Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 964 760 570
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 964 760 570 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND sont Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Allianz SE (DE:ALV) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Banco Santander, S.A. (DE:BSD2) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . Les nouvelles positions de MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND incluent Capgemini SE (CH:CAP) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , AIA Group Limited (US:AAIGF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 19,09 1,9468 1,9468
0,12 17,26 1,7608 1,7608
1,67 12,54 1,2786 1,2786
0,80 22,14 2,2580 0,9112
0,29 9,60 0,9790 0,5436
0,78 12,07 1,2313 0,4528
0,62 27,27 2,7815 0,4504
0,19 22,58 2,3026 0,4393
0,19 27,12 2,7661 0,3792
1,38 31,15 3,1769 0,2726
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,48 1,32 0,1349 -1,4876
3,68 10,64 1,0857 -0,9011
2,16 16,75 1,7084 -0,5610
1,01 26,91 2,7447 -0,5100
0,05 10,29 1,0500 -0,5055
0,68 17,26 1,7607 -0,4159
1,08 22,10 2,2537 -0,3912
0,82 18,38 1,8747 -0,3368
2,89 13,33 1,3594 -0,3252
0,22 23,90 2,4374 -0,3166
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 35,56 -14,02 34,94 9,86 3,5633 -0,1257
ALV / Allianz SE 0,08 -6,92 33,89 18,06 3,4562 0,1266
SNEJF / Sony Group Corporation 1,24 0,03 32,70 19,58 3,3356 0,1631
BSD2 / Banco Santander, S.A. 4,64 -18,31 32,64 12,23 3,3289 -0,0446
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,70 0,63 32,06 22,74 3,2704 0,2398
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -6,34 31,55 17,37 3,2184 0,0996
SCT / SSE plc 1,38 11,17 31,15 24,41 3,1769 0,2726
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,35 30,26 15,27 3,0868 0,0410
GSK1 N / GSK plc 1,47 0,36 29,12 13,98 2,9696 0,0062
SRG / Snam S.p.A. 5,03 -0,00 28,86 24,11 2,9436 0,2460
EN / Bouygues SA 0,62 -1,86 27,27 35,72 2,7815 0,4504
VCISF / Vinci SA 0,19 1,54 27,12 31,80 2,7661 0,3792
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -0,73 26,91 -4,09 2,7447 -0,5100
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,62 1,47 26,90 11,40 2,7432 -0,0575
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 0,01 23,90 0,66 2,4374 -0,3166
DPW / Deutsche Post AG 0,54 -0,44 22,88 18,16 2,3333 0,0873
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 22,58 40,56 2,3026 0,4393
AFO1 / Associated British Foods plc 0,80 62,32 22,14 90,68 2,2580 0,9112
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 4,24 22,10 -3,08 2,2537 -0,3912
RI / Pernod Ricard SA 0,19 21,93 20,67 15,72 2,1086 0,0362
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 118,34 19,35 16,15 1,9738 0,0410
CAP / Capgemini SE 0,12 19,09 1,9468 1,9468
1 / CK Hutchison Holdings Limited 3,30 1,04 18,62 13,15 1,8989 -0,0099
EVK / Evonik Industries AG 0,82 -19,44 18,38 -3,58 1,8747 -0,3368
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,52 2,52 17,46 15,20 1,7811 0,0226
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,12 17,26 1,7608 1,7608
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -0,08 17,26 -7,99 1,7607 -0,4159
0WP / WPP plc 2,16 4,99 16,75 -14,38 1,7084 -0,5610
SHEL / Shell plc 0,51 0,04 16,61 -1,67 1,6945 -0,2657
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,44 -0,02 16,19 9,25 1,6513 -0,0679
IMB / Imperial Brands PLC 0,39 0,00 15,95 21,66 1,6268 0,1059
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,52 14,67 28,86 1,4966 0,1755
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,33 1,35 14,64 11,81 1,4934 -0,0258
MEA / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,96 22,01 14,02 11,42 1,4295 -0,0297
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,23 0,00 13,83 6,18 1,4109 -0,1004
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 1,32 -0,09 13,44 7,39 1,3705 -0,0809
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,89 2,83 13,33 -8,22 1,3594 -0,3252
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,30 0,01 12,68 26,53 1,2935 0,1307
AAIGF / AIA Group Limited 1,67 12,54 1,2786 1,2786
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 66,17 12,07 79,88 1,2313 0,4528
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,62 0,00 11,98 18,03 1,2216 0,0444
QRL / Aurizon Holdings Limited 6,08 1,44 11,91 -1,88 1,2144 -0,1932
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,46 0,37 11,38 -1,33 1,1611 -0,1772
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,58 10,95 2,37 1,1168 -0,1240
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 3,68 -47,51 10,64 -37,85 1,0857 -0,9011
KER / Kering SA 0,05 -1,21 10,29 -23,23 1,0500 -0,5055
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,29 117,61 9,60 155,74 0,9790 0,5436
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 6,88 1,73 0,7013 -0,0828
KYR / Kyocera Corporation 0,40 -31,08 4,78 -21,31 0,4878 -0,2173
0WH / WH Group Limited 1,48 -91,75 1,32 -90,55 0,1349 -1,4876
KAO / Kao Corporation 0,03 -69,33 1,25 -66,88 0,1275 -0,3104
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002