Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 161 008 026
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Frederick Financial Consultants, LLC a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 161 008 026 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Frederick Financial Consultants, LLC sont SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Future Security ETF (US:FITE) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (US:AIRR) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF (US:RWR) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) . Les nouvelles positions de Frederick Financial Consultants, LLC incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , Morgan Stanley (US:MS) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) .

Frederick Financial Consultants, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,94 1,2020 0,7041
0,00 1,44 0,8927 0,6843
0,14 11,14 6,9209 0,4934
0,02 3,27 2,0289 0,4879
0,16 11,80 7,3295 0,4522
0,18 10,81 6,7130 0,3625
0,00 2,39 1,4850 0,3068
0,00 0,37 0,2274 0,2274
0,00 0,27 0,1653 0,1653
0,00 0,25 0,1560 0,1560
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,54 2,8176 -0,7821
0,10 9,41 5,8469 -0,5521
0,01 4,40 2,7314 -0,4923
0,28 8,97 5,5704 -0,3234
0,11 6,67 4,1436 -0,2811
0,07 3,56 2,2092 -0,2578
0,03 5,86 3,6408 -0,2409
0,13 2,57 1,5983 -0,2323
0,02 0,75 0,4630 -0,2003
0,05 2,75 1,7055 -0,1981
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FITE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Future Security ETF 0,16 2,33 11,80 23,82 7,3295 0,4522
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,14 4,82 11,14 25,09 6,9209 0,4934
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,18 13,68 10,81 22,80 6,7130 0,3625
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,10 9,10 9,41 6,16 5,8469 -0,5521
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,28 2,51 8,97 9,79 5,5704 -0,3234
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -0,34 8,72 17,18 5,4187 0,0469
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,11 1,51 6,67 8,79 4,1436 -0,2811
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 3,27 5,86 8,96 3,6408 -0,2409
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 -1,84 5,41 15,52 3,3605 -0,0188
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,55 4,54 -9,08 2,8176 -0,7821
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,10 4,40 -1,57 2,7314 -0,4923
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,04 6,48 3,69 15,69 2,2896 -0,0094
HDG / ProShares Trust - ProShares Hedge Replication ETF 0,07 2,40 3,56 4,01 2,2092 -0,2578
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,05 7,01 3,35 14,16 2,0829 -0,0366
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 4,92 3,27 52,97 2,0289 0,4879
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 4,61 2,75 4,09 1,7055 -0,1981
MUST / Columbia ETF Trust I - Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF 0,13 1,51 2,57 1,42 1,5983 -0,2323
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,51 2,39 46,45 1,4850 0,3068
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 18,60 2,21 28,28 1,3723 0,1297
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 138,32 1,94 180,43 1,2020 0,7041
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,06 1,89 18,48 1,1750 0,0227
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -5,68 1,81 3,07 1,1248 -0,1429
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,03 15,12 1,76 19,06 1,0902 0,0266
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 350,78 1,44 398,96 0,8927 0,6843
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,13 1,41 3,52 0,8780 -0,1069
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,87 1,40 23,70 0,8720 0,0527
MARB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Merger Arbitrage ETF 0,07 -4,59 1,39 -2,31 0,8660 -0,1639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,05 1,35 10,55 0,8398 -0,0427
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,01 1,31 3,24 0,8129 -0,1018
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -0,56 1,24 3,95 0,7680 -0,0906
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,02 13,33 1,13 13,95 0,7002 -0,0141
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 1,12 11,91 0,6945 -0,0267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,33 1,08 28,38 0,6719 0,0639
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,85 1,02 39,23 0,6310 0,1048
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 9,24 0,97 14,72 0,6054 -0,0074
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,06 0,96 14,68 0,5974 -0,0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,11 0,92 9,24 0,5728 -0,0363
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,04 0,92 13,47 0,5703 -0,0134
REVS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Value ETF 0,03 -6,89 0,91 -2,99 0,5647 -0,1120
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 43,98 0,81 52,36 0,5011 0,1192
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -3,82 0,77 1,72 0,4767 -0,0676
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,25 0,75 5,75 0,4686 -0,0459
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 1,11 0,75 3,32 0,4644 -0,0574
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,02 -18,00 0,75 -18,93 0,4630 -0,2003
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,81 0,68 14,77 0,4204 -0,0047
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,76 0,66 1,70 0,4086 -0,0581
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 57,85 0,61 87,38 0,3786 0,1438
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,71 0,60 11,07 0,3743 -0,0172
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,58 -7,89 0,3628 -0,0947
V / Visa Inc. 0,00 -0,76 0,55 0,54 0,3441 -0,0536
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,53 4,78 0,3270 -0,0359
DE / Deere & Company 0,00 -0,40 0,51 7,87 0,3150 -0,0241
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 4,76 0,49 -7,20 0,3045 -0,0766
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,84 0,49 6,36 0,3014 -0,0283
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 17,78 0,43 28,44 0,2670 0,0254
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,08 0,42 24,26 0,2610 0,0168
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -4,83 0,41 12,50 0,2574 -0,0081
T / AT&T Inc. 0,01 -10,70 0,41 -8,65 0,2564 -0,0696
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -7,36 0,40 -16,01 0,2511 -0,0963
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 -1,99 0,37 -2,89 0,2303 -0,0453
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -11,43 0,37 -15,98 0,2286 -0,0877
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,37 0,2274 0,2274
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,01 0,01 0,36 2,01 0,2210 -0,0305
BAC / Bank of America Corporation 0,01 18,03 0,36 33,96 0,2208 0,0291
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,35 10,66 0,2195 -0,0108
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 16,74 0,35 29,89 0,2188 0,0231
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,39 0,34 -9,19 0,2089 -0,0583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 6,87 0,33 14,48 0,2066 -0,0033
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 3,90 0,32 1,94 0,1965 -0,0278
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -12,74 0,29 -3,63 0,1815 -0,0374
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 29,86 0,29 44,50 0,1800 0,0357
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -6,70 0,29 -2,04 0,1791 -0,0335
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,82 0,1785 -0,0440
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -1,40 0,28 -2,46 0,1728 -0,0333
DOV / Dover Corporation 0,00 1,61 0,28 6,13 0,1722 -0,0166
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -7,46 0,27 -6,80 0,1707 -0,0419
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 6,02 0,27 1,11 0,1698 -0,0257
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,27 0,1653 0,1653
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,26 10,08 0,1633 -0,0086
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 12,08 0,26 -33,16 0,1617 -0,1196
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 13,99 0,26 14,54 0,1615 -0,0028
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,52 0,26 4,86 0,1611 -0,0171
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,26 22,17 0,1611 0,0081
SO / The Southern Company 0,00 19,49 0,26 19,16 0,1587 0,0042
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 4,90 0,25 -7,64 0,1581 -0,0408
MS / Morgan Stanley 0,00 0,25 0,1560 0,1560
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1525 0,1525
HSY / The Hershey Company 0,00 0,61 0,24 -2,40 0,1519 -0,0289
MCD / McDonald's Corporation 0,00 6,41 0,24 -0,41 0,1507 -0,0251
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 1,81 0,24 10,60 0,1492 -0,0078
PGR / The Progressive Corporation 0,00 7,21 0,23 1,30 0,1454 -0,0217
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,1451 0,1451
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,23 0,1437 0,1437
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,23 0,1406 0,1406
AXP / American Express Company 0,00 0,23 0,1399 0,1399
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -3,57 0,22 -3,51 0,1370 -0,0277
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,22 0,1345 0,1345
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -3,74 0,22 6,97 0,1337 -0,0121
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,00 0,21 0,1312 0,1312
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,1308 0,1308
LIN / Linde plc 0,00 0,21 0,1297 0,1297
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,1282 0,1282
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,21 0,1279 0,1279
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000