Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 65 140 939
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 65 140 939 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I sont Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , and Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) . Les nouvelles positions de VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I incluent ACNB Corporation (US:ACNB) , Astronics Corporation (US:ATRO) , Southern States Bancshares, Inc. (US:SSBK) , HomeTrust Bancshares, Inc. (US:HTBI) , and Pioneer Bancorp, Inc. (US:PBFS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 1,97 3,0229 1,7286
0,02 0,99 1,5218 1,5218
0,03 0,78 1,1987 1,1987
0,62 1,50 2,3009 1,1841
0,02 0,71 1,0963 1,0963
0,04 4,06 6,2414 1,0601
0,02 0,66 1,0200 1,0200
0,24 2,25 3,4521 0,9565
0,01 1,61 2,4692 0,7655
0,02 1,76 2,7030 0,6166
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 5,77 8,8731 -2,3464
0,05 0,25 0,3768 -1,5560
0,02 2,51 3,8516 -1,4210
0,00 0,00 -1,3200
0,31 2,13 3,2764 -1,0680
0,04 1,68 2,5851 -0,7108
0,12 3,08 4,7383 -0,6755
0,36 1,00 1,5397 -0,6664
0,71 3,56 5,4786 -0,5365
8,73 8,73 13,4205 -0,5017
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 8,73 -9,74 8,73 -9,75 13,4205 -0,5017
QNST / QuinStreet, Inc. 0,33 0,00 5,77 -25,96 8,8731 -2,3464
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 0,00 4,06 12,78 6,2414 1,0601
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,71 0,00 3,56 -14,72 5,4786 -0,5365
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,08 0,00 3,42 -6,39 5,2502 -0,0013
ASUR / Asure Software, Inc. 0,32 0,00 3,28 -14,06 5,0468 -0,4506
HROW / Harrow, Inc. 0,12 1,63 3,08 -18,05 4,7383 -0,6755
ECN / ECN Capital Corp. 1,43 0,00 2,90 -6,60 4,4642 -0,0096
BGC / BGC Group, Inc. 0,30 7,23 2,72 1,83 4,1847 0,3371
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 2,51 -31,61 3,8516 -1,4210
PERI / Perion Network Ltd. 0,24 24,38 2,25 29,54 3,4521 0,9565
TH / Target Hospitality Corp. 0,31 0,00 2,13 -29,39 3,2764 -1,0680
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,21 138,52 1,97 118,69 3,0229 1,7286
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 50,00 1,76 21,33 2,7030 0,6166
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 20,84 1,68 -26,56 2,5851 -0,7108
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 43,97 1,61 35,76 2,4692 0,7655
IWG / International Workplace Group plc 0,62 71,39 1,50 93,03 2,3009 1,1841
ASLE / AerSale Corporation 0,21 0,00 1,47 3,00 2,2662 0,2052
III / Information Services Group, Inc. 0,37 0,00 1,43 26,79 2,2056 0,5769
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,08 15,63 1,38 -18,55 2,1266 -0,3188
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 27,94 1,29 -1,75 1,9869 0,0931
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,04 0,00 1,12 -13,76 1,7170 -0,1464
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,36 0,00 1,00 -34,66 1,5397 -0,6664
ACNB / ACNB Corporation 0,02 0,99 1,5218 1,5218
ATRO / Astronics Corporation 0,03 0,78 1,1987 1,1987
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,09 -42,71 0,78 -23,02 1,1979 -0,2590
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,02 0,71 1,0963 1,0963
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,02 0,66 1,0200 1,0200
PBFS / Pioneer Bancorp, Inc. 0,03 0,35 0,5307 0,5307
TROX / Tronox Holdings plc 0,05 -65,35 0,25 -81,74 0,3768 -1,5560
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3200