Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 959 770
Positions actuelles 133
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GQSCX - Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio a déclaré un total de 133 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 959 770 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GQSCX - Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio sont State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Pacira BioSciences, Inc. (US:PCRX) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , EZCORP, Inc. (US:EZPW) , and Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) . Les nouvelles positions de GQSCX - Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio incluent PagSeguro Digital Ltd. (US:PAGS) , Terns Pharmaceuticals, Inc. (US:TERN) , South Plains Financial, Inc. (US:SPFI) , Third Coast Bancshares, Inc. (US:TCBX) , and InvenTrust Properties Corp. (US:IVT) .

GQSCX - Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,05 2,5318 2,3002
0,00 0,02 1,1367 1,1367
0,02 1,1326 1,1326
0,01 0,02 0,9800 0,9800
0,00 0,02 0,8144 0,8144
0,00 0,02 0,8138 0,8138
0,00 0,02 0,7945 0,7945
0,00 0,02 0,7895 0,7895
0,00 0,01 0,7772 0,7772
0,00 0,01 0,7706 0,7706
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,01 0,4316 -1,1227
0,00 0,00 -0,7392
0,00 0,00 -0,5613
0,00 0,00 -0,3988
0,00 0,01 0,4095 -0,3796
0,00 0,02 0,8093 -0,3664
0,00 0,01 0,4411 -0,2873
0,00 0,01 0,3971 -0,2363
0,00 0,01 0,6746 -0,2328
0,00 0,03 1,3288 -0,2207
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-05 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,05 823,54 0,05 860,00 2,5318 2,3002
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,94 1,8718 0,3241
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,7401 0,2572
EZPW / EZCORP, Inc. 0,00 0,00 0,03 38,10 1,5380 0,5848
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,64 1,3312 0,3455
CDNA / CareDx, Inc 0,00 0,00 0,03 -26,47 1,3288 -0,2207
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 1,2870 0,0174
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 0,00 0,02 4,35 1,2788 0,2150
DNOW / DNOW Inc. 0,00 0,00 0,02 9,52 1,2302 0,2558
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,01 50,05 0,02 15,79 1,1656 0,2847
AGS / The Hour Glass Limited 0,00 0,00 0,02 -4,55 1,1396 0,1441
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,00 0,02 1,1367 1,1367
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,02 1,1326 1,1326
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 1,1163 0,2066
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 -25,00 0,02 -8,70 1,1064 0,0678
TCMD / Tactile Systems Technology, Inc. 0,00 0,00 0,02 -16,67 1,0515 -0,0500
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,00 0,00 0,02 -17,39 1,0394 -0,0054
DGII / Digi International Inc. 0,00 0,00 0,02 -13,64 1,0256 0,0302
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 0,00 0,02 58,33 1,0212 0,4585
CIVB / Civista Bancshares, Inc. 0,00 36,23 0,02 46,15 1,0178 0,3993
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 0,00 0,02 -17,39 1,0158 -0,0128
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,02 -10,00 0,9878 0,0821
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,02 -10,00 0,9824 0,0789
TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,02 0,9800 0,9800
INVX / Innovex International, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,9754 0,1252
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 0,00 0,02 -28,00 0,9544 -0,1760
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,9536 0,1075
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,9523 -0,0204
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 -21,74 0,9507 -0,0931
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,9497 0,1444
YEXT / Yext, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,9496 0,1733
AVA / Avista Corporation 0,00 0,00 0,02 20,00 0,9496 0,2412
CSTM / Constellium SE 0,00 12,63 0,02 20,00 0,9467 0,2493
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,00 0,00 0,02 -19,05 0,9169 -0,0442
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,9026 -0,0247
RNST / Renasant Corporation 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,8994 -0,0217
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,8972 0,0018
FBP / First BanCorp. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,8932 0,0956
MRC / MRC Global Inc. 0,00 13,01 0,02 -11,11 0,8926 0,0518
DOLE / Dole plc 0,00 0,00 0,02 6,67 0,8791 0,2132
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 -27,27 0,8772 -0,1174
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,8715 0,0246
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,8623 -0,0056
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,8609 -0,0081
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,02 -23,81 0,8439 -0,0910
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,00 12,45 0,02 -11,76 0,8371 0,0910
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 0,00 0,02 -21,05 0,8369 -0,0088
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,8316 0,0939
ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,8300 0,1008
KFY / Korn Ferry 0,00 26,24 0,02 7,14 0,8263 0,1924
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,8242 0,0619
SPFI / South Plains Financial, Inc. 0,00 0,02 0,8144 0,8144
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,8143 -0,1089
ENS / EnerSys 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,8141 0,0432
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,00 0,02 0,8138 0,8138
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,00 0,02 -42,31 0,8093 -0,3664
IGT / International Game Technology PLC 0,00 158,45 0,02 114,29 0,8036 0,4725
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 0,00 0,02 -16,67 0,7960 -0,0364
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 0,02 0,7945 0,7945
INT / World Fuel Services Corp. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,7919 0,0381
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 0,02 0,7895 0,7895
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,00 0,00 0,01 7,69 0,7786 0,1694
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 0,01 0,7772 0,7772
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,00 132,84 0,01 16,67 0,7747 0,0363
TPC / Tutor Perini Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,7709 0,0399
OBNK / Origin Bancorp Inc 0,00 0,01 0,7706 0,7706
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 -16,40 0,01 -26,32 0,7623 -0,1036
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,00 115,82 0,01 55,56 0,7611 0,3365
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 0,00 0,01 -26,32 0,7608 -0,1123
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,7599 -0,1313
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,01 0,7531 0,7531
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,7383 0,0365
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,7273 -0,0037
LIVN / LivaNova PLC 0,00 0,00 0,01 -27,78 0,7209 -0,1012
SCS / Steelcase Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,7179 0,0161
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 7,11 0,01 -23,53 0,7001 -0,0797
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 5,06 0,01 -23,53 0,6924 -0,0774
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,00 0,01 0,6916 0,6916
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,00 0,00 0,01 -31,58 0,6884 -0,1675
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 115,25 0,01 44,44 0,6882 0,2867
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,6778 -0,0022
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 -40,00 0,6746 -0,2328
CTKB / Cytek Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,01 -29,41 0,6718 -0,1160
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,00 0,00 0,01 -36,84 0,6708 -0,1837
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 -3,99 0,01 -25,00 0,6708 -0,0560
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,00 0,00 0,01 -29,41 0,6609 -0,0999
KAR / OPENLANE, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,6600 0,0482
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,00 0,00 0,01 -29,41 0,6531 -0,1143
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,6483 0,1413
ALNT / Allient Inc. 0,00 0,01 0,6268 0,6268
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 0,00 0,01 -31,25 0,6105 -0,1315
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -26,67 0,6053 -0,0948
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,00 0,01 0,5973 0,5973
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5762 0,0921
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -41,18 0,5745 -0,2126
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5702 0,1228
TNC / Tennant Company 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,5684 -0,0007
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 -37,50 0,5569 -0,1923
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5531 0,0922
VREX / Varex Imaging Corporation 0,00 104,11 0,01 11,11 0,5431 0,1492
BLDE / Strata Critical Medical, Inc. 0,00 0,01 0,5332 0,5332
HSTM / HealthStream, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,5298 0,0953
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 -36,12 0,01 100,00 0,5287 -0,0660
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,5270 0,1410
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 0,00 0,01 -35,71 0,5246 -0,1209
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,01 -43,75 0,5119 -0,2113
CRI / Carter's, Inc. 0,00 0,01 0,5103 0,5103
SANM / Sanmina Corporation 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,5041 0,0398
PRTA / Prothena Corporation plc 0,00 0,00 0,01 -35,71 0,4967 -0,1523
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,4924 -0,0557
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4916 0,0772
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,4893 0,0907
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,4679 0,0179
ARVN / Arvinas, Inc. 0,00 0,01 0,4602 0,4602
OII / Oceaneering International, Inc. 0,00 0,00 0,01 -33,33 0,4577 -0,0836
BRC / Brady Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,4540 0,0476
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,00 0,00 0,01 -27,27 0,4419 -0,0648
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,4411 -0,2873
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -77,64 0,01 -77,14 0,4316 -1,1227
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,00 -49,05 0,01 -36,36 0,4095 -0,3796
ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,01 -22,22 0,4081 -0,0143
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,3995 0,3995
VC / Visteon Corporation 0,00 0,01 0,3992 0,3992
UPWK / Upwork Inc. 0,00 0,01 0,3985 0,3985
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 -37,07 0,01 -50,00 0,3971 -0,2363
OSPN / OneSpan Inc. 0,00 0,01 0,3920 0,3920
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,3834 -0,0237
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 0,01 0,3829 0,3829
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 0,01 0,3779 0,3779
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 0,01 0,3677 0,3677
BRY / Berry Corporation 0,00 0,00 0,01 -45,45 0,3315 -0,1608
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,3140 0,0395
PSFE / Paysafe Limited 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1986
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5613
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7392
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3988