Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 965 077 436 |
| Positions actuelles | 102 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1 a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 965 077 436 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1 sont Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1 incluent Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 69,43 | 69,43 | 3,5192 | 3,4507 | |
| 0,22 | 38,93 | 1,9733 | 1,9733 | |
| 0,10 | 32,90 | 1,6675 | 1,6675 | |
| 0,08 | 31,76 | 1,6099 | 1,6099 | |
| 0,64 | 13,61 | 0,6899 | 0,6899 | |
| 0,26 | 33,94 | 1,7205 | 0,5519 | |
| 0,63 | 31,30 | 1,5864 | 0,4003 | |
| 0,04 | 39,96 | 2,0254 | 0,3041 | |
| 0,15 | 43,41 | 2,2002 | 0,2933 | |
| 0,06 | 28,42 | 1,4404 | 0,2857 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 31,62 | 1,6025 | -0,7702 | |
| 1,33 | 27,93 | 1,4156 | -0,4643 | |
| 0,30 | 42,96 | 2,1773 | -0,4378 | |
| 0,91 | 30,74 | 1,5582 | -0,4100 | |
| 0,38 | 30,14 | 1,5279 | -0,3728 | |
| 0,12 | 30,83 | 1,5628 | -0,3210 | |
| 0,27 | 32,11 | 1,6277 | -0,3171 | |
| 0,11 | 41,72 | 2,1146 | -0,3072 | |
| 0,43 | 34,16 | 1,7315 | -0,2888 | |
| 0,34 | 40,62 | 2,0591 | -0,2819 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 69,43 | 3 636,98 | 69,43 | 3 636,98 | 3,5192 | 3,4507 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,11 | -15,03 | 44,79 | -5,74 | 2,2703 | -0,1409 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,94 | -20,78 | 44,64 | -10,17 | 2,2628 | -0,2591 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,20 | -20,25 | 43,60 | 8,37 | 2,2098 | 0,1685 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,15 | -2,26 | 43,41 | 15,51 | 2,2002 | 0,2933 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,30 | -2,62 | 42,96 | -16,65 | 2,1773 | -0,4378 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,11 | -2,25 | 41,72 | -12,59 | 2,1146 | -0,3072 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,24 | 18,73 | 41,04 | -7,31 | 2,0802 | -0,1665 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,34 | -5,59 | 40,62 | -11,94 | 2,0591 | -0,2819 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,04 | 6,26 | 39,96 | 17,80 | 2,0254 | 0,3041 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,45 | -1,61 | 39,92 | 5,60 | 2,0234 | 0,1051 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,22 | 11,15 | 39,86 | 15,93 | 2,0205 | 0,2757 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,21 | -1,85 | 39,56 | 4,10 | 2,0049 | 0,0767 | |||
| PPL / PPL Corporation | 1,16 | 15,00 | 39,18 | 7,93 | 1,9859 | 0,1438 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,45 | -2,25 | 39,02 | -5,17 | 1,9775 | -0,1102 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,22 | 38,93 | 1,9733 | 1,9733 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,12 | -1,98 | 38,63 | 6,56 | 1,9582 | 0,1185 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,54 | -5,03 | 37,20 | -3,30 | 1,8857 | -0,0666 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 1,40 | 6,54 | 36,54 | 4,49 | 1,8523 | 0,0776 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,32 | -12,00 | 36,52 | 14,47 | 1,8510 | 0,2321 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,16 | -12,21 | 35,75 | -10,83 | 1,8120 | -0,2224 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,43 | -1,56 | 34,66 | 9,86 | 1,7570 | 0,1559 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,43 | -2,71 | 34,16 | -14,20 | 1,7315 | -0,2888 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,16 | 3,53 | 33,96 | 19,02 | 1,7214 | 0,2734 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,26 | 45,35 | 33,94 | 47,39 | 1,7205 | 0,5519 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,26 | -48,27 | 33,59 | 0,31 | 1,7023 | 0,0805 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,32 | -23,93 | 33,40 | 0,29 | 1,6931 | 0,0030 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,48 | -1,68 | 32,96 | 10,54 | 1,6704 | 0,1576 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,10 | 32,90 | 1,6675 | 1,6675 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,40 | -1,78 | 32,78 | -2,63 | 1,6614 | -0,0469 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,15 | -8,22 | 32,26 | 8,91 | 1,6351 | 0,1321 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,27 | -26,83 | 32,11 | -16,21 | 1,6277 | -0,3171 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | 31,76 | 1,6099 | 1,6099 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -37,71 | 31,62 | -32,39 | 1,6025 | -0,7702 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,25 | -25,90 | 31,47 | -6,90 | 1,5953 | -0,1201 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,63 | -11,27 | 31,30 | 33,90 | 1,5864 | 0,4003 | |||
| IP / International Paper Company | 0,67 | -1,69 | 31,25 | -13,71 | 1,5837 | -0,2536 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,65 | 17,16 | 31,22 | 12,76 | 1,5825 | 0,1775 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,66 | -17,24 | 31,17 | -4,08 | 1,5801 | -0,0691 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,37 | -11,59 | 31,04 | -14,04 | 1,5733 | -0,2590 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,12 | -11,92 | 30,83 | -16,95 | 1,5628 | -0,3210 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,91 | -1,98 | 30,74 | -20,74 | 1,5582 | -0,4100 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,21 | -2,47 | 30,34 | 1,05 | 1,5378 | 0,0142 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,38 | -1,55 | 30,14 | -19,53 | 1,5279 | -0,3728 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,41 | -14,00 | 29,22 | -9,89 | 1,4810 | -0,1644 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,29 | -5,31 | 28,74 | -10,49 | 1,4565 | -0,1726 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,31 | 11,15 | 28,71 | -10,43 | 1,4551 | -0,1713 | |||
| GM / General Motors Company | 0,58 | -13,34 | 28,62 | -9,32 | 1,4509 | -0,1509 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,80 | -1,75 | 28,54 | -4,97 | 1,4465 | -0,0774 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,06 | -2,15 | 28,42 | 24,89 | 1,4404 | 0,2857 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,95 | -1,13 | 27,95 | 9,53 | 1,4165 | 0,1218 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 1,33 | -13,63 | 27,93 | -24,61 | 1,4156 | -0,4643 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,92 | -1,78 | 27,83 | -13,12 | 1,4108 | -0,2148 | |||
| K / Kellanova | 0,25 | -2,38 | 20,12 | -5,89 | 1,0199 | -0,0650 | |||
| 97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP | 0,64 | 13,61 | 0,6899 | 0,6899 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 13,19 | 12,20 | 0,6687 | 0,0720 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B | 12,00 | 9,38 | 0,6080 | 0,0515 | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A | 10,45 | 9,20 | 0,5298 | 0,0441 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,07 | -1,89 | 9,45 | -14,90 | 0,4789 | -0,0845 | |||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan | 8,74 | 0,53 | 0,4429 | 0,0018 | |||||
| US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc | 4,95 | 23,26 | 0,2509 | 0,0471 | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 4,72 | -0,19 | 0,2392 | -0,0007 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0,99 | 0,0501 | 0,0501 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 0,50 | 1,02 | 0,0252 | 0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | 0,50 | 1,02 | 0,0252 | 0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 0,49 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,37 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,36 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) | 0,35 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | 6,30 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,31 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,44 | -0,0221 | -0,0221 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,46 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,32 | -0,0671 | -0,0671 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,36 | -0,0689 | -0,0689 |
