Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 167 134
Positions actuelles 96
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio a déclaré un total de 96 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 167 134 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio sont State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Lloyds Banking Group plc (US:LLDTF) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) . Les nouvelles positions de GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio incluent Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GMAB) , Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (US:RCDTF) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , Crédit Agricole S.A. (US:CRARF) , and Suzuki Motor Corporation (US:SZKMF) .

GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,53 1,4971 1,4971
0,01 0,52 1,4673 1,4673
0,01 0,51 1,4353 1,4353
0,03 0,49 1,3947 1,3947
0,04 0,45 1,2747 1,2747
0,02 0,43 1,2323 1,2323
0,00 0,42 1,1859 1,1859
0,00 0,55 1,5746 1,0886
0,00 0,38 1,0880 1,0880
0,01 0,37 1,0384 1,0384
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,24 0,6820 -1,1304
0,00 0,00 -1,0629
0,03 0,34 0,9627 -0,9423
0,00 0,00 -0,8881
0,01 0,14 0,3912 -0,8320
0,00 0,35 1,0052 -0,7768
0,01 0,34 0,9625 -0,7214
0,01 0,29 0,8334 -0,6519
0,01 0,47 1,3435 -0,6253
0,01 0,40 1,1218 -0,6021
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-05 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,63 65,88 1,63 65,92 4,6312 0,8261
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 0,65 0,00 0,63 26,20 1,7934 -0,1411
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 -10,55 0,60 18,73 1,6923 -0,2537
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 325,00 0,55 343,20 1,5746 1,0886
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 0,00 0,55 15,03 1,5663 -0,2878
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,55 25,87 1,5477 -0,1296
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,00 0,54 9,29 1,5360 -0,3811
5 / HSBC Holdings plc 0,05 0,00 0,53 5,74 1,5171 -0,4383
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,90 0,53 21,36 1,5161 -0,1892
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,03 16,67 0,53 32,41 1,4972 -0,0452
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,53 1,4971 1,4971
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. 0,11 153,05 0,52 139,35 1,4680 0,6316
RCDTF / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 0,52 1,4673 1,4673
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,52 19,17 1,4660 -0,2104
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 80,65 0,52 61,76 1,4652 0,2281
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,51 0,00 1,4502 -0,5238
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 0,51 1,4353 1,4353
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 53,25 0,50 58,65 1,4062 0,0454
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,29 0,49 16,78 1,4028 -0,2362
CRARF / Crédit Agricole S.A. 0,03 0,49 1,3947 1,3947
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 47,73 0,49 10,66 1,3870 -0,3229
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 15,98 1,3621 -0,2376
MFC / Manulife Financial Corporation 0,02 81,40 0,48 85,99 1,3572 0,3622
ITB / Imperial Brands PLC 0,01 0,00 0,48 21,48 1,3490 -0,1651
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,70 0,47 -2,27 1,3435 -0,6253
4HO / TIS Inc. 0,02 0,00 0,47 30,19 1,3369 -0,0619
HOLN / Holcim AG 0,00 -10,64 0,47 -1,69 1,3232 -0,5125
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,03 0,00 0,46 -1,91 1,3156 -0,5142
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,83 0,46 50,81 1,3154 0,4047
ASAA / Asahi Kasei Corporation 0,07 255,14 0,46 264,80 1,2966 0,8095
CNA / Centrica plc 0,21 35,67 0,45 63,90 1,2905 0,2173
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,04 0,45 1,2747 1,2747
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 86,96 0,45 122,89 1,2735 0,4955
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 76,14 0,44 74,12 1,2620 0,3112
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,02 0,43 1,2323 1,2323
C6L / Singapore Airlines Limited 0,08 58,87 0,43 74,19 1,2280 0,2683
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 172,41 0,42 161,88 1,1896 0,5702
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,42 1,1859 1,1859
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,42 29,91 1,1852 -0,0587
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,42 27,30 1,1796 -0,0838
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,07 0,00 0,41 12,33 1,1639 -0,2492
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 -11,24 1,1218 -0,6021
SHEL / Shell plc 0,01 0,00 0,39 -2,01 1,1079 -0,4339
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,38 1,0880 1,0880
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 23,37 0,37 16,93 1,0606 -0,1769
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 4,55 1,0449 -0,3172
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,02 0,00 0,37 16,83 1,0448 -0,1759
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,00 0,37 51,87 1,0398 0,1043
ZAL / Zalando SE 0,01 0,37 1,0384 1,0384
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 170,00 0,36 173,68 1,0340 0,5193
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,36 -10,00 1,0234 -0,5273
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0,02 0,36 1,0197 1,0197
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,06 0,00 0,36 -8,01 1,0133 -0,4865
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,35 -23,04 1,0052 -0,7768
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,69 0,35 -2,49 0,9995 -0,3990
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,35 16,23 0,9968 -0,1742
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,02 33,63 0,35 32,18 0,9821 -0,0279
ERF / Eurofins Scientific SE 0,01 0,35 0,9813 0,9813
ADDDF / adidas AG 0,00 0,34 0,9730 0,9730
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 91,67 0,34 68,81 0,9692 0,1848
R1H / Brambles Limited 0,03 -35,50 0,34 -31,10 0,9627 -0,9423
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 -17,24 0,34 -22,07 0,9625 -0,7214
NXG / NEXT plc 0,00 -37,50 0,33 -16,75 0,9329 -0,5948
PHIAA / Koninklijke Philips N.V. 0,01 41,76 0,33 29,88 0,9255 -0,0489
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 107,32 0,33 160,00 0,9235 0,4393
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,02 100,00 0,32 109,27 0,8994 0,3139
OTK / Otsuka Corporation 0,01 16,10 0,30 13,91 0,8625 -0,1686
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,01 -32,20 0,29 -23,50 0,8334 -0,6519
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,98 0,29 -2,34 0,8292 -0,4964
16 N / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 0,27 0,7548 0,7548
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,26 0,39 0,7402 -0,2655
OTEX / Open Text Corporation 0,01 0,26 0,7377 0,7377
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,26 33,85 0,7304 -0,0138
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 33,60 0,25 68,21 0,7231 0,1355
RYS1 / NatWest Group plc 0,04 0,25 0,7128 0,7128
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,25 0,7126 0,7126
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,05 0,25 0,7025 0,7025
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,02 125,00 0,24 92,13 0,6953 0,2013
7751 / Canon Inc. 0,01 -60,20 0,24 -42,17 0,6820 -1,1304
AMADF / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 0,21 0,6007 0,6007
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 0,00 0,21 14,75 0,5964 -0,1152
AMIGF / Admiral Group plc 0,00 0,21 0,5916 0,5916
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 -20,00 0,18 48,36 0,5160 -0,0178
FNCTF / Orange S.A. 0,01 0,18 0,5057 0,5057
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 0,17 0,4870 0,4870
PSORF / Pearson plc 0,01 0,17 0,4843 0,4843
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,17 23,53 0,4778 -0,0497
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,15 0,4344 0,4344
BARC / Barclays PLC 0,04 0,00 0,15 7,19 0,4256 -0,1144
STKAF / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,14 0,4093 0,4093
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,19 0,14 -56,51 0,3912 -0,8320
GNGBF / Getinge AB (publ) 0,01 0,13 0,3609 0,3609
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 0,12 0,3543 0,3543
388 N / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,12 0,3493 0,3493
SU4 / Suncorp Group Limited 0,01 -14,89 0,11 -15,04 0,3229 -0,1926
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,11 0,3185 0,3185
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8881
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0629