Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 864 635
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 864 635 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class sont DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . Les nouvelles positions de SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class incluent Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,17 4,8853 4,8853
0,01 1,37 5,6965 4,6706
0,00 0,42 1,7407 1,7407
0,01 0,28 1,1785 1,1785
0,01 0,25 1,0225 1,0225
0,00 0,21 0,8865 0,8865
6,45 6,45 26,8574 0,8104
0,00 0,79 3,2724 0,6345
0,00 0,13 0,5512 0,5512
0,11 0,4474 0,4474
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,07 0,2746 -3,7585
0,01 0,91 3,7763 -2,4715
0,01 0,61 2,5426 -1,2106
0,00 0,23 0,9645 -0,8609
0,00 0,59 2,4580 -0,5340
0,00 0,25 1,0596 -0,4734
0,00 0,24 1,0069 -0,4420
0,00 0,49 2,0604 -0,4311
0,01 0,27 1,1065 -0,4173
0,00 0,48 1,9942 -0,4036
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-05-23 pour la période de déclaration 2024-03-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,45 95,26 6,45 95,25 26,8574 0,8104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 703,76 1,37 951,54 5,6965 4,6706
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 70,80 1,19 84,65 4,9610 -0,1284
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,17 4,8853 4,8853
ALC / Alcon Inc. 0,01 7,36 0,91 14,39 3,7763 -2,4715
GE / General Electric Company 0,00 70,81 0,79 135,03 3,2724 0,6345
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 70,84 0,72 75,79 2,9964 -0,2322
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 70,80 0,68 97,10 2,8340 0,1085
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 8,28 0,61 28,42 2,5426 -1,2106
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 70,79 0,60 72,08 2,5171 -0,2556
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 39,05 0,59 55,67 2,4580 -0,5340
GPN / Global Payments Inc. 0,00 70,78 0,55 79,61 2,2775 -0,1220
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 17,34 0,49 56,83 2,0604 -0,4311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 70,83 0,49 102,89 2,0453 0,1355
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -13,68 0,48 57,24 1,9942 -0,4036
ABT / Abbott Laboratories 0,00 54,93 0,45 60,14 1,8757 -0,3446
PCAR / PACCAR Inc 0,00 70,81 0,44 117,33 1,8294 0,2308
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 70,75 0,44 71,26 1,8116 -0,1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,42 1,7407 1,7407
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 49,85 0,37 52,05 1,5456 -0,3791
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 70,78 0,32 82,86 1,3366 -0,0440
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 70,79 0,31 103,29 1,2879 0,0878
MDT / Medtronic plc 0,00 42,18 0,30 50,25 1,2611 -0,3266
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 241,58 0,30 85,28 1,2603 -0,0310
INTC / Intel Corporation 0,01 0,28 1,1785 1,1785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 70,80 0,27 109,30 1,1284 0,1093
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 70,80 0,27 37,31 1,1065 -0,4173
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 13,46 0,25 30,93 1,0596 -0,4734
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,25 1,0225 1,0225
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 113,25 0,24 145,45 1,0143 0,2327
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 11,76 0,24 31,69 1,0069 -0,4420
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 70,82 0,24 73,38 1,0066 -0,0896
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,30 0,23 0,00 0,9645 -0,8609
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 70,82 0,23 91,67 0,9608 0,0133
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,8865 0,8865
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 71,01 0,14 110,94 0,5653 0,0573
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,13 0,5512 0,5512
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,11 0,4474 0,4474
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,08 0,3414 0,3414
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -86,65 0,07 -87,28 0,2746 -3,7585
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,06 0,2684 0,2684
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0946 0,0946
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0671 0,0671
TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) 0,00 0,0196 0,0196
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) -0,00 -0,0084 -0,0084
TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) -0,00 -0,0134 -0,0134
TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) -0,00 -0,0166 -0,0166
TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) -0,01 -0,0522 -0,0522