Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 472 768 679
Positions actuelles 99
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Fulcrum Capital LLC a déclaré un total de 99 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 472 768 679 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fulcrum Capital LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de Fulcrum Capital LLC incluent Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , .

Fulcrum Capital LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 18,76 3,9688 3,9688
0,08 39,10 8,2694 1,7196
0,07 6,37 1,3480 1,3480
0,01 15,33 3,2418 0,8905
0,04 18,16 3,8411 0,7006
0,03 13,42 2,8389 0,6468
0,14 22,34 4,7255 0,5251
0,10 22,91 4,8449 0,5164
0,08 7,59 1,6057 0,4117
0,01 9,76 2,0637 0,4042
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,64 0,3474 -3,5310
0,11 21,59 4,5670 -2,7954
0,13 37,76 7,9865 -2,3565
0,03 7,87 1,6642 -1,1239
0,01 4,83 1,0208 -0,3064
0,00 0,00 -0,3030
0,05 6,57 1,3887 -0,2909
0,02 7,03 1,4877 -0,1866
0,05 10,91 2,3079 -0,1437
0,05 5,48 1,1582 -0,1182
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -0,14 39,10 32,32 8,2694 1,7196
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 -25,21 37,76 -19,07 7,9865 -2,3565
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 1,74 22,91 17,31 4,8449 0,5164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 -19,11 22,34 17,91 4,7255 0,5251
AAPL / Apple Inc. 0,11 -29,61 21,59 -34,99 4,5670 -2,7954
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 18,76 3,9688 3,9688
TT / Trane Technologies plc 0,04 -1,26 18,16 28,19 3,8411 0,7006
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,62 15,33 44,50 3,2418 0,8905
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -0,41 15,10 2,10 3,1931 -0,0846
FTNT / Fortinet, Inc. 0,13 3,38 14,04 13,55 2,9706 0,2286
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -3,51 13,58 14,05 2,8734 0,2327
ADBE / Adobe Inc. 0,03 34,56 13,42 35,73 2,8389 0,6468
CME / CME Group Inc. 0,04 -2,22 11,69 1,59 2,4735 -0,0785
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,16 11,06 3,95 2,3398 -0,0195
WM / Waste Management, Inc. 0,05 -0,17 10,91 -1,33 2,3079 -0,1437
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,13 3,83 10,25 12,05 2,1689 0,1401
INTU / Intuit Inc. 0,01 1,60 9,76 30,34 2,0637 0,4042
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 7,32 8,79 1,65 1,8602 -0,0578
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 0,89 8,60 28,77 1,8188 0,3385
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 5,02 7,87 -37,44 1,6642 -1,1239
XYL / Xylem Inc. 0,06 1,89 7,63 10,34 1,6143 0,0808
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 5,26 7,59 40,94 1,6057 0,4117
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 0,63 7,35 11,21 1,5553 0,0893
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 1,41 7,03 -6,87 1,4877 -0,1866
LIN / Linde plc 0,01 1,18 6,76 1,94 1,4308 -0,0401
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -1,60 6,57 -13,34 1,3887 -0,2909
FSLR / First Solar, Inc. 0,04 8,84 6,54 42,52 1,3840 0,3661
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 6,37 1,3480 1,3480
ABT / Abbott Laboratories 0,05 1,95 6,34 4,53 1,3417 -0,0036
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 4,12 5,89 5,57 1,2463 0,0092
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 1,97 5,48 -4,90 1,1582 -0,1182
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 9,41 5,10 29,34 1,0780 0,2045
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,08 9,80 4,86 16,74 1,0281 0,1052
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -27,05 4,83 -19,39 1,0208 -0,3064
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,05 6,02 4,56 8,40 0,9641 0,0321
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 0,93 3,93 14,95 0,8310 0,0734
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 11,18 3,31 42,13 0,6994 0,1836
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,96 2,80 -11,24 0,5928 -0,1072
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 18,14 2,08 40,84 0,4392 0,1123
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,02 9,95 1,90 22,07 0,4014 0,0568
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 0,00 1,84 10,50 0,3896 0,0202
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -13,20 1,70 -6,18 0,3597 -0,0420
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -3,43 1,68 2,68 0,3562 -0,0075
V / Visa Inc. 0,00 -2,19 1,65 -0,90 0,3494 -0,0201
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -91,81 1,64 -90,61 0,3474 -3,5310
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,63 1,47 -8,24 0,3111 -0,0441
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,01 0,00 1,44 3,39 0,3035 -0,0042
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,38 1,39 -3,07 0,2944 -0,0239
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,17 -7,72 0,2480 -0,0336
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 44,49 0,94 36,27 0,1996 0,0461
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 31,56 0,92 45,11 0,1947 0,0541
WELL / Welltower Inc. 0,01 -9,65 0,83 -9,32 0,1750 -0,0273
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,59 0,72 57,02 0,1516 0,0504
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,19 0,70 -15,50 0,1478 -0,0354
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,63 -0,32 0,1336 -0,0069
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,61 -5,16 0,1283 -0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,82 0,57 7,29 0,1215 0,0029
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,56 14,85 0,1179 0,0102
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,55 -1,25 0,1173 -0,0072
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,55 -6,61 0,1167 -0,0142
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,53 0,00 0,1121 -0,0053
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -5,79 0,50 2,90 0,1053 -0,0020
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,50 -6,58 0,1053 -0,0127
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 24,13 0,48 38,11 0,1020 0,0246
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,48 6,65 0,1019 0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,48 -11,36 0,1007 -0,0184
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 3,26 0,43 0,00 0,0915 -0,0044
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,43 20,73 0,0914 0,0121
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,40 2,28 0,0856 -0,0021
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 14,31 0,40 32,34 0,0849 0,0175
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,39 -2,00 0,0832 -0,0058
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,39 10,73 0,0830 0,0043
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,39 4,85 0,0825 0,0001
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 2,69 0,0810 -0,0016
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,36 -9,27 0,0768 -0,0118
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,36 3,14 0,0765 -0,0011
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,35 3,82 0,0748 -0,0008
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,35 -5,61 0,0747 -0,0083
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -7,32 0,35 9,32 0,0746 0,0032
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 -0,87 0,0723 -0,0040
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,34 4,32 0,0716 -0,0002
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,32 10,58 0,0687 0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -24,25 0,32 -2,75 0,0673 -0,0054
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,53 0,31 -3,73 0,0658 -0,0057
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,30 -13,20 0,0627 -0,0129
COP / ConocoPhillips 0,00 -10,02 0,28 -23,27 0,0588 -0,0213
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,28 -7,67 0,0588 -0,0079
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,27 -3,52 0,0582 -0,0049
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,27 -2,50 0,0578 -0,0043
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,26 19,46 0,0560 0,0068
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,67 0,0536 0,0058
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,80 0,0528 -0,0029
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,24 -17,85 0,0518 -0,0142
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,23 -6,07 0,0491 -0,0057
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -6,16 0,22 5,71 0,0470 0,0003
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,22 -25,00 0,0465 -0,0183
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,22 0,0457 0,0457
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0436 0,0436
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,03 0,00 0,13 -28,33 0,0273 -0,0128
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AES / The AES Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3030
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCC / Boise Cascade Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000