Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 133 290 508 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Genesis Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 133 290 508 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Genesis Wealth Advisors, LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Les nouvelles positions de Genesis Wealth Advisors, LLC incluent American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 20,79 | 15,5959 | 1,5687 | |
| 0,18 | 12,16 | 9,1225 | 0,6646 | |
| 0,14 | 7,51 | 5,6310 | 0,6159 | |
| 0,04 | 0,42 | 0,3167 | 0,3167 | |
| 0,06 | 7,92 | 5,9445 | 0,3092 | |
| 0,11 | 5,37 | 4,0277 | 0,2486 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2009 | 0,2009 | |
| 0,15 | 6,64 | 4,9796 | 0,1632 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1610 | 0,1610 | |
| 0,07 | 6,89 | 5,1713 | 0,1573 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,69 | 2,0204 | -0,3472 | |
| 0,03 | 2,04 | 1,5334 | -0,2485 | |
| 0,09 | 1,77 | 1,3254 | -0,2203 | |
| 0,06 | 1,26 | 0,9473 | -0,2177 | |
| 0,01 | 1,71 | 1,2826 | -0,2162 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1824 | ||
| 0,33 | 6,57 | 4,9320 | -0,1694 | |
| 0,01 | 0,67 | 0,5026 | -0,1377 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,3922 | -0,1121 | |
| 0,08 | 4,05 | 3,0391 | -0,0989 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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