Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 46 153 352
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 46 153 352 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , AT&T Inc. (US:T) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Franklin BSP Realty Trust, Inc. (US:FBRT) . Les nouvelles positions de GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A incluent Huntsman Corporation (US:HUN) , Compass Diversified - Preferred Stock (US:CODI.PRB) , ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,97 2,0760 1,8040
0,06 0,57 1,2312 1,2312
0,12 1,64 3,5240 0,6369
0,04 0,67 1,4449 0,5860
0,11 2,23 4,7802 0,5589
0,13 2,19 4,6977 0,4598
0,12 3,72 7,9946 0,4263
0,04 0,85 1,8227 0,3857
0,01 0,85 1,8157 0,3722
0,09 1,51 3,2532 0,3214
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 0,51 1,0890 -3,0097
0,17 1,39 2,9949 -1,6631
0,04 0,12 0,2496 -0,9917
0,00 0,27 0,5717 -0,6365
0,02 0,73 1,5700 -0,3759
0,02 0,99 2,1278 -0,1123
0,00 0,37 0,7976 -0,0666
-0,00 -0,0043 -0,0043
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 1,14 4,03 -1,37 8,6664 0,2325
VICI / VICI Properties Inc. 0,12 -3,92 3,99 -3,99 8,5796 0,0029
T / AT&T Inc. 0,13 -3,65 3,82 -1,39 8,2070 0,2174
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 11,63 3,72 1,39 7,9946 0,4263
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,32 18,14 3,37 -0,88 7,2344 0,2290
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,14 0,00 2,60 -3,78 5,5831 0,0152
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,11 -9,11 2,23 8,75 4,7802 0,5589
DAN / Dana Incorporated 0,13 -17,30 2,19 6,37 4,6977 0,4598
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 1,99 3,60 4,2671 0,3135
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 0,00 1,91 3,07 4,1056 0,2813
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,12 17,50 1,64 17,14 3,5240 0,6369
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,03 0,00 1,55 5,31 3,3274 0,2946
ATNI / ATN International, Inc. 0,09 33,12 1,51 6,54 3,2532 0,3214
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,17 -28,50 1,39 -38,26 2,9949 -1,6631
NEM / Newmont Corporation 0,02 -24,44 0,99 -8,84 2,1278 -0,1123
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,05 735,32 0,97 637,40 2,0760 1,8040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,96 -3,21 2,0722 0,0173
PFE / Pfizer Inc. 0,04 27,27 0,85 21,84 1,8227 0,3857
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,85 20,71 1,8157 0,3722
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 4,35 0,79 2,33 1,6975 0,1054
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,02 -16,67 0,73 -22,59 1,5700 -0,3759
CODI.PRA / Compass Diversified - Preferred Stock 0,04 113,61 0,67 61,54 1,4449 0,5860
SPLPP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,61 0,83 1,3136 0,0625
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,57 1,2312 1,2312
QVCGP / QVC Group Inc. - Preferred Stock 0,07 -4,18 0,51 -74,53 1,0890 -3,0097
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,51 -0,59 1,0867 0,0373
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,46 0,7976 -0,0666
CIM.PRA / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 1,12 0,7786 0,0400
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -60,00 0,27 -54,53 0,5717 -0,6365
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,04 -51,68 0,12 -80,70 0,2496 -0,9917
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,01 0,09 0,1996 0,1996
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0043 -0,0043