Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 310 683 946
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Glassy Mountain Advisors, Inc. a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 310 683 946 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Glassy Mountain Advisors, Inc. sont Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and United Rentals, Inc. (US:URI) .

Glassy Mountain Advisors, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 15,99 5,1464 1,6417
0,04 4,15 1,3361 1,3361
0,01 3,52 1,1320 1,0156
0,01 2,80 0,8998 0,8998
0,03 15,46 4,9760 0,8248
0,00 10,86 3,4971 0,4122
0,02 13,56 4,3630 0,3793
0,01 1,37 0,4402 0,3664
0,05 5,44 1,7522 0,2769
0,71 20,96 6,7469 0,2620
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 4,90 1,5764 -1,4169
0,01 1,83 0,5884 -1,1178
0,03 13,06 4,2046 -0,8821
0,07 13,72 4,4171 -0,8553
0,21 10,72 3,4493 -0,5626
0,04 7,93 2,5534 -0,3725
0,05 3,86 1,2412 -0,3072
0,04 7,61 2,4502 -0,2841
0,19 9,92 3,1923 -0,2596
0,03 9,10 2,9290 -0,2287
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,71 2,15 20,96 14,51 6,7469 0,2620
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -1,83 15,99 61,64 5,1464 1,6417
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,43 15,46 31,94 4,9760 0,8248
AAPL / Apple Inc. 0,07 -0,17 13,72 -7,79 4,4171 -0,8553
URI / United Rentals, Inc. 0,02 0,27 13,56 20,54 4,3630 0,3793
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -0,26 13,06 -9,02 4,2046 -0,8821
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -0,69 10,86 24,76 3,4971 0,4122
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,21 -5,39 10,72 -5,37 3,4493 -0,5626
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,78 10,37 16,21 3,3383 0,1767
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 1,08 9,92 1,79 3,1923 -0,2596
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,90 9,71 14,57 3,1264 0,1229
V / Visa Inc. 0,03 0,77 9,10 2,09 2,9290 -0,2287
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,49 1,81 8,65 3,03 2,7827 -0,1902
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 2,82 8,35 3,10 2,6872 -0,1813
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 0,97 7,93 -3,95 2,5534 -0,3725
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 -21,82 7,61 -1,37 2,4502 -0,2841
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,05 -0,53 7,49 2,79 2,4092 -0,1706
GD / General Dynamics Corporation 0,02 3,24 6,34 10,47 2,0408 0,0075
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,13 6,22 10,87 2,0034 0,0143
BX / Blackstone Inc. 0,04 1,73 6,12 8,87 1,9712 -0,0218
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -0,34 5,56 10,49 1,7900 0,0070
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 -0,85 5,44 30,72 1,7522 0,2769
ADBE / Adobe Inc. 0,01 2,01 5,03 2,91 1,6186 -0,1127
HSY / The Hershey Company 0,03 4,05 4,98 0,95 1,6026 -0,1445
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,09 -44,69 4,90 -42,04 1,5764 -1,4169
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,08 4,55 13,49 1,4646 0,0441
DIS / The Walt Disney Company 0,04 3,53 4,35 30,06 1,3997 0,2154
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 4,15 1,3361 1,3361
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,04 3,86 -11,76 1,2412 -0,3072
CSX / CSX Corporation 0,12 4,57 3,82 15,97 1,2296 0,0623
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,06 -1,86 3,75 -3,65 1,2067 -0,1715
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 3,15 3,72 14,39 1,1977 0,0450
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 2,36 3,63 -1,23 1,1679 -0,1335
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 953,68 3,52 971,95 1,1320 1,0156
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,78 3,36 13,06 1,0814 0,0288
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,12 1,24 3,30 2,58 1,0625 -0,0777
TEL / TE Connectivity plc 0,02 3,44 3,29 23,45 1,0592 0,1150
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 0,96 3,05 -4,31 0,9802 -0,1473
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,02 -0,07 2,91 3,27 0,9358 -0,0617
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,80 0,8998 0,8998
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,13 0,67 2,69 -0,99 0,8658 -0,0964
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,04 1,01 2,43 31,40 0,7813 0,1268
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 1,06 2,13 -0,14 0,6867 -0,0702
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -36,28 1,83 -62,04 0,5884 -1,1178
ARCC / Ares Capital Corporation 0,07 -1,09 1,58 -1,99 0,5085 -0,0625
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 611,50 1,37 557,21 0,4402 0,3664
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,06 -1,03 1,09 -4,73 0,3505 -0,0545
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,04 2,14 0,96 1,48 0,3096 -0,0259
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 13,91 0,68 22,16 0,2185 0,0218
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 14,80 0,65 22,37 0,2098 0,0211
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,51 0,1525 0,0006
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,13 0,1192 -0,0190
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,33 -1,49 0,1067 -0,0125
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,50 0,30 1,02 0,0953 -0,0086
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,29 -17,87 0,0920 -0,0311
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,93 0,0818 -0,0101
LEN / Lennar Corporation 0,00 -0,72 0,24 -4,33 0,0785 -0,0118
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,93 0,0767 -0,0130
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -50,23 0,23 -45,45 0,0755 -0,0768
SO / The Southern Company 0,00 -0,61 0,22 -0,88 0,0724 -0,0079
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0715 0,0715
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000