Statistiques de base
Profil de l'initié Franklin Square Holdings, L.P.
Valeur du portefeuille $ 73 591 000
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Franklin Square Holdings, L.P. a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 73 591 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Franklin Square Holdings, L.P. sont Enviva Inc. (US:EVA) , Northern Oil and Gas, Inc. (US:NOG) , Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref (US:) , Enbridge Energy Management LLC. (US:EEQ) , and TC Energy Corporation (US:TRP) . Les nouvelles positions de Franklin Square Holdings, L.P. incluent Northern Oil and Gas, Inc. (US:NOG) , EQT Midstream Partners LP (US:US26885B1008) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Antero Midstream Corporation (US:AM) , and EQT GP Holdings LP (US:EQGP) .

Franklin Square Holdings, L.P. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,64 20,47 27,8105 27,8105
3,06 12,23 16,6189 16,6189
0,13 2,94 3,9896 3,9896
0,09 2,53 3,4325 3,4325
0,23 2,62 3,5589 2,9762
0,03 1,82 2,4704 2,4704
1,48 1,45 1,9731 1,9731
0,07 1,41 1,9160 1,9160
0,01 0,94 1,2760 1,2760
0,02 0,91 1,2406 1,2406
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -33,8043
0,00 0,00 -6,4552
0,01 0,48 0,6563 -1,4765
0,00 0,00 -1,4110
0,87 0,97 1,3208 -1,2004
0,05 1,67 2,2679 -1,1143
0,03 2,35 3,1960 -1,0180
0,06 2,61 3,5466 -0,8702
0,02 0,94 1,2814 -0,8669
0,13 2,39 3,2463 -0,7804
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2018-11-14 pour la période de déclaration 2018-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EVA / Enviva Inc. 0,64 0,00 20,47 9,27 27,8105 27,8105
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 3,06 12,23 16,6189 16,6189
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,13 17,67 2,94 42,66 3,9896 3,9896
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,23 600,84 2,62 672,57 3,5589 2,9762
TRP / TC Energy Corporation 0,06 8,40 2,61 1,56 3,5466 -0,8702
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 1,42 2,53 3,48 3,4325 3,4325
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 -0,90 2,39 1,96 3,2463 -0,7804
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,03 -2,67 2,35 -4,08 3,1960 -1,0180
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,08 21,03 1,92 25,72 2,6036 -0,0156
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,96 1,88 -2,69 2,5574 -0,7664
/ Total S.A. 0,03 10,79 1,88 19,73 2,5560 -0,1439
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -18,78 1,82 -5,51 2,4704 2,4704
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,05 -13,55 1,67 -15,19 2,2679 -1,1143
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,04 114,53 1,50 63,79 2,0342 0,4634
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 18,86 1,46 22,21 1,9812 -0,0691
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 1,48 18,60 1,45 -18,01 1,9731 1,9731
US12654A1016 / CNX Midstream Partners LP 0,07 1,41 1,9160 1,9160
TEGP / Tallgrass Energy GP, LP 0,05 5,83 1,11 16,51 1,5056 -0,1288
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,87 16,00 0,97 -33,74 1,3208 -1,2004
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 -18,96 0,94 -24,56 1,2814 -0,8669
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,94 1,2760 1,2760
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,02 0,91 1,2406 1,2406
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 117,36 0,91 114,35 1,2379 0,5075
HESM / Hess Midstream LP 0,04 7,89 0,89 26,74 1,2107 1,2107
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Call 2,00 -20,00 0,64 85,96 0,8642 0,2765
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,54 0,7392 0,7392
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 0,50 0,6781 -0,6075
ENLK / EnLink Midstream Partners, LP 0,03 -47,60 0,50 -36,16 0,6740 0,6740
EQGP / EQT GP Holdings LP 0,02 0,49 0,6645 0,6645
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,03 35,14 0,49 42,82 0,6618 0,0757
ANDV / Andeavor Corp. 0,01 -66,80 0,48 -61,08 0,6563 -1,4765
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. Put 1,50 0,17 0,2296 0,2296
RMP / Rice Midstream Partners LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
257454108 / Dominion Midstream Partners LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7012
CQH / Cheniere Energy Partners LP Holdings, LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4110
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4552
US41753F1093 / Harvest Capital Credit Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -33,8043