Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 993 332
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 993 332 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio sont CME Group Inc. (US:CME) , Exelon Corporation (US:EXC) , eBay Inc. (US:EBAY) , Citigroup Inc. (US:C) , and Centene Corporation (US:CNC) . Les nouvelles positions de GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio incluent U.S. Bancorp (US:USB) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , APA Corporation (US:APA) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,04 2,1282 2,1282
0,00 0,04 1,9569 1,9569
0,00 0,03 1,6849 1,6849
0,00 0,02 1,2306 1,2306
0,00 0,02 1,1578 1,1578
0,00 0,03 1,6007 1,0464
0,00 0,05 2,2788 1,0221
0,00 0,02 0,9700 0,9700
0,00 0,02 0,9624 0,9624
0,00 0,02 0,8708 0,8708
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 0,7629 -1,6169
0,00 0,02 1,2306 -1,3698
0,00 0,02 0,8692 -1,2372
0,00 0,02 1,0498 -1,1507
0,00 0,01 0,4864 -0,9854
0,00 0,03 1,7286 -0,8500
0,00 0,01 0,4253 -0,7647
0,00 0,03 1,4891 -0,7153
0,00 0,03 1,4259 -0,5644
0,00 0,02 0,9386 -0,5438
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-05 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,06 16,67 2,8455 0,5890
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,05 15,91 2,5994 0,5399
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,05 2,17 2,3710 0,1904
C / Citigroup Inc. 0,00 100,61 0,05 73,08 2,2788 1,0221
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,04 -6,38 2,2205 0,0137
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,42 2,1781 -0,0906
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,04 2,1282 2,1282
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,04 -14,58 2,0798 -0,1890
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 13,40 0,04 -15,22 1,9920 -0,2035
PFE / Pfizer Inc. 0,00 25,78 0,04 14,71 1,9907 0,3933
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,04 1,9569 1,9569
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,04 -21,28 1,8739 -0,3355
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,04 -14,29 1,8370 -0,1491
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,04 16,13 1,8145 0,3561
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,04 -23,91 1,8021 -0,3850
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,04 2,94 1,7888 0,1533
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,03 17,24 1,7339 0,3589
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -18,76 0,03 -38,18 1,7286 -0,8500
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,25 1,7165 0,1992
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,03 6,45 1,7054 0,2325
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,03 1,6849 1,6849
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,03 1,6517 0,0745
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,03 -13,51 1,6313 -0,1372
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,03 -5,88 1,6257 0,0075
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 97,40 0,03 210,00 1,6007 1,0464
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,03 3,45 1,5286 0,1344
CRH / CRH plc 0,00 -34,87 0,03 -38,30 1,4891 -0,7153
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -23,75 0,03 -33,33 1,4259 -0,5644
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,03 -10,71 1,2796 -0,0657
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -48,96 0,02 -56,36 1,2306 -1,3698
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,02 1,2306 1,2306
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,00 1,1968 0,0184
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,02 1,1578 1,1578
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,02 -26,67 1,1425 -0,2865
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 83,98 0,02 75,00 1,1014 0,5176
COP / ConocoPhillips 0,00 -34,82 0,02 -50,00 1,0498 -1,1507
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,26 1,0371 0,1226
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 5,26 1,0229 0,0979
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 1,0017 0,1022
APA / APA Corporation 0,00 0,02 0,9700 0,9700
STT / State Street Corporation 0,00 0,02 0,9624 0,9624
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,9566 0,1313
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,9509 -0,0496
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,9430 0,0448
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -32,94 0,02 -41,94 0,9386 -0,5438
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,02 5,88 0,9152 0,1061
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,9143 -0,0953
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 45,30 0,02 63,64 0,9118 0,3799
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,8918 -0,0896
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,8858 -0,0391
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -40,54 0,02 -39,29 0,8757 -0,4737
PR / Permian Resources Corporation 0,00 0,02 0,8708 0,8708
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -53,72 0,02 -62,22 0,8692 -1,2372
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 0,00 0,02 -23,81 0,8503 -0,1428
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 0,00 0,02 -28,57 0,7974 -0,2048
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,7802 0,0041
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,02 0,7655 0,7655
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -64,23 0,02 -70,00 0,7629 -1,6169
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,01 0,7448 0,7448
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,7308 0,0238
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,7149 0,0339
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,6858 -0,0266
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,6472 0,1210
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6421 0,0482
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,5949 -0,0591
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5866 0,0911
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,5779 -0,0902
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -26,09 0,01 22,22 0,5775 0,0344
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5773 0,0556
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,5711 -0,0821
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5707 0,0892
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,01 0,5512 0,5512
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,01 0,5505 0,5505
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,01 0,5483 0,5483
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,01 0,5335 0,5335
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,5230 -0,1221
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5170 0,0056
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,5159 -0,0576
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,5132 -0,1392
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,01 11,11 0,5090 0,0505
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,5089 0,5089
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,01 0,5005 0,5005
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -49,24 0,01 -57,14 0,4963 -0,5236
O / Realty Income Corporation 0,00 -71,01 0,01 -70,97 0,4864 -0,9854
KBR / KBR, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4652 0,0199
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,4651 -0,0549
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -57,55 0,01 -68,00 0,4253 -0,7647
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,4150 -0,0893
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,3961 -0,0325
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,3933 -0,0872
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2693 -0,0059
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4770