Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 115 369 141
Positions actuelles 117
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF a déclaré un total de 117 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 115 369 141 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF sont International Business Machines Corporation (US:IBM) , Deere & Company (US:DE) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . Les nouvelles positions de DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF incluent Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Northern Trust Corporation (US:NTRS) .

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,36 1,1748 1,1748
0,02 2,84 2,4621 1,0970
0,05 3,78 3,2763 1,0446
0,03 2,03 1,7571 1,0408
0,01 1,11 0,9604 0,8589
0,03 2,19 1,8934 0,7972
0,00 0,87 0,7500 0,7500
0,02 0,81 0,6978 0,6978
0,00 0,76 0,6569 0,6569
0,01 5,08 4,4027 0,6115
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,50 0,4363 -3,8174
0,00 0,28 0,2430 -1,0699
0,05 0,05 0,0430 -0,9816
0,00 0,17 0,1480 -0,7599
0,02 4,32 3,7467 -0,6516
0,01 0,37 0,3245 -0,6307
0,00 0,03 0,0295 -0,5767
0,01 1,77 1,5299 -0,2121
0,01 0,64 0,5512 -0,2105
0,06 2,45 2,1266 -0,2011
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -1,99 6,17 16,19 5,3492 0,5560
DE / Deere & Company 0,01 -7,36 5,32 0,38 4,6099 -0,1720
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,72 5,08 20,92 4,4027 0,6115
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 9,98 4,85 6,38 4,2050 0,0895
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,50 4,85 4,19 4,1987 0,0034
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -0,72 4,32 -11,30 3,7467 -0,6516
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -0,74 4,13 9,17 3,5812 0,1658
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 34,19 3,78 52,89 3,2763 1,0446
GM / General Motors Company 0,07 2,61 3,46 7,36 2,9938 0,0908
MMM / 3M Company 0,02 1,86 3,12 5,58 2,7040 0,0378
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 113,24 2,84 87,77 2,4621 1,0970
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -0,29 2,45 -4,88 2,1266 -0,2011
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 47,93 2,36 37,99 2,0465 0,5023
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 61,14 2,19 79,84 1,8934 0,7972
MET / MetLife, Inc. 0,03 154,97 2,03 155,29 1,7571 1,0408
EBAY / eBay Inc. 0,03 26,02 1,91 38,61 1,6550 0,4113
WMT / Walmart Inc. 0,02 -0,74 1,83 10,57 1,5873 0,0926
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -0,42 1,81 4,64 1,5644 0,0083
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,73 1,77 -8,60 1,5299 -0,2121
JBL / Jabil Inc. 0,01 -0,74 1,73 59,10 1,4999 0,5184
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -0,56 1,65 67,24 1,4291 0,5396
SYY / Sysco Corporation 0,02 69,14 1,64 70,66 1,4216 0,5546
GIS / General Mills, Inc. 0,03 26,27 1,57 9,41 1,3595 0,0659
KR / The Kroger Co. 0,02 1,36 1,1748 1,1748
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 14,33 1,29 4,96 1,1177 0,0086
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 27,77 1,18 27,78 1,0247 0,1897
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 871,53 1,11 889,29 0,9604 0,8589
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -0,73 1,07 1,91 0,9263 -0,0207
FDX / FedEx Corporation 0,00 13,06 1,07 5,44 0,9241 0,0115
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 4,48 1,06 23,06 0,9207 0,1413
NVR / NVR, Inc. 0,00 27,93 1,05 30,35 0,9087 0,1833
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -0,79 1,03 8,85 0,8956 0,0386
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,74 1,03 -7,23 0,8901 -0,1086
AFL / Aflac Incorporated 0,01 15,17 0,96 9,30 0,8354 0,0392
FLEX / Flex Ltd. 0,02 12,75 0,95 70,07 0,8226 0,3193
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,87 0,7500 0,7500
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -0,76 0,86 21,81 0,7456 0,1081
MGM / MGM Resorts International 0,02 -0,74 0,81 15,14 0,6985 0,0670
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 0,81 0,6978 0,6978
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 12,57 0,80 2,05 0,6894 -0,0140
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -0,60 0,77 -2,53 0,6683 -0,0459
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,76 0,6569 0,6569
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,72 0,73 -11,08 0,6334 -0,1078
AMCR / Amcor plc 0,08 93,01 0,73 82,91 0,6311 0,2718
LEN / Lennar Corporation 0,01 -0,50 0,72 -4,12 0,6253 -0,0537
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -0,76 0,72 14,01 0,6207 0,0535
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -0,56 0,67 1,97 0,5829 -0,0123
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,67 0,5820 0,5820
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 -0,74 0,67 -10,56 0,5803 -0,0950
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,76 0,65 24,71 0,5643 0,0931
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 61,80 0,65 47,72 0,5609 0,1651
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,64 0,5523 0,5523
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -0,73 0,64 -24,64 0,5512 -0,2105
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 90,16 0,60 130,62 0,5158 0,2830
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 -0,71 0,59 11,39 0,5094 0,0340
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -0,75 0,54 23,23 0,4691 0,0731
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 21,05 0,53 30,85 0,4566 0,0933
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 322,43 0,51 700,00 0,4442 0,3884
CSX / CSX Corporation 0,02 -89,23 0,50 -89,83 0,4363 -3,8174
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -0,72 0,49 16,23 0,4221 0,0441
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,56 0,48 -9,94 0,4167 -0,0641
CMI / Cummins Inc. 0,00 223,33 0,48 237,59 0,4129 0,2856
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 5,96 0,46 11,89 0,3997 0,0276
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 15,53 0,46 21,11 0,3985 0,0562
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 11,33 0,45 17,19 0,3906 0,0436
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 1 208,64 0,44 8,13 0,3811 0,0145
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 21,18 0,43 41,83 0,3762 0,0997
PRI / Primerica, Inc. 0,00 55,43 0,42 49,29 0,3630 0,1102
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 54,71 0,41 55,34 0,3529 0,1161
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 15,30 0,40 -0,25 0,3507 -0,0150
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 17,94 0,39 0,00 0,3381 -0,0141
SYF / Synchrony Financial 0,01 -87,52 0,37 -72,78 0,3245 -0,6307
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -0,74 0,37 23,84 0,3245 0,0521
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -0,74 0,37 -13,72 0,3217 -0,0669
RF / Regions Financial Corporation 0,02 15,57 0,36 25,17 0,3109 0,0521
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 87,92 0,36 174,62 0,3096 0,1918
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 29,09 0,35 53,33 0,2993 0,0962
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,34 0,2950 0,2950
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -0,76 0,33 -12,43 0,2874 -0,0545
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -0,32 0,30 5,94 0,2628 0,0042
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -0,68 0,30 -0,34 0,2575 -0,0116
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -0,12 0,29 -3,97 0,2521 -0,0205
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,29 0,2520 0,2520
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 12,72 0,29 28,44 0,2510 0,0476
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -17,10 0,28 -20,06 0,2454 0,0311
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -81,17 0,28 -80,76 0,2430 -1,0699
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 82,93 0,28 75,95 0,2415 0,0985
EIX / Edison International 0,01 0,27 0,2382 0,2382
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,27 0,2313 0,2313
GL / Globe Life Inc. 0,00 39,12 0,27 31,68 0,2306 0,0477
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,26 0,2225 0,2225
ADT / ADT Inc. 0,03 147,10 0,25 157,14 0,2186 0,1301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,39 0,25 16,51 0,2143 0,0229
ACM / AECOM 0,00 17,67 0,23 43,40 0,1979 0,0540
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,22 0,1948 0,1948
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,34 0,21 -2,75 0,1845 -0,0128
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 156,81 0,19 149,35 0,1666 0,0966
SCI / Service Corporation International 0,00 -83,31 0,17 -83,07 0,1480 -0,7599
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,17 0,1439 0,1439
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -0,74 0,17 -25,68 0,1437 -0,0566
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,16 0,1384 0,1384
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 -0,73 0,16 -19,07 0,1360 -0,0398
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,16 0,1359 0,1359
FLR / Fluor Corporation 0,00 37,30 0,15 97,44 0,1338 0,0629
XP / XP Inc. 0,01 0,13 0,1098 0,1098
SLM / SLM Corporation 0,00 0,10 0,0879 0,0879
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,00 14,34 0,09 22,08 0,0819 0,0121
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,09 0,0766 0,0766
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,08 0,0694 0,0694
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 -0,06 0,07 -10,84 0,0649 -0,0104
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,07 0,0618 0,0618
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,07 0,0583 0,0583
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,05 0,0449 0,0449
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,05 -95,80 0,05 -95,85 0,0430 -0,9816
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -94,42 0,03 -96,61 0,0295 -0,5767
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 2,88 0,03 6,90 0,0273 0,0010
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,03 0,0245 0,0245