Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 15 180 500
Positions actuelles 7
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class a déclaré un total de 7 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 15 180 500 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class sont Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 2,33 15,3597 0,5175
0,12 2,29 15,1453 0,3882
0,08 1,55 10,2108 0,3004
0,30 0,30 1,9860 0,2105
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 4,28 28,2692 -0,7179
0,20 2,93 19,3134 -0,5028
0,10 1,50 9,8982 -0,0785
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0,18 -4,18 4,28 0,09 28,2692 -0,7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0,20 -3,52 2,93 0,03 19,3134 -0,5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0,18 -3,44 2,33 6,21 15,3597 0,5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0,12 -3,49 2,29 5,33 15,1453 0,3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0,08 -3,46 1,55 5,74 10,2108 0,3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0,10 -3,33 1,50 1,83 9,8982 -0,0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,30 14,80 0,30 14,50 1,9860 0,2105