Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 21 457 539
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 457 539 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A sont ECN Capital Corp. (CA:ECN) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Motorcar Parts of America, Inc. (US:MPAA) . Les nouvelles positions de VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A incluent StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Verint Systems Inc. (US:VRNT) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,42 6,5605 6,5605
0,53 1,87 8,6578 2,0547
0,01 0,44 2,0307 2,0307
0,07 0,78 3,6107 1,5770
0,15 1,80 8,3395 1,4686
0,01 0,54 2,5149 1,4201
0,01 0,25 1,1612 1,1612
0,04 1,36 6,3165 0,9263
0,11 0,68 3,1366 0,8957
0,01 0,19 0,8897 0,8897
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 0,89 4,1414 -1,4966
0,34 0,70 3,2517 -0,5027
0,04 0,41 1,8953 -0,4039
0,10 0,64 2,9871 -0,1879
0,10 0,54 2,5064 -0,1263
0,02 0,49 2,2804 -0,0264
0,01 0,17 0,7820 -0,0071
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-09-25 pour la période de déclaration 2020-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ECN / ECN Capital Corp. 0,53 0,00 1,87 24,14 8,6578 2,0547
QNST / QuinStreet, Inc. 0,15 0,00 1,80 14,95 8,3395 1,4686
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 1,42 6,5605 6,5605
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 -20,92 1,36 10,91 6,3165 0,9263
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,07 -14,10 1,17 0,43 5,4087 0,3125
TROX / Tronox Holdings plc 0,14 0,00 1,08 11,78 5,0163 0,7657
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,04 -42,24 0,89 -30,45 4,1414 -1,4966
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 0,00 0,81 18,01 3,7397 0,7411
IMAX / IMAX Corporation 0,07 71,22 0,78 68,25 3,6107 1,5770
ASUR / Asure Software, Inc. 0,11 0,00 0,72 4,68 3,3206 0,3181
III / Information Services Group, Inc. 0,34 0,00 0,70 -18,01 3,2517 -0,5027
PERI / Perion Network Ltd. 0,11 11,14 0,68 32,55 3,1366 0,8957
VC / Visteon Corporation 0,01 -20,74 0,66 -4,64 3,0541 0,0244
FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc 0,10 0,00 0,64 -10,93 2,9871 -0,1879
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 101,96 0,54 117,67 2,5149 1,4201
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,10 -21,45 0,54 -9,85 2,5064 -0,1263
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -8,63 0,53 -3,62 2,4716 0,0418
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,03 0,00 0,49 -1,40 2,2808 0,0912
SRI / Stoneridge, Inc. 0,02 -9,53 0,49 -6,48 2,2804 -0,0264
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 0,00 0,45 -4,09 2,0653 0,0265
CE / Celanese Corporation 0,00 -18,21 0,44 -4,35 2,0431 0,0218
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,44 12,60 2,0346 0,3249
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 0,44 2,0307 2,0307
FNWB / First Northwest Bancorp 0,04 -11,30 0,41 -21,99 1,8953 -0,4039
TCFC / Community Financial Corp 0,02 0,00 0,38 -2,81 1,7624 0,0435
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 0,00 0,35 27,44 1,6393 0,4211
TH / Target Hospitality Corp. 0,21 71,46 0,30 21,46 1,3936 0,3066
CSTR / CapStar Financial Holdings, Inc. 0,03 40,03 0,27 24,41 1,2309 0,2954
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 0,25 1,1612 1,1612
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,01 0,00 0,20 -1,96 0,9309 0,0331
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,19 0,8897 0,8897
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,17 -6,15 0,7820 -0,0071