Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 723 315 835
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 723 315 835 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A sont Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , PPL Corporation (US:PPL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) . Les nouvelles positions de FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A incluent NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , The Gap, Inc. (US:GPS) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
46,99 46,99 6,5019 2,1394
0,07 12,09 1,6724 1,6724
0,02 8,98 1,2429 1,2429
0,14 12,87 1,7807 0,9387
0,30 6,56 0,9071 0,9071
0,05 14,64 2,0253 0,7156
0,17 20,57 2,8465 0,7000
0,82 19,32 2,6733 0,6197
0,07 16,73 2,3153 0,5968
0,15 15,19 2,1016 0,5960
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 7,74 1,0713 -1,2868
0,07 7,81 1,0804 -0,9693
0,11 6,63 0,9171 -0,8298
0,05 8,77 1,2131 -0,6242
0,04 10,82 1,4966 -0,5260
1,28 7,47 1,0333 -0,4685
0,51 18,79 2,5995 -0,4422
0,15 5,21 0,7208 -0,4135
0,20 16,68 2,3074 -0,3981
0,19 11,45 1,5843 -0,3687
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 46,99 36,29 46,99 36,29 6,5019 2,1394
PPL / PPL Corporation 0,67 -7,21 24,56 0,80 3,3976 0,3152
EVRG / Evergy, Inc. 0,31 -4,89 21,21 2,41 2,9349 0,3143
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,84 12,28 20,88 7,32 2,8893 0,4275
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,17 10,27 20,57 21,27 2,8465 0,7000
KVUE / Kenvue Inc. 0,82 7,39 19,32 19,04 2,6733 0,6197
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,51 0,78 18,79 -21,85 2,5995 -0,4422
DOV / Dover Corporation 0,11 20,39 18,33 0,87 2,5365 0,2369
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,11 5,00 18,11 -1,64 2,5060 0,1761
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,11 0,80 17,98 -19,40 2,4873 -0,3345
JCI / Johnson Controls International plc 0,21 10,79 17,53 19,18 2,4249 0,5642
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 6,06 17,40 9,51 2,4081 0,3974
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,22 -9,19 16,96 -15,19 2,3468 -0,1837
SBAC / SBA Communications Corporation 0,07 0,00 16,73 23,20 2,3153 0,5968
ETR / Entergy Corporation 0,20 -23,97 16,68 -22,01 2,3074 -0,3981
DOX / Amdocs Limited 0,18 23,33 16,11 23,87 2,2286 0,5834
KBR / KBR, Inc. 0,30 19,10 15,77 15,58 2,1816 0,4555
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,15 35,60 15,19 27,64 2,1016 0,5960
AER / AerCap Holdings N.V. 0,14 -4,29 15,17 6,13 2,0992 0,2904
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,04 -15,61 14,94 -4,29 2,0674 0,0922
RS / Reliance, Inc. 0,05 42,03 14,64 41,41 2,0253 0,7156
BAX / Baxter International Inc. 0,45 0,00 14,16 -4,27 1,9587 0,0877
COR / Cencora, Inc. 0,05 -13,24 14,05 -0,11 1,9439 0,1644
FLEX / Flex Ltd. 0,40 1,24 13,90 -16,53 1,9225 -0,1837
IP / International Paper Company 0,30 14,37 13,89 -6,08 1,9222 0,0506
GEN / Gen Digital Inc. 0,51 0,00 13,22 -3,87 1,8293 0,0893
DG / Dollar General Corporation 0,14 46,68 12,87 93,39 1,7807 0,9387
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 12,09 1,6724 1,6724
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 -5,54 11,85 -0,19 1,6390 0,1373
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 0,00 11,66 -11,51 1,6135 -0,0539
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,19 -11,05 11,45 -25,82 1,5843 -0,3687
BCKIF / Babcock International Group PLC 1,05 -24,92 11,28 21,25 1,5606 0,3837
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,08 41,00 11,26 12,56 1,5574 0,2920
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 1,25 11,15 -9,86 1,5426 -0,0222
NVST / Envista Holdings Corporation 0,67 20,10 10,83 -5,88 1,4985 0,0425
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,04 0,04 10,82 -32,34 1,4966 -0,5260
GPC / Genuine Parts Company 0,09 -22,04 10,45 -21,17 1,4454 -0,2313
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,08 -11,79 10,22 -25,54 1,4134 -0,3224
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,33 52,66 10,01 23,84 1,3850 0,3623
HUM / Humana Inc. 0,04 1,53 9,40 -9,19 1,3010 -0,0092
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 8,98 1,2429 1,2429
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,05 -22,80 8,77 -39,63 1,2131 -0,6242
SLB / Schlumberger Limited 0,25 1,35 8,20 -16,34 1,1349 -0,1056
CNH / CNH Industrial N.V. 0,70 63,67 8,15 47,03 1,1273 0,4261
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,14 -24,60 8,06 -31,08 1,1151 -0,3644
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,07 -27,72 7,81 -51,80 1,0804 -0,9693
GPN / Global Payments Inc. 0,10 -38,56 7,74 -58,46 1,0713 -1,2868
27M / Melrose Industries PLC 1,28 -18,32 7,47 -37,09 1,0333 -0,4685
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,11 -37,57 6,63 -52,00 0,9171 -0,8298
GPS / The Gap, Inc. 0,30 6,56 0,9071 0,9071
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 12,35 6,17 -1,47 0,8532 0,0614
BKR / Baker Hughes Company 0,15 -24,20 5,21 -41,90 0,7208 -0,4135
FI / Fiserv, Inc. 0,03 0,00 5,16 -14,58 0,7143 -0,0503