Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 27 544 260 643 |
| Positions actuelles | 58 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FRDAX - Franklin Rising Dividends Fund Advisor Class a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 27 544 260 643 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FRDAX - Franklin Rising Dividends Fund Advisor Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Visa Inc. (US:V) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Les nouvelles positions de FRDAX - Franklin Rising Dividends Fund Advisor Class incluent Eli Lilly and Company (US:LLY) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 5,42 | 2 695,96 | 9,7910 | 1,7595 | |
| 4,55 | 1 255,59 | 4,5600 | 1,7261 | |
| 0,46 | 356,63 | 1,2952 | 1,2952 | |
| 3,71 | 810,68 | 2,9442 | 1,0255 | |
| 2,08 | 359,82 | 1,3068 | 0,9053 | |
| 6,11 | 447,19 | 1,6241 | 0,4068 | |
| 5,01 | 529,16 | 1,9218 | 0,3952 | |
| 4,06 | 571,89 | 2,0770 | 0,3907 | |
| 2,83 | 819,00 | 2,9744 | 0,3386 | |
| 3,70 | 768,71 | 2,7918 | 0,2611 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 55,84 | 0,2028 | -2,8591 | |
| 1,47 | 175,83 | 0,6386 | -0,3858 | |
| 1,49 | 256,48 | 0,9315 | -0,3658 | |
| 3,15 | 501,62 | 1,8217 | -0,3595 | |
| 494,13 | 494,13 | 1,7945 | -0,3551 | |
| 1,82 | 531,90 | 1,9317 | -0,3085 | |
| 2,44 | 322,84 | 1,1725 | -0,2590 | |
| 2,10 | 390,73 | 1,4190 | -0,2585 | |
| 2,22 | 318,31 | 1,1560 | -0,2585 | |
| 1,26 | 715,64 | 2,5990 | -0,2322 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 5,42 | -3,64 | 2 695,96 | 27,68 | 9,7910 | 1,7595 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 4,55 | 2,36 | 1 255,59 | 68,52 | 4,5600 | 1,7261 | |||
| V / Visa Inc. | 2,63 | 0,00 | 934,67 | 1,31 | 3,3945 | -0,1147 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 2,83 | 0,00 | 819,00 | 18,19 | 2,9744 | 0,3386 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 3,71 | 2,77 | 810,68 | 60,71 | 2,9442 | 1,0255 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 3,94 | 6,93 | 807,34 | -1,23 | 2,9321 | -0,1771 | |||
| LIN / Linde plc | 1,70 | 0,00 | 797,61 | 0,76 | 2,8967 | -0,1142 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 1,97 | 0,00 | 779,39 | 6,28 | 2,8305 | 0,0413 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 3,70 | 0,00 | 768,71 | 15,54 | 2,7918 | 0,2611 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 7,51 | 0,00 | 734,82 | 11,38 | 2,6687 | 0,1593 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 1,26 | 0,00 | 715,64 | -3,86 | 2,5990 | -0,2322 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 4,50 | 0,00 | 612,04 | 2,53 | 2,2228 | -0,0477 | |||
| ACN / Accenture plc | 1,99 | 0,00 | 594,79 | -4,21 | 2,1601 | -0,2017 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 6,52 | -7,52 | 583,02 | 9,01 | 2,1174 | 0,0832 | |||
| RTX / RTX Corporation | 3,92 | 0,00 | 572,40 | 10,24 | 2,0788 | 0,1038 | |||
| MS / Morgan Stanley | 4,06 | 6,84 | 571,89 | 28,99 | 2,0770 | 0,3907 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 2,25 | 0,00 | 535,19 | 18,02 | 1,9437 | 0,2189 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 1,82 | -3,45 | 531,90 | -9,69 | 1,9317 | -0,3085 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 5,01 | 0,00 | 529,16 | 31,84 | 1,9218 | 0,3952 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 5,59 | 0,00 | 510,03 | 16,56 | 1,8523 | 0,1879 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 3,15 | -6,43 | 501,62 | -12,53 | 1,8217 | -0,3595 | |||
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 494,13 | -12,57 | 494,13 | -12,57 | 1,7945 | -0,3551 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 2,08 | 0,00 | 485,55 | 9,98 | 1,7634 | 0,0841 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 2,05 | 0,00 | 456,88 | 8,44 | 1,6593 | 0,0567 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 6,11 | 0,00 | 447,19 | 39,74 | 1,6241 | 0,4068 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 2,00 | 0,00 | 444,85 | -4,87 | 1,6156 | -0,1631 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 2,83 | 0,00 | 432,28 | -7,89 | 1,5699 | -0,2152 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 1,44 | 0,00 | 419,99 | 7,00 | 1,5253 | 0,0323 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,40 | 0,00 | 414,54 | 5,31 | 1,5055 | 0,0082 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 2,10 | 0,00 | 390,73 | -11,41 | 1,4190 | -0,2585 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 2,08 | 188,54 | 359,82 | 240,87 | 1,3068 | 0,9053 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,46 | 356,63 | 1,2952 | 1,2952 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 1,32 | 0,00 | 354,52 | 6,28 | 1,2875 | 0,0188 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,92 | -11,11 | 343,53 | -2,52 | 1,2476 | -0,0928 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 2,68 | 0,00 | 341,60 | -0,16 | 1,2406 | -0,0608 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 2,44 | -2,59 | 322,84 | -14,22 | 1,1725 | -0,2590 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 1,14 | 0,00 | 321,55 | -4,36 | 1,1678 | -0,1110 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 1,61 | 0,00 | 319,03 | -3,64 | 1,1586 | -0,1006 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 2,22 | 0,00 | 318,31 | -14,41 | 1,1560 | -0,2585 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 4,50 | 0,00 | 312,74 | -2,07 | 1,1358 | -0,0789 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,45 | 0,45 | 310,82 | 15,43 | 1,1288 | 0,1046 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1,21 | 0,00 | 264,55 | -10,40 | 0,9608 | -0,1623 | |||
| STE / STERIS plc | 1,07 | 0,00 | 257,16 | 5,99 | 0,9339 | 0,0111 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 1,49 | 0,00 | 256,48 | -24,80 | 0,9315 | -0,3658 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,50 | 0,00 | 255,13 | 17,56 | 0,9266 | 0,1011 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 2,15 | 0,00 | 232,31 | -9,36 | 0,8437 | -0,1311 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,64 | 0,00 | 220,39 | -1,67 | 0,8004 | -0,0521 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 2,32 | -8,66 | 210,89 | -11,39 | 0,7659 | -0,1394 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,60 | 0,00 | 209,55 | -17,24 | 0,7610 | -0,2021 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 2,75 | 0,00 | 208,50 | -7,88 | 0,7572 | -0,1037 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,86 | 0,00 | 187,84 | -2,27 | 0,6822 | -0,0489 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,97 | 0,00 | 178,49 | 26,15 | 0,6482 | 0,1101 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 1,47 | -30,00 | 175,83 | -34,71 | 0,6386 | -0,3858 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 1,14 | 0,00 | 146,97 | 1,41 | 0,5338 | -0,0175 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 2,62 | 33,08 | 137,99 | 27,45 | 0,5012 | 0,0893 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 1,80 | 0,00 | 127,87 | 11,91 | 0,4644 | 0,0298 | |||
| TGT / Target Corporation | 1,11 | 0,00 | 109,50 | -5,47 | 0,3977 | -0,0429 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,18 | -88,35 | 55,84 | -93,06 | 0,2028 | -2,8591 |
