Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 29 530 404
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FQCHX - Franklin Templeton SMACS: Series CH Advisor Class a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 29 530 404 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FQCHX - Franklin Templeton SMACS: Series CH Advisor Class sont Galt Community Facilities District, Series 2023 A (US:US364110BM75) , City & County of San Francisco, Series 2023 C (US:US79771JAL35) , City of Dublin, Series 2023 (US:US26362DBU19) , CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SENIOR LIVING REVENUE (US:US13057GAB59) , and California Municipal Finance Authority, Series 2023 (US:US13051AGJ16) . Les nouvelles positions de FQCHX - Franklin Templeton SMACS: Series CH Advisor Class incluent Galt Community Facilities District, Series 2023 A (US:US364110BM75) , City & County of San Francisco, Series 2023 C (US:US79771JAL35) , City of Dublin, Series 2023 (US:US26362DBU19) , CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SENIOR LIVING REVENUE (US:US13057GAB59) , and California Municipal Finance Authority, Series 2023 (US:US13051AGJ16) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,60 2,0477 2,0477
0,58 1,9842 1,9842
0,50 1,7025 1,7025
0,64 2,1793 1,5780
0,24 0,8262 0,8262
0,24 0,8224 0,8224
0,21 0,7031 0,7031
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 0,3405 -2,2252
1,13 3,8623 -0,4130
1,55 5,2693 -0,3770
1,57 5,3503 -0,3108
0,97 3,3101 -0,3004
1,27 4,3298 -0,2560
0,41 1,4079 -0,2518
1,00 3,4183 -0,2364
1,04 3,5542 -0,2219
0,97 3,3050 -0,2174
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US364110BM75 / Galt Community Facilities District, Series 2023 A 1,57 -3,26 5,3503 -0,3108
US79771JAL35 / City & County of San Francisco, Series 2023 C 1,55 -4,45 5,2693 -0,3770
US26362DBU19 / City of Dublin, Series 2023 1,27 -3,35 4,3298 -0,2560
US13057GAB59 / CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SENIOR LIVING REVENUE 1,13 -7,50 3,8623 -0,4130
US13051AGJ16 / California Municipal Finance Authority, Series 2023 1,04 -3,69 3,5542 -0,2219
US169511XR80 / Chino Community Facilities District, Series 2023 1,04 -3,54 3,5308 -0,2151
US13013JCM62 / California Community Choice Financing Authority 1,04 -1,90 3,5267 -0,1530
US68423PA910 / Orange County Community Facilities District, Series 2023 A 1,03 -3,28 3,5158 -0,2062
US76827QJZ72 / River Islands Public Financing Authority, Series 2023 1,02 -3,50 3,4778 -0,2102
California Statewide Communities Development Authority, Series 2023 / DBT (US13078YVC64) 1,02 -3,51 3,4628 -0,2082
US130179VJ04 / California Educational Facilities Authority, Series 2023 A 1,01 -3,43 3,4501 -0,2083
California Municipal Finance Authority, Series 2023 C / DBT (US13051AGN28) 1,00 -4,29 3,4183 -0,2364
US13013HAA86 / California (State of) Community Housing Agency (Annadel Apartments), Series 2019 A, RB 0,97 -6,09 3,3101 -0,3004
City & County of San Francisco, Series 2023 A / DBT (US79773LAH50) 0,97 -3,96 3,3050 -0,2174
US13013FAC86 / California Community Housing Agency 0,70 -5,66 2,3837 -0,2057
River Islands Public Financing Authority, Series 2024 / DBT (US76827QKZ53) 0,64 272,09 2,1793 1,5780
California Muncipal Finance Authority / DBT (N/A) 0,60 2,0477 2,0477
Eastern Municipal Water District, Series 2025 / DBT (US27627M5T07) 0,58 1,9842 1,9842
Los Angeles Housing Authority, Series 2024 B / DBT (US544562DR94) 0,54 -7,51 1,8467 -0,1959
Maricopa County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US56681NJD03) 0,52 -0,58 1,7622 -0,0512
US544532HC11 / LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & PWR REVENUE 0,50 1,7025 1,7025
California Municipal Finance Authority, Series 2024 / DBT (US13051AKH04) 0,48 -6,42 1,6411 -0,1530
City of Rancho Cordova, Series 2025 / DBT (US75211RRU31) 0,47 -6,51 1,6167 -0,1508
California Municipal Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13051EAJ91) 0,47 -7,91 1,5873 -0,1790
California School Finance Authority, Series 2024 / DBT (US13058TUW88) 0,46 -8,57 1,5660 -0,1861
California Enterprise Development Authority, Series 2024 A / DBT (US13069ABD90) 0,46 -8,57 1,5632 -0,1871
US13012TAG04 / California Community College Financing Authority 0,41 -13,24 1,4079 -0,2518
Mountain House Community Facilities District, Series 2025 / DBT (US62412KAF49) 0,38 -6,60 1,3020 -0,1256
California Municipal Finance Authority, Series 2024 D / DBT (US13051AKC17) 0,37 -6,39 1,2472 -0,1163
US126292AB72 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSENTIAL HSG REVENUE 0,36 1,13 1,2182 -0,0135
Folsom Ranch Financing Authority, Series 2024 / DBT (US344414HT77) 0,29 -6,15 0,9906 -0,0891
California Infrastructure & Economic Development Bank, Series 2025 A / DBT (US13034A6B14) 0,28 -4,50 0,9406 -0,0677
California Municipal Finance Authority, Series 2024 / DBT (US130497AY62) 0,26 -3,69 0,8888 -0,0578
US13080SML50 / California (State of) Statewide Communities Development Authority (Loma Linda University Medical Center), Series 2016 A, RB 0,24 -3,59 0,8266 -0,0506
Moreno Valley Unified School District, Series 2025 / DBT (US616874WD13) 0,24 0,8262 0,8262
City of Menifee, Series 2025 A / DBT (US58680WFU36) 0,24 0,8224 0,8224
US38528UAE64 / Grand Canyon University 0,24 -0,42 0,8068 -0,0203
University of California, Series 2025 CC / DBT (US91412HVY60) 0,21 0,7031 0,7031
US75211RQT76 / CITY OF RANCHO CORDOVA CA ARISTA DEL SOL CMNTY FACS DIST NO 2022-1 IMPT AREA 1 5.375% 09-01-53 0,20 -3,33 0,6926 -0,0405
California Municipal Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US13051BAC00) 0,20 -2,93 0,6799 -0,0377
US13081CAE84 / CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV AUTH CLG HSG REVENUE 0,19 -6,47 0,6417 -0,0612
US130483GD67 / California Municipal Finance Authority, Series 2023 B 0,18 -3,83 0,6024 -0,0368
US13051AFS24 / California Municipal Finance Authority 0,16 -2,47 0,5406 -0,0266
US13051AFN37 / California Municipal Finance Authority, Series 2022 D 0,16 -2,48 0,5368 -0,0278
US940204GX22 / WASMED 5.75 07/1/2048 0,16 -3,70 0,5338 -0,0323
US13051AFH68 / California Municipal Finance Authority, Series 2022 B 0,16 -3,11 0,5330 -0,0290
US13051AFE38 / California Municipal Finance Authority, Series 2022 0,16 -3,11 0,5330 -0,0290
California Statewide Communities Development Authority, Series 2024 / DBT (US13077ERU63) 0,15 -3,85 0,5117 -0,0334
US13077ENH98 / California Statewide Communities Development Authority 0,15 -4,52 0,5069 -0,0337
US074447AX15 / Beaumont Unified School District Community Facilities District No. 2020-1, Series 2023 0,15 -3,90 0,5054 -0,0328
US13077EPS36 / California Statewide Communities Development Authority, Series 2023 0,15 -4,55 0,5038 -0,0352
US50963NVF31 / City of Lake Elsinore, Series 2023 0,15 -4,55 0,5031 -0,0344
US13013FAP99 / California Community Housing Agency 0,15 -5,77 0,5018 -0,0435
US13077ENR70 / California Statewide Communities Development Authority, Series 2023 0,15 -4,55 0,5016 -0,0364
US36829QAA31 / GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWLTH PUERTO RICO 0,14 -1,41 0,4779 -0,0203
US010780DF88 / ALAMEDA CA CMNTY FACS DIST SPL TAX 0,12 -3,91 0,4199 -0,0280
US13048VPX00 / California Municipal Finance Authority 0,11 -7,50 0,3803 -0,0411
Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DK07) 0,10 -3,74 0,3536 -0,0195
US13051AFY91 / California Municipal Finance Authority, Series 2023 A 0,10 -3,74 0,3509 -0,0232
US126292AX92 / CSCDA Community Improvement Authority 0,10 -5,61 0,3447 -0,0293
US130791AB21 / California Statewide Communities Development Authority, Series 2023 A 0,10 -2,88 0,3440 -0,0216
California Municipal Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US13051AGS15) 0,10 -2,91 0,3414 -0,0208
US4636324K26 / IRVINE RANCH CALIF WTR DIST DV&DP 0,10 0,00 0,3405 -2,2252
US13058TSB79 / California School Finance Authority, Series 2023 A 0,10 -3,92 0,3366 -0,0202
California Statewide Communities Development Authority, Series 2024 / DBT (US13077ERJ19) 0,10 -5,88 0,3297 -0,0275
US13081CAD02 / California (State of) Statewide Communities Development Authority (NCCD?Hooper Street LLC?California College of the Arts), Series 2019, RB 0,10 -5,94 0,3254 -0,0269
US13013FBJ21 / California Community Housing Agency 0,05 -16,67 0,1560 -0,0332