Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 37 374 547
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 37 374 547 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QDVAX - Quality Dividend Fund Class A sont International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Les nouvelles positions de QDVAX - Quality Dividend Fund Class A incluent Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,12 2,9637 2,9637
0,00 0,58 1,5430 1,5430
0,02 0,56 1,4907 1,4907
0,00 0,50 1,3154 1,3154
0,01 1,04 2,7407 1,1065
0,01 1,62 4,2836 0,6811
0,01 1,37 3,6259 0,3216
0,01 1,22 3,2222 0,2809
0,01 1,56 4,1108 0,1855
0,01 1,37 3,6238 0,1180
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,44 3,8103 -0,4267
0,01 1,10 2,9059 -0,4016
0,00 1,31 3,4487 -0,3025
0,03 1,39 3,6821 -0,2569
0,03 1,39 3,6729 -0,2360
0,01 1,36 3,5917 -0,2162
0,01 1,23 3,2482 -0,1795
0,02 1,45 3,8276 -0,1238
0,05 1,27 3,3434 -0,1169
0,01 1,26 3,3355 -0,0785
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-03-25 pour la période de déclaration 2025-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -19,54 1,62 -0,49 4,2836 0,6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -27,22 1,56 -12,34 4,1108 0,1855
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -22,89 1,53 -14,74 4,0514 0,0753
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -13,69 1,52 -15,29 4,0229 0,0464
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -23,26 1,51 -16,00 3,9945 0,0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -17,99 1,48 -14,77 3,9168 0,0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -26,72 1,45 -18,91 3,8276 -0,1238
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -16,55 1,44 -24,74 3,8103 -0,4267
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -13,69 1,41 -14,89 3,7150 0,0607
USB / U.S. Bancorp 0,03 -20,89 1,39 -21,73 3,6821 -0,2569
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -26,52 1,39 -21,38 3,6729 -0,2360
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -13,69 1,37 -8,17 3,6259 0,3216
CVX / Chevron Corporation 0,01 -13,69 1,37 -13,44 3,6238 0,1180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -13,69 1,36 -21,08 3,5917 -0,2162
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -13,70 1,35 -18,07 3,5693 -0,0768
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -13,69 1,34 -16,37 3,5500 -0,0046
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -13,68 1,31 -23,05 3,4487 -0,3025
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -13,70 1,27 -19,17 3,3434 -0,1169
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -13,70 1,26 -18,26 3,3355 -0,0785
TGT / Target Corporation 0,01 -13,70 1,23 -20,71 3,2482 -0,1795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -13,69 1,22 -8,27 3,2222 0,2809
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -13,70 1,15 -16,65 3,0408 -0,0129
GPC / Genuine Parts Company 0,01 1,12 2,9637 2,9637
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -13,69 1,10 -26,47 2,9059 -0,4016
PLD / Prologis, Inc. 0,01 32,96 1,04 40,32 2,7407 1,1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -13,69 0,97 -13,21 2,5692 0,0919
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 -13,69 0,94 -12,43 2,4933 0,1098
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,58 1,5430 1,5430
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,56 1,4907 1,4907
HSY / The Hershey Company 0,00 0,50 1,3154 1,3154