Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 126 381 453
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Generation Capital Management LLC a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 126 381 453 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Generation Capital Management LLC sont The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de Generation Capital Management LLC incluent NIKE, Inc. (US:NKE) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF (US:EWG) .

Generation Capital Management LLC - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,72 1,3581 1,3581
0,04 2,25 1,7766 1,2989
0,01 1,57 1,2452 1,2452
0,02 1,54 1,2222 1,2222
0,01 1,43 1,1344 1,1344
0,01 3,48 2,7512 0,8433
0,02 0,92 0,7258 0,7258
0,00 0,91 0,7224 0,7224
0,01 0,90 0,7123 0,7123
0,00 0,89 0,7080 0,7080
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,64 2,0856 -1,9009
0,02 4,95 3,9173 -0,9272
0,11 3,45 2,7271 -0,6109
0,27 13,43 10,6228 -0,5636
0,15 7,83 6,1966 -0,4006
0,15 7,66 6,0596 -0,2961
0,02 4,26 3,3703 -0,2906
0,00 1,40 1,1083 -0,2219
0,01 1,44 1,1425 -0,2184
0,01 4,19 3,3170 -0,1818
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,27 8,10 13,43 8,07 10,6228 -0,5636
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,15 6,91 7,83 6,89 6,1966 -0,4006
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,15 8,42 7,66 8,50 6,0596 -0,2961
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 1,04 5,33 11,68 4,2208 -0,0801
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,37 4,95 -7,98 3,9173 -0,9272
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,25 4,39 34,17 3,4710 0,5267
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -7,73 4,26 4,77 3,3703 -0,2906
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,32 4,19 7,90 3,3170 -0,1818
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,33 3,68 15,71 2,9143 0,0477
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,32 3,48 64,16 2,7512 0,8433
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,11 -7,05 3,45 -7,02 2,7271 -0,6109
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,30 3,15 43,15 2,4890 0,5106
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,04 2,98 10,55 2,3558 -0,0694
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 9,88 2,90 60,18 2,2919 0,6635
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,16 2,70 27,85 2,1363 0,2347
IAU / iShares Gold Trust 0,04 -43,71 2,64 -40,48 2,0856 -1,9009
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,10 21,96 2,63 23,55 2,0796 0,1635
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,03 5,48 2,44 13,30 1,9278 -0,0085
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 302,87 2,25 323,58 1,7766 1,2989
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -3,39 1,79 9,55 1,4169 -0,0550
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 -1,96 1,73 7,93 1,3674 -0,0748
NKE / NIKE, Inc. 0,02 1,72 1,3581 1,3581
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,57 1,2452 1,2452
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,54 1,2222 1,2222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -16,17 1,44 -4,50 1,1425 -0,2184
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,43 1,1344 1,1344
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,37 1,40 -5,21 1,1083 -0,2219
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 7,52 1,37 6,95 1,0844 -0,0692
C / Citigroup Inc. 0,02 -7,59 1,35 10,82 1,0699 -0,0290
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,64 1,35 12,04 1,0680 -0,0163
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 122,86 1,33 156,07 1,0522 0,5839
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 1,73 1,19 -2,69 0,9443 -0,1602
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 -1,26 1,11 29,14 0,8774 0,1041
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,05 -6,01 1,03 7,43 0,8126 -0,0481
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 54,26 0,92 89,30 0,7282 0,2899
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,02 0,92 0,7258 0,7258
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,91 0,7224 0,7224
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,90 0,7123 0,7123
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,89 0,7080 0,7080
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,89 0,7021 0,7021
PSA / Public Storage 0,00 1,33 0,87 -0,68 0,6888 -0,1003
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,80 0,6332 0,6332
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,77 0,6100 0,6100
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,67 0,5340 0,5340
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,67 -11,84 0,5306 -0,1541
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,66 -6,54 0,5203 -0,1131
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,60 0,64 9,34 0,5100 -0,0211
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -1,82 0,60 -1,80 0,4745 -0,0755
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,59 1,03 0,4670 -0,0596
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 3,30 0,55 0,55 0,4326 -0,0567
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,95 0,52 -3,34 0,4128 -0,0732
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,51 0,4071 0,4071
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,00 0,51 0,00 0,4010 -0,0549
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 44,36 0,48 70,11 0,3783 0,1247
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,15 0,46 -5,75 0,3634 -0,0758
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,02 0,45 0,3551 0,3551
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,45 0,3541 0,3541
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,00 0,41 -0,97 0,3232 -0,0480
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,40 10,68 0,3197 -0,0090
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,37 -5,32 0,2963 -0,0595
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 5,69 0,34 -7,10 0,2696 -0,0600
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,71 0,34 -5,57 0,2688 -0,0548
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,33 -3,24 0,2600 -0,0458
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 4,80 0,30 6,29 0,2412 -0,0171
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 1,96 0,30 -6,27 0,2369 -0,0512
ABT / Abbott Laboratories 0,00 2,88 0,29 5,54 0,2270 -0,0179
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,27 0,2112 0,2112
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,01 0,26 0,2019 0,2019
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 7,48 0,25 2,86 0,1997 -0,0211
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,1942 0,1942
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,23 0,00 0,1835 -0,0250
CSX / CSX Corporation 0,01 0,20 0,1615 0,1615
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,01 0,00 0,19 -3,11 0,1482 -0,0264
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,02 0,00 0,17 -2,94 0,1311 -0,0226
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,01 0,00 0,14 -17,54 0,1116 -0,0426
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 5,88 0,0286 -0,0029
MSTR / Strategy Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMARIN CORP PLC / SPONS ADR NEW (023111206) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RWM / ProShares Trust - ProShares Short Russell2000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000