Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 13 852 643
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GEQIX - Equity Income Portfolio a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 13 852 643 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GEQIX - Equity Income Portfolio sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,25 1,7977 1,7977
0,00 0,36 2,6319 0,6833
0,00 0,37 2,6515 0,6622
0,01 0,42 3,0266 0,6262
0,00 0,41 2,9804 0,5522
0,01 0,37 2,6624 0,5486
0,00 0,39 2,7986 0,4454
0,00 0,40 2,8763 0,4261
0,00 0,23 1,6926 0,3516
0,01 0,30 2,1679 0,3470
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,28 2,0131 -1,3430
0,00 0,50 3,6107 -0,5930
0,00 0,26 1,8896 -0,5035
0,00 0,23 1,6669 -0,4199
0,00 0,26 1,8699 -0,3845
0,00 0,31 2,2169 -0,3373
0,00 0,34 2,4901 -0,2901
0,00 0,28 2,0164 -0,2290
0,00 0,35 2,4952 -0,1901
0,00 0,34 2,4478 -0,1822
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-05 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -20,43 0,50 -27,11 3,6107 -0,5930
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -8,91 0,46 -6,07 3,3508 0,3272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 10,40 0,42 6,89 3,0266 0,6262
DTE / DTE Energy Company 0,00 -8,94 0,41 4,04 2,9804 0,5522
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -9,50 0,41 -13,83 2,9280 0,0486
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -8,92 0,40 -0,50 2,8763 0,4261
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -8,93 0,39 0,78 2,7986 0,4454
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -9,55 0,38 -7,41 2,7085 0,2246
EXC / Exelon Corporation 0,01 -8,93 0,37 6,67 2,6624 0,5486
RTX / RTX Corporation 0,00 -9,49 0,37 -11,33 2,6574 0,1126
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 14,83 0,37 12,92 2,6515 0,6622
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -8,89 0,37 -19,56 2,6456 -0,1406
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 15,75 0,36 14,47 2,6319 0,6833
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -9,49 0,35 -21,23 2,4952 -0,1901
MS / Morgan Stanley 0,00 -8,93 0,34 -24,23 2,4901 -0,2901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -8,98 0,34 -20,98 2,4478 -0,1822
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,91 0,32 -7,02 2,2972 0,1996
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -9,00 0,31 -26,38 2,2169 -0,3373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -8,88 0,31 -20,98 2,2053 -0,1614
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 -8,94 0,30 1,01 2,1679 0,3470
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -8,93 0,30 -9,17 2,1440 0,1406
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -9,48 0,29 -14,45 2,0940 0,0154
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -8,96 0,29 -17,77 2,0737 -0,0677
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -8,97 0,28 -23,77 2,0164 -0,2290
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -38,54 0,28 -49,27 2,0131 -1,3430
CVX / Chevron Corporation 0,00 -9,42 0,27 -17,48 1,9455 -0,0511
MDT / Medtronic plc 0,00 -8,92 0,27 -14,92 1,9375 0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -8,93 0,26 -33,25 1,8896 -0,5035
ACN / Accenture plc 0,00 -9,51 0,26 -29,62 1,8699 -0,3845
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -8,93 0,26 -5,88 1,8492 0,1821
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -8,95 0,25 -10,99 1,8153 0,0895
PSX / Phillips 66 0,00 -8,92 0,25 -19,68 1,8026 -0,0980
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,25 1,7977 1,7977
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -9,49 0,25 -7,89 1,7699 0,1382
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,93 0,24 -6,54 1,7600 0,1651
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -9,43 0,24 -20,66 1,7485 -0,1221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -9,50 0,24 -23,13 1,7084 -0,1710
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -9,47 0,24 -18,69 1,7028 -0,0696
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -8,92 0,23 6,85 1,6926 0,3516
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -8,90 0,23 -32,55 1,6669 -0,4199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -8,91 0,23 -14,55 1,6532 0,0106
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -8,92 0,22 -15,69 1,5550 -0,0087
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,76 0,21 -22,30 1,5112 -0,1407
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -9,45 0,20 -16,67 1,4126 -0,0200
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -8,95 0,18 -8,00 1,3295 0,1053
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -8,90 0,18 -20,09 1,2940 -0,0783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,01 0,0839 0,0839