Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 86 281 524
Positions actuelles 93
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 86 281 524 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class sont Ferrovial SE (ES:FER) , Vinci SA (FR:DG) , National Grid plc (GB:NG.) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , and Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) .

FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,14 1,3096 0,4839
0,02 1,74 1,9937 0,4139
0,05 2,69 3,0934 0,2491
0,10 0,83 0,9545 0,2014
0,02 1,72 1,9740 0,1844
1,28 1,28 1,4691 0,1703
0,02 1,67 1,9159 0,1440
0,04 0,47 0,5402 0,1294
0,02 2,64 3,0338 0,1285
0,02 1,67 1,9178 0,1139
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,9401
0,03 1,42 1,6303 -0,1854
0,02 1,26 1,4423 -0,1802
0,01 0,85 0,9766 -0,1592
0,02 0,79 0,9110 -0,1569
0,21 1,32 1,5145 -0,1133
0,05 1,11 1,2749 -0,1103
0,02 0,75 0,8578 -0,1084
0,01 1,18 1,3591 -0,1079
0,01 0,69 0,7937 -0,0982
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FER / Ferrovial SE 0,05 -31,05 2,69 -17,80 3,0934 0,2491
DG / Vinci SA 0,02 -32,50 2,64 -21,09 3,0338 0,1285
NG. / National Grid plc 0,18 -33,05 2,63 -25,21 3,0164 -0,0318
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,10 566,96 2,57 -24,12 2,9524 0,0123
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,28 -30,37 2,55 -23,94 2,9238 0,0192
TRP / TC Energy Corporation 0,05 -24,18 2,52 -21,65 2,8944 0,1037
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 -31,05 2,51 -24,74 2,8842 -0,0108
ENB / Enbridge Inc. 0,05 -27,99 2,45 -26,23 2,8140 -0,0683
FTS / Fortis Inc. 0,05 -27,99 2,30 -24,53 2,6372 -0,0031
H / Hydro One Limited 0,06 -29,38 2,08 -24,34 2,3933 0,0035
TRN / Terna S.p.A. 0,19 -35,10 1,98 -26,18 2,2770 -0,0539
SRG / Snam S.p.A. 0,32 -35,19 1,95 -24,36 2,2435 0,0017
SO / The Southern Company 0,02 -4,51 1,74 -4,62 1,9937 0,4139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -14,88 1,72 -16,64 1,9740 0,1844
AMT / American Tower Corporation 0,01 -24,16 1,69 -22,98 1,9409 0,0370
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -21,86 1,68 -24,38 1,9310 0,0008
SRE / Sempra 0,02 -24,34 1,67 -19,68 1,9178 0,1139
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 -13,95 1,67 -18,32 1,9159 0,1440
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -23,76 1,61 -23,16 1,8491 0,0309
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -25,83 1,50 -26,93 1,7180 -0,0580
EXC / Exelon Corporation 0,03 -27,99 1,42 -32,14 1,6303 -0,1854
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -27,99 1,37 -26,33 1,5750 -0,0410
6 / Power Assets Holdings Limited 0,21 -34,49 1,32 -29,71 1,5145 -0,1133
EMA / Emera Incorporated 0,03 -25,46 1,30 -18,91 1,4982 0,1017
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 1,28 -14,52 1,28 -14,57 1,4691 0,1703
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -30,17 1,26 -32,85 1,4423 -0,1802
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -16,23 1,22 -23,99 1,3980 0,0083
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -34,56 1,19 -19,43 1,3671 0,0848
ETR / Entergy Corporation 0,01 -27,99 1,18 -30,00 1,3591 -0,1079
ELI / Elia Group SA/NV 0,01 -9,72 1,14 19,87 1,3096 0,4839
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -25,04 1,12 -28,30 1,2867 -0,0699
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,05 -34,71 1,11 -30,47 1,2749 -0,1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 -33,92 1,09 -24,27 1,2517 0,0030
UU. / United Utilities Group PLC 0,07 -35,11 1,03 -22,05 1,1775 0,0356
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,05 -34,85 1,02 -27,18 1,1703 -0,0441
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,04 -35,17 0,94 -19,68 1,0836 0,0644
DTE / DTE Energy Company 0,01 -27,99 0,89 -31,07 1,0256 -0,0979
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -31,09 0,85 -35,02 0,9766 -0,1592
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,03 -35,48 0,85 -24,62 0,9748 -0,0024
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 -35,42 0,84 -22,46 0,9638 0,0245
AEE / Ameren Corporation 0,01 -27,99 0,83 -31,16 0,9574 -0,0930
IG / Italgas S.p.A. 0,10 -19,03 0,83 -4,15 0,9545 0,2014
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -28,01 0,83 -23,16 0,9492 0,0158
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,17 -31,87 0,80 -30,66 0,9226 -0,0828
PPL / PPL Corporation 0,02 -31,31 0,79 -35,53 0,9110 -0,1569
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -28,00 0,78 -28,23 0,8998 -0,0475
ES / Eversource Energy 0,01 -31,72 0,76 -30,08 0,8736 -0,0703
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 -28,00 0,76 -27,05 0,8717 -0,0304
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 -32,65 0,75 -32,97 0,8578 -0,1084
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,13 -31,47 0,70 -25,58 0,8055 -0,0128
FRA / Fraport AG 0,01 -31,94 0,70 -18,31 0,8003 0,0600
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -27,10 0,69 -32,81 0,7937 -0,0982
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,01 -27,00 0,63 -16,44 0,7185 0,0688
NI / NiSource Inc. 0,01 -31,82 0,60 -31,46 0,6865 -0,0697
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,02 -32,49 0,55 -27,38 0,6317 -0,0253
SOBO / South Bow Corporation 0,02 -31,61 0,53 -30,50 0,6109 -0,0529
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 -27,09 0,51 -31,50 0,5877 -0,0605
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,15 -31,74 0,50 -24,85 0,5733 -0,0032
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,01 0,49 -29,63 0,5679 -0,0415
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,04 -25,79 0,47 -0,63 0,5402 0,1294
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,04 -25,63 0,47 -16,87 0,5385 0,0497
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 -32,91 0,47 -21,28 0,5364 0,0218
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,05 -25,79 0,45 -14,56 0,5125 0,0593
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -25,92 0,44 -25,97 0,5049 -0,0103
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,08 -25,79 0,44 -17,36 0,5041 0,0433
ENG / Enagás, S.A. 0,03 -37,51 0,43 -26,87 0,4942 -0,0170
PNN / Pennon Group Plc 0,06 -23,59 0,38 -9,11 0,4357 0,0731
HICL / HICL Infrastructure PLC 0,23 -23,59 0,38 -15,70 0,4323 0,0448
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 -23,59 0,36 -28,26 0,4178 -0,0221
INPP / International Public Partnerships Limited 0,22 -23,59 0,36 -13,94 0,4115 0,0497
VCT / Vector Limited 0,13 -23,48 0,34 -8,92 0,3872 0,0660
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 -31,87 0,33 -36,02 0,3839 -0,0694
ENAV / ENAV S.p.A. 0,07 -23,59 0,32 -10,64 0,3667 0,0562
CNU / Chorus Limited 0,06 -23,59 0,30 -14,16 0,3481 0,0415
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,77 -23,59 0,28 -22,87 0,3227 0,0075
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -23,60 0,26 -26,21 0,2981 -0,0072
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,07 -48,50 0,23 -38,26 0,2698 -0,0600
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -31,53 0,19 -27,99 0,2223 -0,0107
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 -43,49 0,18 -43,96 0,2083 -0,0721
SR / Spire Inc. 0,00 -31,52 0,17 -36,36 0,1940 -0,0355
POR / Portland General Electric Company 0,00 -31,52 0,17 -37,83 0,1918 -0,0405
BKH / Black Hills Corporation 0,00 -31,51 0,16 -36,84 0,1801 -0,0347
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 -31,54 0,15 -35,04 0,1752 -0,0282
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 -31,52 0,15 -33,33 0,1682 -0,0221
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 -31,52 0,13 -35,05 0,1455 -0,0232
AVA / Avista Corporation 0,00 -31,53 0,13 -37,93 0,1448 -0,0315
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 -31,53 0,11 -39,57 0,1304 -0,0319
HTO / H2O America 0,00 -21,99 0,10 -25,76 0,1126 -0,0022
AWR / American States Water Company 0,00 -31,54 0,09 -33,33 0,1086 -0,0144
CWT / California Water Service Group 0,00 -51,55 0,09 -54,92 0,1009 -0,0668
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 -22,01 0,07 -27,27 0,0837 -0,0029
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,00 -22,01 0,05 -27,14 0,0587 -0,0025
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 -22,03 0,04 -34,33 0,0511 -0,0075
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9401