Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 2 057 152 |
Positions actuelles | 27 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 057 152 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund sont FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) . Les nouvelles positions de MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund incluent E.ON SE (MX:EOAN N) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,06 | 3,0800 | 3,0800 | |
0,02 | 0,08 | 4,0209 | 0,8497 | |
0,00 | 0,10 | 4,6442 | 0,6117 | |
0,00 | 0,10 | 4,5803 | 0,5473 | |
0,00 | 0,09 | 4,5171 | 0,5404 | |
0,00 | 0,10 | 4,8136 | 0,4219 | |
0,02 | 0,09 | 4,3155 | 0,3860 | |
0,72 | 0,07 | 3,4290 | 0,3734 | |
0,01 | 0,10 | 4,5967 | 0,3489 | |
0,00 | 0,09 | 4,3455 | 0,3269 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,06 | 3,0559 | -0,8687 | |
0,09 | 0,07 | 3,5881 | -0,6886 | |
0,00 | 0,09 | 4,2705 | -0,6526 | |
0,00 | 0,08 | 4,0017 | -0,6102 | |
0,07 | 0,07 | 3,3807 | -0,5931 | |
0,06 | 0,07 | 3,5984 | -0,5145 | |
0,03 | 0,06 | 2,8998 | -0,4789 | |
0,00 | 0,07 | 3,2134 | -0,4415 | |
0,00 | 0,07 | 3,5489 | -0,3299 | |
0,00 | 0,08 | 3,6922 | -0,2863 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGR / FirstGroup plc | 0,00 | -18,90 | 0,10 | 23,75 | 4,8136 | 0,4219 | |||
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 29,73 | 4,6442 | 0,6117 | |||
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 21,79 | 4,5967 | 0,3489 | |||
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 28,38 | 4,5803 | 0,5473 | |||
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,39 | 0,09 | 27,40 | 4,5171 | 0,5404 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 23,29 | 4,3455 | 0,3269 | |||
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,27 | 4,3300 | 0,2910 | |||
ENAV / ENAV S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 23,61 | 4,3155 | 0,3860 | |||
SOBO / South Bow Corporation | 0,00 | 9,70 | 0,09 | 12,82 | 4,2818 | 0,0193 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 14,08 | 0,09 | -2,22 | 4,2705 | -0,6526 | |||
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 13,99 | 0,08 | 43,10 | 4,0209 | 0,8497 | |||
CSX / CSX Corporation | 0,00 | 14,52 | 0,08 | -1,19 | 4,0017 | -0,6102 | |||
REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | -14,62 | 0,08 | 5,41 | 3,8001 | -0,2239 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 4,11 | 3,6922 | -0,2863 | |||
177 / Jiangsu Expressway Company Limited | 0,06 | -11,76 | 0,07 | -1,33 | 3,5984 | -0,5145 | |||
GUG / Guangdong Investment Limited | 0,09 | -11,54 | 0,07 | -5,13 | 3,5881 | -0,6886 | |||
ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,82 | 3,5489 | -0,3299 | |||
ENELAM / Enel Américas S.A. | 0,72 | 15,90 | 0,07 | 26,79 | 3,4290 | 0,3734 | |||
5246 / Westports Holdings Bhd | 0,07 | 0,00 | 0,07 | -4,11 | 3,3807 | -0,5931 | |||
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 21,43 | 3,2999 | 0,2065 | |||
EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,49 | 3,2134 | -0,4415 | |||
EOAN N / E.ON SE | 0,00 | 0,06 | 3,0800 | 3,0800 | |||||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -12,50 | 3,0559 | -0,8687 | |||
SRG / Snam S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 24,49 | 2,9714 | 0,2730 | |||
QRL / Aurizon Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 0,06 | -3,23 | 2,8998 | -0,4789 | |||
ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,41 | 2,8421 | -0,1201 | |||
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0284 | 0,0005 |