Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 057 152
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 057 152 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund sont FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) . Les nouvelles positions de MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund incluent E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,06 3,0800 3,0800
0,02 0,08 4,0209 0,8497
0,00 0,10 4,6442 0,6117
0,00 0,10 4,5803 0,5473
0,00 0,09 4,5171 0,5404
0,00 0,10 4,8136 0,4219
0,02 0,09 4,3155 0,3860
0,72 0,07 3,4290 0,3734
0,01 0,10 4,5967 0,3489
0,00 0,09 4,3455 0,3269
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,06 3,0559 -0,8687
0,09 0,07 3,5881 -0,6886
0,00 0,09 4,2705 -0,6526
0,00 0,08 4,0017 -0,6102
0,07 0,07 3,3807 -0,5931
0,06 0,07 3,5984 -0,5145
0,03 0,06 2,8998 -0,4789
0,00 0,07 3,2134 -0,4415
0,00 0,07 3,5489 -0,3299
0,00 0,08 3,6922 -0,2863
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
FGR / FirstGroup plc 0,00 -18,90 0,10 23,75 4,8136 0,4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 29,73 4,6442 0,6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 21,79 4,5967 0,3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 28,38 4,5803 0,5473
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,39 0,09 27,40 4,5171 0,5404
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,09 23,29 4,3455 0,3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,09 20,27 4,3300 0,2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 0,00 0,09 23,61 4,3155 0,3860
SOBO / South Bow Corporation 0,00 9,70 0,09 12,82 4,2818 0,0193
PLD / Prologis, Inc. 0,00 14,08 0,09 -2,22 4,2705 -0,6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,99 0,08 43,10 4,0209 0,8497
CSX / CSX Corporation 0,00 14,52 0,08 -1,19 4,0017 -0,6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 -14,62 0,08 5,41 3,8001 -0,2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,11 3,6922 -0,2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,06 -11,76 0,07 -1,33 3,5984 -0,5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0,09 -11,54 0,07 -5,13 3,5881 -0,6886
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,07 2,82 3,5489 -0,3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0,72 15,90 0,07 26,79 3,4290 0,3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0,07 0,00 0,07 -4,11 3,3807 -0,5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,07 21,43 3,2999 0,2065
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,07 -1,49 3,2134 -0,4415
EOAN N / E.ON SE 0,00 0,06 3,0800 3,0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,06 -12,50 3,0559 -0,8687
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,06 24,49 2,9714 0,2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 -3,23 2,8998 -0,4789
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,06 7,41 2,8421 -0,1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,02 0,00 0,00 0,0284 0,0005