Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 475 560 597
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FRVLX - Franklin Small Cap Value Fund Class A a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 475 560 597 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FRVLX - Franklin Small Cap Value Fund Class A sont The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , Sanmina Corporation (US:SANM) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , and QinetiQ Group plc (DE:QY6) . Les nouvelles positions de FRVLX - Franklin Small Cap Value Fund Class A incluent The Gap, Inc. (US:GPS) , Select Water Solutions, Inc. (US:WTTR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,90 84,60 2,4347 1,0641
1,60 35,02 1,0077 1,0077
2,58 86,10 2,4779 0,9831
18,40 96,88 2,7879 0,9701
0,30 40,40 1,1626 0,9112
1,96 54,36 1,5643 0,7418
2,27 94,21 2,7111 0,7048
0,60 36,73 1,0569 0,5563
2,25 19,21 0,5528 0,5528
1,03 31,51 0,9067 0,5060
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
65,44 65,44 1,8831 -1,3369
1,54 51,80 1,4907 -1,1391
3,97 23,50 0,6763 -1,0648
0,29 31,09 0,8946 -1,0081
2,47 38,89 1,1192 -0,7670
0,70 9,89 0,2847 -0,5837
0,68 91,79 2,6416 -0,5778
5,15 81,76 2,3527 -0,5769
1,13 44,32 1,2754 -0,5670
0,43 18,25 0,5253 -0,3874
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,65 -13,39 108,65 -6,02 3,1267 0,3396
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 1,99 -14,59 105,93 -14,89 3,0485 0,0481
SANM / Sanmina Corporation 1,34 5,09 102,72 -3,62 2,9560 0,3867
CNO / CNO Financial Group, Inc. 2,56 0,00 97,27 -5,01 2,7991 0,3307
QY6 / QinetiQ Group plc 18,40 12,05 96,88 28,48 2,7879 0,9701
HMN / Horace Mann Educators Corporation 2,27 5,27 94,21 13,20 2,7111 0,7048
COLB / Columbia Banking System, Inc. 4,13 0,00 92,62 -19,64 2,6655 -0,1131
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,68 7,75 91,79 -31,27 2,6416 -0,5778
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 3,46 0,00 90,58 -20,50 2,6067 -0,1400
SSB / SouthState Corporation 1,04 0,00 90,12 -17,81 2,5935 -0,0500
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,31 -7,63 89,62 -18,36 2,5789 -0,0673
AVNT / Avient Corporation 2,58 78,84 86,10 38,86 2,4779 0,9831
CMC / Commercial Metals Company 1,90 62,00 84,60 48,80 2,4347 1,0641
WSC / WillScot Holdings Corporation 3,33 11,88 83,70 -24,16 2,4088 -0,2519
WSFS / WSFS Financial Corporation 1,61 0,00 83,08 -7,95 2,3909 0,2152
MAT / Mattel, Inc. 5,15 -21,08 81,76 -32,73 2,3527 -0,5769
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,82 11,72 81,13 -4,51 2,3346 0,2866
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 1,41 16,35 81,03 0,72 2,3319 0,3925
NVST / Envista Holdings Corporation 4,77 10,09 76,68 -13,73 2,2066 0,0639
MGRC / McGrath RentCorp 0,63 -19,54 67,69 -30,04 1,9479 -0,3844
ELM / Elcora Advanced Materials Corp. 39,87 0,00 67,01 -14,09 1,9285 0,0480
MWA / Mueller Water Products, Inc. 2,53 -29,72 66,41 -19,82 1,9112 -0,0855
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 65,44 -51,01 65,44 -51,01 1,8831 -1,3369
FBNC / First Bancorp 1,42 0,00 57,39 -8,32 1,6516 0,1426
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 1,96 117,24 54,36 59,32 1,5643 0,7418
GTES / Gates Industrial Corporation plc 2,86 0,00 54,10 -8,55 1,5569 0,1307
BCKIF / Babcock International Group PLC 4,96 -36,04 53,43 3,29 1,5375 0,2906
1JD / Senior plc 28,28 0,00 52,24 -9,82 1,5034 0,1068
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 1,54 -41,83 51,80 -52,52 1,4907 -1,1391
27M / Melrose Industries PLC 8,89 0,00 51,71 -22,97 1,4880 -0,1302
CABO / Cable One, Inc. 0,19 0,00 49,72 -12,08 1,4308 0,0675
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 1,38 15,40 44,77 -12,01 1,2885 0,0619
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1,13 -15,48 44,32 -42,01 1,2754 -0,5670
GABC / German American Bancorp, Inc. 1,10 0,00 41,82 -8,28 1,2036 0,1044
RYI / Ryerson Holding Corporation 1,78 20,04 41,55 25,52 1,1957 0,3977
TCBK / TriCo Bancshares 1,07 9,03 41,18 -4,12 1,1852 0,1497
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,85 20,74 40,48 -9,54 1,1650 0,0862
MIDD / The Middleby Corporation 0,30 397,22 40,40 287,43 1,1626 0,9112
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,58 0,00 40,21 -9,80 1,1571 0,0825
KN / Knowles Corporation 2,47 -40,22 38,89 -50,30 1,1192 -0,7670
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 2,41 23,72 37,00 13,63 1,0647 0,2798
BKH / Black Hills Corporation 0,60 70,58 36,73 76,88 1,0569 0,5563
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 1,52 0,00 36,04 -16,66 1,0372 -0,0053
CAC / Camden National Corporation 0,93 10,77 35,93 -5,93 1,0340 0,1132
GPS / The Gap, Inc. 1,60 35,02 1,0077 1,0077
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,03 133,65 31,51 89,54 0,9067 0,5060
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,55 13,73 31,39 1,18 0,9033 0,1554
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,29 -40,93 31,09 -60,61 0,8946 -1,0081
IDA / IDACORP, Inc. 0,26 38,39 30,24 48,65 0,8701 0,3798
0YT / Hunting PLC 8,34 0,00 28,76 -19,58 0,8277 -0,0345
LBRT / Liberty Energy Inc. 2,37 0,00 27,30 -37,19 0,7857 -0,2622
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,94 0,00 27,13 -11,15 0,7806 0,0447
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 1,53 -13,26 26,33 -16,52 0,7577 -0,0026
KRG / Kite Realty Group Trust 1,20 -25,09 25,92 -29,95 0,7459 -0,1460
VRN / Veren Inc. 3,97 -72,31 23,50 -67,46 0,6763 -1,0648
MTH / Meritage Homes Corporation 0,33 0,00 22,68 -12,49 0,6526 0,0279
MHO / M/I Homes, Inc. 0,20 21,60 20,93 3,12 0,6022 0,1130
TTMI / TTM Technologies, Inc. 1,02 0,00 20,52 -18,59 0,5905 -0,0171
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 2,25 19,21 0,5528 0,5528
HNI / HNI Corporation 0,43 -43,18 18,25 -51,79 0,5253 -0,3874
3U2 / Dr. Martens plc 22,20 0,00 16,27 -18,41 0,4683 -0,0125
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,16 0,00 14,19 -26,21 0,4083 -0,0552
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,40 0,00 13,19 -3,36 0,3794 0,0505
AMWD / American Woodmark Corporation 0,22 0,00 13,03 -24,22 0,3751 -0,0396
CROX / Crocs, Inc. 0,13 12,78 0,3678 0,3678
RXO / RXO, Inc. 0,70 -50,00 9,89 -72,54 0,2847 -0,5837
CCS / Century Communities, Inc. 0,18 28,83 9,84 -8,00 0,2831 0,0253
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,23 65,42 9,00 38,43 0,2590 0,1023
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,26 98,78 7,27 67,46 0,2091 0,1045
PIPR / Piper Sandler Companies 0,03 7,26 0,2089 0,2089
BC / Brunswick Corporation 0,10 0,00 4,77 -31,72 0,1372 -0,0311
DOOO / BRP Inc. 0,11 0,00 3,78 -29,17 0,1087 -0,0198
ASH / Ashland Inc. 0,05 38,06 2,88 18,29 0,0830 0,0242
FTI / TechnipFMC plc 0,08 -78,58 2,36 -79,92 0,0679 -0,2153
TWFG / TWFG, Inc. 0,01 0,00 0,21 10,16 0,0059 0,0014