Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 21 795 174 |
| Positions actuelles | 21 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Fs Energy Total Return Fund a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 795 174 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fs Energy Total Return Fund sont Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Les nouvelles positions de Fs Energy Total Return Fund incluent Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,04 | 4,7553 | 4,7553 | |
| 0,11 | 1,99 | 9,1030 | 4,6928 | |
| 0,03 | 0,98 | 4,4596 | 4,4596 | |
| 0,01 | 0,87 | 3,9850 | 3,9850 | |
| 1,79 | 8,1822 | 3,7908 | ||
| 0,01 | 0,70 | 3,1877 | 3,1877 | |
| 0,04 | 0,60 | 2,7278 | 2,7278 | |
| 0,09 | 1,56 | 7,1122 | 2,5016 | |
| 0,97 | 4,4123 | 2,2251 | ||
| 0,71 | 3,2383 | 1,3788 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 1,56 | 7,1302 | -5,0291 | |
| 0,07 | 1,35 | 6,1534 | -5,0109 | |
| 0,02 | 0,71 | 3,2532 | -2,7838 | |
| 0,12 | 0,98 | 4,4913 | -1,8807 | |
| 0,13 | 1,78 | 8,1142 | -1,6556 | |
| 0,02 | 0,68 | 3,1084 | -0,9685 | |
| 0,02 | 0,43 | 1,9702 | -0,1279 | |
| 0,09 | 0,72 | 3,2902 | -0,0087 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-09-24 pour la période de déclaration 2020-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,11 | 61,25 | 1,99 | 61,69 | 9,1030 | 4,6928 | |||
| US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan | 1,79 | 45,88 | 8,1822 | 3,7908 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,13 | -29,75 | 1,78 | -34,98 | 8,1142 | -1,6556 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,24 | -41,11 | 1,56 | -54,09 | 7,1302 | -5,0291 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,09 | 19,66 | 1,56 | 20,81 | 7,1122 | 2,5016 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | -56,30 | 1,35 | -56,86 | 6,1534 | -5,0109 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,11 | 1,04 | 4,7553 | 4,7553 | |||||
| US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan | 1,02 | -0,10 | 4,6606 | 1,0068 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,12 | -36,12 | 0,98 | -44,86 | 4,4913 | -1,8807 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | 25,00 | 0,98 | 33,70 | 4,4596 | 4,4596 | |||
| US61965RAB15 / MOSS CREEK RESOURCES HLD | 0,97 | 57,94 | 4,4123 | 2,2251 | |||||
| PCGU / PG&E Corp. - Units | 0,01 | 0,87 | 3,9850 | 3,9850 | |||||
| RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit | 0,09 | -32,32 | 0,72 | -21,91 | 3,2902 | -0,0087 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | -59,55 | 0,71 | -57,79 | 3,2532 | -2,7838 | |||
| US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc | 0,71 | 36,42 | 3,2383 | 1,3788 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,70 | 3,1877 | 3,1877 | |||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,03 | 12,80 | 0,69 | 19,55 | 3,1311 | 1,0800 | |||
| NPIFF / Northland Power Inc. | 0,02 | -30,83 | 0,68 | -11,66 | 3,1172 | 0,3533 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,02 | -52,31 | 0,68 | -40,30 | 3,1084 | -0,9685 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,04 | 0,60 | 2,7278 | 2,7278 | |||||
| US92854Q1067 / Vivint Solar Inc. | 0,02 | -77,08 | 0,43 | -26,45 | 1,9702 | -0,1279 |
