Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 8 930 639
Positions actuelles 3
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Fs Multi-alternative Income Fund a déclaré un total de 3 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 930 639 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fs Multi-alternative Income Fund sont State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 4,25 47,0592 46,7773
0,02 2,56 28,3993 28,1174
0,02 2,12 23,5139 23,2321
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -19,4541
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-09-22 pour la période de déclaration 2021-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) 0,00 4,25 3 725,23 47,0592 46,7773
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) 0,02 2,56 2 208,11 28,3993 28,1174
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) 0,02 2,12 1 810,81 23,5139 23,2321
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -19,4541