Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 382 953 984 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 382 953 984 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (US:REZ) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC incluent Netflix, Inc. (US:NFLX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 68,64 | 17,9225 | 1,5367 | |
| 0,02 | 12,34 | 3,2222 | 0,7214 | |
| 0,02 | 9,52 | 2,4848 | 0,3919 | |
| 0,10 | 34,27 | 8,9496 | 0,3775 | |
| 0,07 | 7,57 | 1,9774 | 0,1813 | |
| 0,06 | 10,01 | 2,6142 | 0,1500 | |
| 0,08 | 9,18 | 2,3965 | 0,1229 | |
| 0,01 | 5,04 | 1,3148 | 0,0859 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,0748 | 0,0748 | |
| 0,07 | 10,47 | 2,7333 | 0,0742 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 39,10 | 10,2090 | -0,7877 | |
| 0,04 | 6,23 | 1,6264 | -0,3766 | |
| 0,09 | 8,92 | 2,3287 | -0,3350 | |
| 0,09 | 9,58 | 2,5024 | -0,3203 | |
| 0,03 | 7,60 | 1,9853 | -0,2415 | |
| 0,05 | 7,72 | 2,0155 | -0,2159 | |
| 0,05 | 8,11 | 2,1186 | -0,2118 | |
| 0,03 | 10,48 | 2,7365 | -0,1803 | |
| 0,48 | 37,48 | 9,7858 | -0,1733 | |
| 0,05 | 6,74 | 1,7607 | -0,1544 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,12 | 2,21 | 68,64 | 12,97 | 17,9225 | 1,5367 | |||
| REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 0,47 | 0,64 | 39,10 | -4,12 | 10,2090 | -0,7877 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,48 | 0,48 | 37,48 | 1,49 | 9,7858 | -0,1733 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,10 | -2,59 | 34,27 | 7,83 | 8,9496 | 0,3775 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,43 | 12,34 | 33,08 | 3,2222 | 0,7214 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -4,35 | 10,48 | -3,10 | 2,7365 | -0,1803 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | -3,69 | 10,47 | 6,17 | 2,7333 | 0,0742 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,06 | -1,66 | 10,01 | 9,58 | 2,6142 | 0,1500 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | 1,02 | 9,58 | -8,44 | 2,5024 | -0,3203 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | -0,64 | 9,52 | 22,62 | 2,4848 | 0,3919 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,29 | 9,18 | 8,86 | 2,3965 | 0,1229 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,09 | -5,56 | 8,92 | -9,71 | 2,3287 | -0,3350 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 0,44 | 8,11 | -6,10 | 2,1186 | -0,2118 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | 1,05 | 8,05 | -3,35 | 2,1030 | -0,1444 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,07 | 1,14 | 7,76 | -3,90 | 2,0273 | -0,1516 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,09 | 0,55 | 7,73 | -2,46 | 2,0176 | -0,1189 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 1,28 | 7,72 | -6,71 | 2,0155 | -0,2159 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 1,20 | 7,67 | -0,79 | 2,0020 | -0,0822 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | 2,78 | 7,65 | -0,23 | 1,9971 | -0,0703 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,03 | 2,77 | 7,60 | -7,92 | 1,9853 | -0,2415 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,07 | 6,52 | 7,57 | 13,71 | 1,9774 | 0,1813 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 1,48 | 7,28 | -2,79 | 1,9002 | -0,1188 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 7,83 | 6,74 | -5,04 | 1,7607 | -0,1544 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | 11,53 | 6,23 | -16,13 | 1,6264 | -0,3766 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 5,04 | 10,51 | 1,3148 | 0,0859 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,03 | 0,00 | 3,88 | -3,39 | 1,0130 | -0,0699 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,02 | 0,00 | 3,35 | 8,16 | 0,8761 | 0,0396 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 0,00 | 2,54 | -14,55 | 0,6639 | -0,1386 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 2,50 | 11,00 | 0,6534 | 0,0454 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,17 | -7,63 | 0,5662 | -0,0669 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | 0,00 | 1,99 | 4,52 | 0,5197 | 0,0061 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 17,59 | 0,4416 | 0,0537 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 9,37 | 0,3354 | 0,0187 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 11,36 | 0,2459 | 0,0179 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 45,87 | 0,2168 | 0,0632 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 6,88 | 0,2070 | 0,0069 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -1,67 | 0,1999 | -0,0100 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | -2,00 | 0,68 | 8,08 | 0,1783 | 0,0081 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -3,01 | 0,1433 | -0,0093 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -5,51 | 0,1209 | -0,0114 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 14,03 | 0,1169 | 0,0110 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -11,33 | 0,1043 | -0,0173 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 15,22 | 0,1010 | 0,0105 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 16,30 | 0,0820 | 0,0092 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 29,02 | 0,0755 | 0,0149 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,23 | 0,0753 | -0,0000 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,86 | 0,0752 | -0,0006 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,0748 | 0,0748 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -6,18 | 0,0635 | -0,0066 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 10,14 | 0,0625 | 0,0038 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,21 | 0,0561 | 0,0561 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
