -11,60 1,2122 0,1272
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,13 -3,12 12,52 -2,52 1,2042 0,2267
ENS / EnerSys 0,14 -3,12 12,44 -13,56 1,1960 0,1011
BCO / The Brink's Company 0,14 -3,11 12,44 -7,36 1,1958 0,1744
JBI / Janus International Group, Inc. 1,80 -3,12 12,41 -19,60 1,1936 0,0189
BKH / Black Hills Corporation 0,20 -3,12 12,16 0,46 1,1691 0,2483
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,08 -3,12 11,96 -24,71 1,1500 -0,0586
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,36 -3,12 11,89 -6,38 1,1431 0,1770
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,24 -3,12 11,87 -1,12 1,1409 0,2280
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,88 -3,12 11,77 -14,24 1,1312 0,0874
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,07 -45,00 11,53 -42,29 1,1087 -0,4113
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,29 -3,12 11,42 -18,92 1,0983 0,0264
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,95 -3,12 11,15 -12,77 1,0723 0,0996
POR / Portland General Electric Company 0,26 -3,12 11,11 -0,81 1,0687 0,2162
BCC / Boise Cascade Company 0,12 -3,12 11,11 -28,37 1,0681 -0,1117
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,67 -3,12 11,07 -10,67 1,0645 0,1216
INT / World Fuel Services Corp. 0,44 -3,12 11,01 -14,01 1,0584 0,0844
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,07 -3,12 10,86 -5,37 1,0446 0,1711
GMED / Globus Medical, Inc. 0,15 -29,98 10,74 -45,80 1,0323 -0,4748
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,39 -3,12 10,62 -22,93 1,0209 -0,0272
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,34 -3,12 10,49 -19,17 1,0088 0,0212
CNX / CNX Resources Corporation 0,36 -3,12 10,47 4,14 1,0069 0,2418
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,59 -3,12 10,41 -12,83 1,0009 0,0924
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,63 -3,11 10,37 -39,16 0,9971 -0,2997
2IY / Cushman & Wakefield plc 1,10 -3,12 10,35 -34,17 0,9955 -0,2011
FRME / First Merchants Corporation 0,28 10,03 0,9648 0,9648
EVH / Evolent Health, Inc. 1,01 -0,87 9,92 -6,47 0,9537 0,1469
DXC / DXC Technology Company 0,64 9,87 0,9485 0,9485
PD / PagerDuty, Inc. 0,63 -3,12 9,79 -18,86 0,9412 0,0233
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,57 -3,12 9,71 -18,41 0,9331 0,0281
VRNT / Verint Systems Inc. 0,55 -3,12 9,69 -32,66 0,9319 -0,1631
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,45 89,27 9,54 49,14 0,9174 0,4307
HI / Hillenbrand, Inc. 0,47 -3,12 9,53 -42,34 0,9159 -0,3410
RLJ / RLJ Lodging Trust 1,33 -3,12 9,33 -30,34 0,8968 -0,1219
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,32 -3,12 9,28 -25,76 0,8918 -0,0588
BRZE / Braze, Inc. 0,30 -3,12 9,19 -34,41 0,8837 -0,1823
ASH / Ashland Inc. 0,17 -3,12 9,10 -17,00 0,8745 0,0408
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 1,52 -3,12 8,99 -34,49 0,8642 -0,1796
KFY / Korn Ferry 0,15 8,96 0,8613 0,8613
CNMD / CONMED Corporation 0,18 -3,12 8,89 -33,72 0,8546 -0,1656
LCII / LCI Industries 0,11 -3,12 8,53 -28,73 0,8202 -0,0905
DIOD / Diodes Incorporated 0,22 -3,12 8,43 -36,93 0,8103 -0,2062
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,21 -3,12 8,10 -30,22 0,7786 -0,1042
SM / SM Energy Company 0,35 -3,12 8,07 -41,84 0,7762 -0,2797
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,69 -3,12 7,94 -39,16 0,7634 -0,2293
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,05 -3,11 7,80 -25,41 0,7499 -0,0456
ASGN / ASGN Incorporated 0,15 -3,12 7,75 -44,67 0,7447 -0,3202
FIVN / Five9, Inc. 0,30 -3,10 7,59 -40,58 0,7297 -0,2419
FL / Foot Locker, Inc. 0,57 -3,12 6,96 -40,71 0,6695 -0,2240
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,35 -3,12 6,67 -42,07 0,6417 -0,2347
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,22 -3,12 6,52 -46,91 0,6266 -0,3073
NEO / NeoGenomics, Inc. 1,00 -3,12 6,41 -56,68 0,6162 -0,5091
HELE / Helen of Troy Limited 0,21 5,95 0,5719 0,5719
NEOG / Neogen Corporation 0,89 -3,12 4,50 -57,31 0,4328 -0,3693
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,16 0,0155 0,0155