Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 28 302 691
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 28 302 691 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class sont Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Les nouvelles positions de ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class incluent Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,70 2,4731 2,4731
0,01 0,69 2,4137 2,4137
0,03 0,68 2,4085 2,4085
0,00 0,68 2,3984 2,3984
0,01 0,67 2,3664 2,3664
0,01 0,66 2,3217 2,3217
0,00 0,66 2,3209 2,3209
0,01 0,65 2,3030 2,3030
0,00 0,64 2,2412 2,2412
0,00 0,63 2,2137 2,2137
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,0060
0,00 0,00 -1,5519
0,00 0,22 0,7650 -1,3210
0,01 0,35 1,2163 -1,2251
0,02 0,62 2,1785 -0,0461
0,00 0,55 1,9523 -0,0168
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-25 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,70 2,4731 2,4731
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 0,69 2,4137 2,4137
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,03 0,68 2,4085 2,4085
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,68 2,3984 2,3984
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -24,41 0,67 3,38 2,3740 0,2897
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,67 2,3664 2,3664
SQ / Block, Inc. 0,01 0,66 2,3217 2,3217
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,66 2,3209 2,3209
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,65 2,3030 2,3030
CLX / The Clorox Company 0,00 0,64 2,2412 2,2412
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,63 2,2137 2,2137
CHGG / Chegg, Inc. 0,01 0,63 2,2037 2,2037
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,01 0,62 2,1939 2,1939
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,62 2,1848 2,1848
FSS / Federal Signal Corporation 0,02 -18,43 0,62 -11,08 2,1785 -0,0461
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -25,00 0,61 -8,56 2,1478 0,0171
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,61 2,1472 2,1472
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,61 2,1415 2,1415
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,61 2,1357 2,1357
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,60 2,1169 2,1169
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,59 2,0844 2,0844
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,59 2,0822 2,0822
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,59 2,0620 2,0620
TECD / Tech Data Corp. 0,00 0,58 2,0433 2,0433
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,58 2,0416 2,0416
FAST / Fastenal Company 0,01 0,57 2,0073 2,0073
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,57 2,0064 2,0064
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,57 1,9978 1,9978
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,57 1,9919 1,9919
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,56 1,9774 1,9774
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,03 0,56 1,9772 1,9772
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -21,05 0,55 -9,92 1,9523 -0,0168
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 0,55 1,9422 1,9422
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,55 1,9358 1,9358
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,55 1,9358 1,9358
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,55 1,9344 1,9344
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,54 1,9046 1,9046
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,53 1,8827 1,8827
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,50 1,7782 1,7782
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 66,67 0,50 57,37 1,7715 0,7492
US54142L1098 / LogMein, Inc. 0,01 0,49 1,7321 1,7321
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,47 1,6433 1,6433
HUM / Humana Inc. 0,00 0,47 1,6392 1,6392
CCXI / ChemoCentryx Inc 0,01 -68,42 0,35 -54,78 1,2163 -1,2251
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,34 1,1885 1,1885
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,31 1,0956 1,0956
ATEX / Anterix Inc. 0,01 0,30 1,0542 1,0542
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,27 0,9470 0,9470
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,27 0,9344 0,9344
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,25 0,8966 0,8966
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,25 0,8639 0,8639
MODN / Model N, Inc. 0,01 0,22 0,7715 0,7715
AAON / AAON, Inc. 0,00 -70,37 0,22 -66,72 0,7650 -1,3210
TRU / TransUnion 0,00 0,10 0,3680 0,3680
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0060
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5519