Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 602 110
Positions actuelles 11
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NOVIX - Global Secured Options Portfolio a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 602 110 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NOVIX - Global Secured Options Portfolio sont iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Les nouvelles positions de NOVIX - Global Secured Options Portfolio incluent Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,50 35,5973 35,5973
2,89 22,8588 22,8588
0,04 2,49 19,7166 19,7166
0,43 3,4394 3,4394
0,04 0,2798 0,2798
0,06 2,82 22,2828 0,2791
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,29 -2,3246 -2,3246
-0,15 -1,1651 -1,1651
-0,08 -0,6162 -0,6162
-0,05 -0,3849 -0,3849
-0,01 -0,0403 -0,0403
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-05 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 4,50 35,5973 35,5973
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 2,89 22,8588 22,8588
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -31,12 2,82 -29,44 22,2828 0,2791
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,49 19,7166 19,7166
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,43 3,4394 3,4394
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,04 0,2798 0,2798
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) -0,01 -0,0403 -0,0403
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,3849 -0,3849
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,6162 -0,6162
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,15 -1,1651 -1,1651
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,29 -2,3246 -2,3246