Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 894 407
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 894 407 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,27 9,2252 0,9066
0,00 0,25 8,7119 0,8049
0,00 0,08 2,6959 0,5946
0,00 0,19 6,4955 0,5104
0,00 0,18 6,1412 0,4519
0,00 0,07 2,3557 0,3398
0,00 0,03 1,1963 0,3345
0,00 0,07 2,3777 0,3151
0,00 0,04 1,4041 0,2958
0,00 0,07 2,3069 0,2114
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,04 1,2989 -1,7011
0,00 0,00 -0,7618
0,00 0,03 0,9054 -0,2836
0,00 0,03 0,9761 -0,2571
0,00 0,05 1,8729 -0,2509
0,00 0,06 1,9544 -0,2420
0,00 0,05 1,6734 -0,2095
0,00 0,09 3,0642 -0,1857
0,00 0,05 1,8135 -0,1660
0,00 0,08 2,7011 -0,1550
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-08-21 pour la période de déclaration 2023-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,31 0,27 22,02 9,2252 0,9066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,22 0,25 20,67 8,7119 0,8049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,24 0,19 19,11 6,4955 0,5104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,28 0,18 18,79 6,1412 0,4519
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,45 0,12 14,02 4,2554 0,1737
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 3,36 0,09 3,53 3,0642 -0,1857
DHR / Danaher Corporation 0,00 15,00 0,09 10,00 3,0616 -0,0021
BAC / Bank of America Corporation 0,00 3,31 0,08 2,67 2,7011 -0,1550
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,83 0,08 40,00 2,6959 0,5946
DG / Dollar General Corporation 0,00 56,59 0,07 25,93 2,3777 0,3151
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 5,56 0,07 26,42 2,3557 0,3398
V / Visa Inc. 0,00 3,62 0,07 8,06 2,3544 -0,0094
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,75 0,07 20,00 2,3069 0,2114
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,82 0,06 12,28 2,2223 0,0549
AME / AMETEK, Inc. 0,00 3,74 0,06 14,81 2,1773 0,1126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,81 0,06 15,69 2,0660 0,1272
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 3,66 0,06 -1,75 1,9544 -0,2420
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,13 0,06 17,02 1,9154 0,1148
IEX / IDEX Corporation 0,00 3,72 0,05 -1,82 1,8729 -0,2509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 20,59 0,05 1,92 1,8642 -0,1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -7,22 0,05 0,00 1,8135 -0,1660
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 3,40 0,05 -2,04 1,6734 -0,2095
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 4,17 0,05 14,29 1,6667 0,0596
CSX / CSX Corporation 0,00 3,31 0,04 16,22 1,5119 0,1039
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 3,36 0,04 5,13 1,4368 -0,0543
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,76 0,04 10,81 1,4214 0,0089
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 36,36 0,04 37,93 1,4041 0,2958
APH / Amphenol Corporation 0,00 3,49 0,04 8,11 1,3988 -0,0261
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 4,26 0,04 0,00 1,3611 -0,1211
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -56,19 0,04 -52,56 1,2989 -1,7011
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 4,03 0,03 17,24 1,2077 0,0820
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 75,00 0,03 54,55 1,1963 0,3345
CPRT / Copart, Inc. 0,00 3,57 0,03 25,93 1,1920 0,1520
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 3,53 0,03 3,03 1,1885 -0,0851
MCO / Moody's Corporation 0,00 -3,19 0,03 10,71 1,0969 0,0042
ANTM / Anthem Inc 0,00 25,45 0,03 20,00 1,0627 0,1020
TT / Trane Technologies plc 0,00 4,23 0,03 7,69 0,9812 -0,0112
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,45 0,03 -12,50 0,9761 -0,2571
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 4,72 0,03 -16,13 0,9054 -0,2836
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 3,57 0,02 -8,00 0,8266 -0,1251
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 4,00 0,02 15,00 0,8153 0,0230
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,81 0,02 0,00 0,8129 -0,0973
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,47 0,02 4,76 0,7815 -0,0537
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,93 0,02 0,00 0,7519 -0,0662
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 5,41 0,02 25,00 0,7179 0,0861
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -18,75 0,02 -4,76 0,7130 -0,1033
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,01 18,93 0,01 14,29 0,3028 0,0238
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7618