Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 408 679
Positions actuelles 144
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Frisch Financial Group, Inc. a déclaré un total de 144 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 408 679 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Frisch Financial Group, Inc. sont J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (US:QQQE) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) . Les nouvelles positions de Frisch Financial Group, Inc. incluent iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (US:IBDX) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Barrick Mining Corporation (US:B) .

Frisch Financial Group, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,60 0,03 7,4986 3,2724
0,17 0,00 0,9712 0,9712
0,13 0,00 0,8195 0,8195
0,03 0,00 0,5858 0,5858
0,02 0,01 2,8849 0,5192
0,01 0,00 0,6012 0,5044
0,01 0,00 1,1388 0,4065
0,10 0,02 4,1399 0,3980
0,03 0,00 1,2110 0,3300
0,01 0,01 1,4535 0,2902
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 0,03 6,8761 -0,9363
0,07 0,02 3,6907 -0,8851
0,02 0,00 0,6898 -0,8657
0,02 0,01 2,7432 -0,6589
0,07 0,01 2,4004 -0,5677
0,23 0,02 5,4400 -0,4441
0,05 0,01 1,7402 -0,4308
0,05 0,01 1,7953 -0,4094
0,21 0,01 2,5888 -0,3212
0,26 0,01 3,3831 -0,2802
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,60 103,24 0,03 100,00 7,4986 3,2724
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,15 -3,81 0,03 3,70 6,8761 -0,9363
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 16,02 0,02 21,05 5,7593 0,2263
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,23 -6,12 0,02 10,00 5,4400 -0,4441
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,90 13,82 0,02 12,50 4,6401 0,0301
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 11,32 0,02 23,08 4,1399 0,3980
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 1,13 0,02 14,29 3,9236 -0,1718
AAPL / Apple Inc. 0,07 0,13 0,02 -6,25 3,6907 -0,8851
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,26 0,72 0,01 0,00 3,3831 -0,2802
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,52 0,01 37,50 2,8849 0,5192
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 1,36 0,01 -8,33 2,7432 -0,6589
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,09 3,84 0,01 22,22 2,7058 0,0104
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -3,16 0,01 22,22 2,7038 -0,0047
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,21 3,24 0,01 0,00 2,5888 -0,3212
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,07 0,45 0,01 -10,00 2,4004 -0,5677
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,51 3,69 0,01 12,50 2,2125 -0,2054
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,29 3,39 0,01 12,50 2,2086 -0,2447
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,05 -17,28 0,01 0,00 1,7953 -0,4094
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -0,22 0,01 0,00 1,7402 -0,4308
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,09 0,72 0,01 20,00 1,5986 0,0815
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 29,23 0,01 25,00 1,4535 0,2902
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,88 0,01 25,00 1,2988 0,0186
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 8,11 0,00 33,33 1,2110 0,3300
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 39,24 0,00 100,00 1,1388 0,4065
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,17 0,00 0,9712 0,9712
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 5,80 0,00 0,00 0,9342 0,0729
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,13 0,00 0,8195 0,8195
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,02 -46,76 0,00 -60,00 0,6898 -0,8657
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,53 0,00 0,00 0,6127 -0,0792
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -3,67 0,00 0,00 0,6073 0,0341
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 500,58 0,00 0,6012 0,5044
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 -19,00 0,00 -33,33 0,5973 -0,2770
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,74 0,00 0,00 0,5912 0,0101
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 0,5858 0,5858
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 32,10 0,00 100,00 0,5307 0,0426
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,11 0,00 0,00 0,4561 0,0529
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,01 0,00 0,00 0,4400 -0,0123
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,49 0,00 0,00 0,4321 0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 6,48 0,00 0,00 0,4081 -0,0525
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,04 -1,40 0,00 0,00 0,3798 -0,0355
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 21,89 0,00 0,00 0,3785 -0,0145
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 66,96 0,00 0,3771 0,1428
V / Visa Inc. 0,00 83,83 0,00 0,3732 0,1434
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,04 0,00 0,00 0,00 0,3687 -0,0291
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,42 0,00 0,00 0,3484 -0,1007
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -1,20 0,00 0,00 0,3438 -0,0959
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,19 0,00 0,00 0,3369 0,0062
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -8,24 0,00 0,00 0,3330 -0,0421
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,85 0,00 -50,00 0,3272 -0,2789
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -1,91 0,00 0,00 0,2851 -0,0286
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 1,07 0,00 0,00 0,2816 -0,0127
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 0,48 0,00 0,00 0,2758 -0,0390
MCD / McDonald's Corporation 0,00 10,82 0,00 0,00 0,2731 -0,0291
INTC / Intel Corporation 0,05 0,44 0,00 0,00 0,2608 -0,0410
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 7,47 0,00 0,00 0,2596 -0,0454
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 111,15 0,00 0,2564 0,1206
PFE / Pfizer Inc. 0,04 16,89 0,00 0,2484 -0,0064
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 49,25 0,00 0,2415 0,0642
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,2148 0,2148
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -3,47 0,00 0,2141 0,0514
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -20,28 0,00 0,2073 -0,0357
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,00 0,1977 0,0358
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,77 0,00 0,1879 -0,0090
CVX / Chevron Corporation 0,01 52,07 0,00 0,1877 0,0224
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,18 0,00 0,1872 -0,0353
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,27 0,00 0,1791 -0,0507
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,43 0,00 0,1781 -0,0491
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,1759 0,1759
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,00 0,1745 -0,0144
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,08 0,00 0,1683 -0,0020
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,22 0,00 0,1666 -0,0014
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,11 0,00 0,1659 0,0110
WMT / Walmart Inc. 0,01 67,12 0,00 0,1554 0,0594
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,79 0,00 0,1546 0,0029
T / AT&T Inc. 0,02 148,36 0,00 0,1542 0,0846
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1480 -0,0001
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 3,09 0,00 0,1463 -0,0201
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,69 0,00 0,1458 0,0075
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -3,98 0,00 0,1431 -0,0221
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -0,03 0,00 0,1431 -0,0072
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -11,56 0,00 0,1427 0,0136
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 19,35 0,00 0,1412 0,0172
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,43 0,00 0,1383 -0,0158
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 0,02 0,00 0,1368 -0,0167
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,01 1,89 0,00 0,1334 -0,0083
MS / Morgan Stanley 0,00 0,64 0,00 0,1297 0,0074
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,02 0,00 0,00 0,1265 0,0005
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,01 0,06 0,00 0,1214 0,0091
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,42 0,00 0,1206 0,0379
CSX / CSX Corporation 0,01 0,11 0,00 0,1121 -0,0035
GE / General Electric Company 0,00 2,39 0,00 0,1079 0,0136
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,34 0,00 0,1074 -0,0169
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,01 -6,30 0,00 0,1057 -0,0040
B / Barrick Mining Corporation 0,02 0,00 0,1047 0,1047
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 22,29 0,00 0,1025 0,0240
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 12,00 0,00 0,1023 -0,0167
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,11 0,00 0,1008 -0,0041
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,18 0,00 0,0925 -0,0161
ABT / Abbott Laboratories 0,00 4,05 0,00 0,0871 -0,0066
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,94 0,00 0,0866 -0,0113
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -11,26 0,00 0,0827 -0,0141
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,0820 -0,0030
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,24 0,00 0,0817 0,0245
WM / Waste Management, Inc. 0,00 20,57 0,00 0,0788 0,0030
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0776 -0,0150
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,09 0,00 0,0768 -0,0216
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,0768 0,0768
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 11,22 0,00 0,0751 -0,0065
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -7,62 0,00 0,0705 -0,0025
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,10 0,00 0,0683 -0,0086
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,16 0,00 0,0680 -0,0046
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,31 0,00 0,0678 -0,0141
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,85 0,00 0,0675 -0,0020
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0673 -0,0026
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -3,97 0,00 0,0673 -0,0149
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,25 0,00 0,0666 -0,0055
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 3,90 0,00 0,0658 -0,0094
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 1,74 0,00 0,0651 -0,0087
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0646 0,0646
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,00 0,0639 0,0639
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,0636 0,0636
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -1,69 0,00 0,0634 -0,0149
HON / Honeywell International Inc. 0,00 3,97 0,00 0,0626 -0,0002
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,0602 0,0602
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,0599 -0,0012
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,0595 0,0595
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0587 0,0018
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,0580 0,0580
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0580 -0,0077
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,0575 0,0575
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -1,31 0,00 0,0565 -0,0021
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,0565 0,0565
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,0555 0,0555
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,0553 0,0553
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,25 0,00 0,0548 -0,0030
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 4,59 0,00 0,0533 -0,0056
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,0531 0,0531
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,14 0,00 0,0507 -0,0108
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -7,02 0,00 0,0502 -0,0135
WINN / Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF 0,01 0,00 0,0492 0,0492
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 -14,89 0,00 0,0389 -0,0155
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,02 3,92 0,00 0,0220 -0,0015
GERN / Geron Corporation 0,02 0,00 0,00 0,0066 -0,0018
RVP / Retractable Technologies, Inc. 0,03 0,00 0,0042 0,0042
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000