Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 34 108 290
Positions actuelles 140
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF a déclaré un total de 140 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 34 108 290 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF sont Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) . Les nouvelles positions de FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF incluent Grupo Cibest S.A. - Preferred Stock (CO:PFCIBEST) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

FLLA - Franklin FTSE Latin America ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,27 0,7917 0,7917
0,16 1,44 4,1962 0,7816
0,29 1,98 5,7601 0,7811
0,28 0,88 2,5519 0,6006
0,05 0,51 1,4745 0,5065
0,07 0,17 0,4816 0,4816
0,05 0,35 1,0259 0,3062
0,29 0,77 2,2356 0,2784
0,06 0,50 1,4554 0,2716
0,28 0,92 2,6846 0,2631
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 0,71 2,0621 -0,8318
0,20 1,91 5,5443 -0,6186
0,20 1,27 3,7044 -0,4924
0,87 0,77 2,2328 -0,4725
0,07 0,19 0,5396 -0,4549
0,09 0,38 1,1102 -0,3302
0,25 1,44 4,1968 -0,2886
0,07 0,20 0,5667 -0,2225
0,06 0,47 1,3705 -0,1970
0,10 0,25 0,7318 -0,1640
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,29 10,91 1,98 36,97 5,7601 0,7811
XVALO / Vale S.A. 0,20 9,26 1,91 6,53 5,5443 -0,6186
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,25 37,27 1,44 10,74 4,1968 -0,2886
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,16 11,14 1,44 45,56 4,1962 0,7816
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,20 -18,75 1,27 -11,77 3,7044 -0,4924
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,16 0,31 0,95 20,69 2,7468 0,0527
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,28 9,88 0,92 31,11 2,6846 0,2631
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,28 11,03 0,88 54,85 2,5519 0,6006
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,29 7,26 0,77 35,15 2,2356 0,2784
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 0,87 -21,62 0,77 -2,29 2,2328 -0,4725
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,07 -19,45 0,71 -15,70 2,0621 -0,8318
WEGE3 / WEG S.A. 0,08 11,41 0,64 10,50 1,8677 -0,1334
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,31 10,77 0,63 34,69 1,8283 0,2219
ABEV3 / Ambev S.A. 0,24 11,11 0,59 14,93 1,7020 -0,0489
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0,83 11,10 0,57 34,91 1,6627 0,2039
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,03 10,53 0,55 35,47 1,5983 0,2019
EMBR3 / Embraer S.A. 0,04 4,93 0,54 29,19 1,5703 0,1293
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,02 15,62 0,51 42,50 1,4915 0,2529
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,05 79,62 0,51 80,43 1,4745 0,5065
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,06 10,60 0,50 45,35 1,4554 0,2716
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,06 0,00 0,47 3,52 1,3705 -0,1970
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,09 10,93 0,38 -8,61 1,1102 -0,3302
CHILE / Banco de Chile 2,46 13,45 0,37 29,82 1,0778 0,0958
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,06 14,99 0,37 35,29 1,0721 0,1364
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,05 -2,24 0,36 24,04 1,0355 0,0452
SUZB3 / Suzano S.A. 0,04 14,24 0,35 15,74 1,0279 -0,0211
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,05 28,00 0,35 68,90 1,0259 0,3062
PRIO3 / Prio S.A. 0,04 10,77 0,34 23,62 0,9752 0,0432
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,01 11,13 0,29 65,70 0,8308 0,2362
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,03 11,15 0,28 16,81 0,8103 -0,0094
SQM/B / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,01 15,44 0,28 3,36 0,8053 -0,1164
PFCIBEST / Grupo Cibest S.A. - Preferred Stock 0,02 0,27 0,7917 0,7917
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 -11,40 0,26 2,38 0,7519 -0,1155
GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 0,10 -15,23 0,25 -3,46 0,7318 -0,1640
FALAB / Falabella SA 0,05 17,32 0,24 49,69 0,7116 0,1485
BRVBBRACNOR1 / Vibra Energia SA 0,06 9,55 0,24 40,12 0,7011 0,1086
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,04 100,94 0,24 30,98 0,7006 0,0663
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,07 6,86 0,24 19,00 0,6924 0,0045
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 11,55 15,26 0,23 49,36 0,6781 0,1395
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,04 6,67 0,23 -0,86 0,6709 -0,1276
RAIL3 / Rumo S.A. 0,07 9,27 0,23 31,03 0,6630 0,0640
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,03 17,53 0,23 56,16 0,6630 0,1600
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,06 17,73 0,22 38,22 0,6316 0,0902
BBDC3 / Banco Bradesco S.A. 0,08 8,80 0,22 45,95 0,6304 0,1193
BSAN / Banco Santander Chile 3,38 10,03 0,21 21,26 0,6155 0,0163
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,07 6,67 0,21 11,05 0,6133 -0,0424
GCARSOA1 / Grupo Carso SAB de CV 0,03 10,71 0,21 32,91 0,6130 0,0690
FUNO 11 / Fibra UNO 0,15 8,06 0,21 26,67 0,6094 0,0408
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,06 9,71 0,21 84,82 0,6035 0,2180
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,02 11,04 0,20 47,37 0,5696 0,1121
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0,07 2,03 0,20 -14,85 0,5667 -0,2225
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 0,07 -36,98 0,19 -35,99 0,5396 -0,4549
TIMS3 / TIM S.A. 0,04 10,62 0,18 41,73 0,5259 0,0882
BCI / Banco de Crédito e Inversiones 0,00 -8,67 0,18 4,05 0,5251 -0,0700
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 0,09 8,64 0,17 20,00 0,5060 0,0070
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,05 11,71 0,17 15,97 0,4872 -0,0103
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,07 0,17 0,4816 0,4816
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding S.A. 0,03 9,90 0,16 37,82 0,4777 0,0655
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,09 112,55 0,16 135,82 0,4594 0,2286
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,21 11,06 0,16 4,00 0,4554 -0,0610
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,01 4,47 0,16 -0,64 0,4542 -0,0881
BRFS3 / BRF S.A. 0,04 26,06 0,15 35,40 0,4461 0,0561
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,07 9,04 0,15 71,59 0,4412 0,1356
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,02 -10,20 0,15 -11,45 0,4291 -0,1434
AMBP3 / Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 0,00 118,18 0,14 206,38 0,4191 0,2568
ENGI4 / Energisa S.A. - Preferred Stock 0,02 -1,23 0,14 24,78 0,4116 0,0225
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,06 46,13 0,13 106,35 0,3781 0,1587
UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. 0,04 -1,23 0,13 6,67 0,3735 -0,0425
ENEV3 / Eneva S.A. 0,05 48,41 0,13 80,28 0,3721 0,1270
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,05 9,80 0,13 31,25 0,3688 0,0355
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,06 20,15 0,13 65,79 0,3674 0,1046
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,02 24,44 0,12 45,78 0,3541 0,0653
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,01 60,00 0,12 98,33 0,3481 0,1396
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,02 -92,53 0,12 31,11 0,3453 0,0328
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0,04 181,38 0,12 270,97 0,3366 0,2298
RA / Regional SAB de CV 0,01 17,96 0,11 52,70 0,3310 0,0735
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,01 11,35 0,11 30,23 0,3267 0,0308
ECOPETL / Ecopetrol SA 0,25 6,44 0,11 -4,31 0,3242 -0,0762
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0,01 10,49 0,11 55,71 0,3183 0,0743
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 -11,06 0,11 -1,83 0,3132 -0,0631
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,04 11,50 0,11 23,26 0,3093 0,0121
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0,01 6,67 0,10 11,83 0,3026 -0,0174
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,02 -2,64 0,10 3,03 0,2990 -0,0430
ENELAM / Enel Américas S.A. 1,05 11,49 0,10 10,99 0,2964 -0,0177
ENERSIC / Enel Chile SA 1,37 10,96 0,10 26,25 0,2942 0,0157
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 0,05 3,33 0,10 20,48 0,2918 0,0039
PSSA3 / Porto Seguro S.A. 0,01 6,67 0,10 56,45 0,2821 0,0660
ALUP11 / Alupar Investimento S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 177,33 0,09 213,33 0,2742 0,1695
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,06 2,79 0,09 -4,12 0,2712 -0,0642
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,04 -24,20 0,09 -29,23 0,2682 -0,1099
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,03 49,33 0,09 55,17 0,2628 0,0614
STBP3 / Santos Brasil Participações S.A. 0,04 6,67 0,09 17,11 0,2592 -0,0045
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,02 17,69 0,09 28,99 0,2588 0,0205
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,02 17,33 0,09 47,46 0,2550 0,0514
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0,02 220,00 0,09 314,29 0,2539 0,1804
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,01 12,79 0,09 16,22 0,2522 -0,0037
HYPE3 / Hypera S.A. 0,02 -16,08 0,08 23,88 0,2418 0,0103
CSAN3 / Cosan S.A. 0,07 9,33 0,08 6,49 0,2396 -0,0266
MALLPLAZA / Plaza S.A. 0,04 -26,05 0,08 -20,20 0,2314 -0,1119
CEMARG / Cementos Argos SA 0,03 1,98 0,08 5,48 0,2245 -0,0279
BRALOSACNOR5 / Allos SA 0,02 -5,64 0,08 16,92 0,2226 -0,0014
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,03 5,10 0,07 33,33 0,2106 0,0237
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,01 6,67 0,07 20,34 0,2088 0,0051
BRAV3 / Brava Energia S.A. 0,02 6,67 0,07 -15,48 0,2075 -0,0838
Isa Energia Brasil sa / EP (BRISAEACNPR9) 0,02 18,52 0,07 28,85 0,1975 0,0164
BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA 0,02 -6,67 0,06 18,52 0,1886 0,0005
COLBUN / Colbún S.A. 0,40 10,97 0,06 28,00 0,1862 0,0128
QUINENCO / Quiñenco SA 0,02 18,65 0,06 19,61 0,1782 0,0016
MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. 0,01 -12,73 0,06 15,38 0,1756 -0,0034
LIVEPOLC / COMMON STOCK 0,01 11,24 0,06 28,26 0,1718 0,0128
GOAU4 / Metalurgica Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,03 1,82 0,05 5,88 0,1597 -0,0176
Cencosud Shopping SA / EC (CL0002941178) 0,03 11,06 0,05 14,89 0,1579 -0,0040
XNEO / Neoenergia S.A. 0,01 -6,67 0,05 20,93 0,1524 0,0018
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,14 4,49 0,05 6,12 0,1512 -0,0178
TAEE11 / Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,01 -23,81 0,05 -16,39 0,1488 -0,0634
PFGRUPSU / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,01 41,67 0,05 42,86 0,1472 0,0252
SITES1 / Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V 0,06 8,15 0,05 38,89 0,1471 0,0211
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 0,05 33,34 0,05 32,35 0,1333 0,0150
CSNA3 / Companhia Siderúrgica Nacional 0,03 12,00 0,05 -8,16 0,1331 -0,0375
CL0002841873 / Banco Itau Chile SA 0,00 -11,90 0,05 -10,00 0,1311 -0,0416
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. 0,01 -7,78 0,05 -19,64 0,1308 -0,0651
GMAT3 / Grupo Mateus S.A. 0,03 39,49 0,04 73,91 0,1183 0,0389
Controladora Alpek SAB de CV / EC (MX01CT0G0009) 0,23 0,04 0,1096 0,1096
XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock 0,01 6,67 0,04 -2,70 0,1070 -0,0221
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 0,71 -28,06 0,04 -33,96 0,1045 -0,0796
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,05 0,57 0,03 -8,57 0,0954 -0,0284
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 0,03 -1,73 0,03 29,17 0,0920 0,0070
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,01 -9,52 0,03 -8,82 0,0904 -0,0269
BRAUREACNOR9 / Auren Energia SA 0,02 6,67 0,03 52,63 0,0866 0,0196
MDIA3 BZ / M. Dias Branco 0,01 6,67 0,03 21,74 0,0818 -0,0002
SMTO3 / São Martinho S.A. 0,01 6,67 0,03 -7,41 0,0748 -0,0184
CMIN3 / CSN Mineração S.A. 0,02 -5,88 0,02 -22,22 0,0634 -0,0314
XBRK / Braskem S.A. - Preferred Stock 0,01 24,44 0,02 5,88 0,0541 -0,0054
XUSI / Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Preferred Stock 0,02 6,67 0,02 -18,18 0,0526 -0,0241
DANHOS13 / Concentradora Fibra Danhos SA de CV 0,01 6,67 0,02 30,77 0,0495 0,0033
ALPEKA / Alpek SAB de CV 0,02 6,67 0,01 11,11 0,0315 -0,0015
CMIG3 / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 0,00 6,67 0,01 14,29 0,0260 -0,0006
XUSIO / Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 0,00 -46,67 0,00 -62,50 0,0106 -0,0197
CRFB3 / Atacadão S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1175
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0633
MEX BOLSA IDX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
BOVESPA INDEX FUT AUG25 / DE (000000000) -0,00 -0,0084 -0,0084