Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 921 568 727 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 921 568 727 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class sont Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Fabrinet (US:FN) , and PVH Corp. (US:PVH) . Les nouvelles positions de QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class incluent Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , Nelnet, Inc. (DE:NIJ) , Angi Inc. (US:ANGI) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 20,22 | 2,2240 | 1,6500 | |
| 0,09 | 19,23 | 2,1148 | 1,5995 | |
| 0,23 | 27,19 | 2,9906 | 1,0127 | |
| 0,13 | 7,80 | 0,8579 | 0,8579 | |
| 1,23 | 21,23 | 2,3350 | 0,7524 | |
| 0,06 | 6,61 | 0,7269 | 0,7269 | |
| 0,68 | 19,68 | 2,1646 | 0,5240 | |
| 0,30 | 17,49 | 1,9242 | 0,4973 | |
| 0,33 | 10,33 | 1,1358 | 0,4729 | |
| 0,18 | 10,10 | 1,1106 | 0,4452 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 93,71 | 10,3070 | -2,7488 | ||
| 0,15 | 33,41 | 3,6752 | -1,3582 | |
| 0,38 | 28,64 | 3,1499 | -1,0112 | |
| 0,06 | 3,14 | 0,3450 | -0,8996 | |
| 0,28 | 34,49 | 3,7935 | -0,8305 | |
| 0,14 | 24,14 | 2,6553 | -0,5871 | |
| 0,32 | 22,48 | 2,4728 | -0,4777 | |
| 0,02 | 4,75 | 0,5220 | -0,4233 | |
| 0,15 | 3,48 | 0,3829 | -0,2689 | |
| 0,36 | 12,81 | 1,4089 | -0,2657 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 93,71 | -15,07 | 10,3070 | -2,7488 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,28 | 0,00 | 34,49 | -11,75 | 3,7935 | -0,8305 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,15 | -22,76 | 33,41 | -21,45 | 3,6752 | -1,3582 | |||
| FN / Fabrinet | 0,14 | -5,00 | 32,61 | 10,58 | 3,5870 | 0,0975 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,37 | 2,77 | 31,12 | 15,03 | 3,4235 | 0,2218 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,83 | 0,00 | 30,01 | 5,56 | 3,3005 | -0,0629 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,37 | 0,00 | 28,65 | 1,03 | 3,1509 | -0,2043 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,38 | 0,00 | 28,64 | -18,57 | 3,1499 | -1,0112 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,23 | 48,49 | 27,19 | 62,66 | 2,9906 | 1,0127 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,38 | 0,00 | 24,85 | 2,74 | 2,7329 | -0,1287 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,14 | -24,37 | 24,14 | -11,90 | 2,6553 | -0,5871 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 1,67 | 37,04 | 23,43 | 12,49 | 2,5768 | 0,1126 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,24 | 9,27 | 23,37 | 5,96 | 2,5709 | -0,0394 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,20 | 0,00 | 23,29 | 16,96 | 2,5622 | 0,2055 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,85 | 0,00 | 22,49 | 7,48 | 2,4735 | -0,0023 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,32 | -13,39 | 22,48 | -9,84 | 2,4728 | -0,4777 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,59 | 14,58 | 22,37 | 4,33 | 2,4605 | -0,0765 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 1,23 | 59,27 | 21,23 | 58,71 | 2,3350 | 0,7524 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,26 | 0,00 | 20,99 | 1,04 | 2,3091 | -0,1492 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,06 | 0,00 | 20,84 | 0,67 | 2,2924 | -0,1574 | |||
| REVG / REV Group, Inc. | 0,54 | 239,07 | 20,22 | 316,80 | 2,2240 | 1,6500 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,44 | 35,45 | 20,01 | 28,48 | 2,2008 | 0,3581 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,17 | 11,45 | 19,87 | -3,06 | 2,1853 | -0,2398 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,68 | 32,26 | 19,68 | 41,93 | 2,1646 | 0,5240 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,84 | 50,88 | 19,38 | 34,05 | 2,1318 | 0,4210 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,09 | 399,77 | 19,23 | 341,57 | 2,1148 | 1,5995 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,42 | 9,77 | 18,06 | 12,62 | 1,9864 | 0,0890 | |||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,30 | 63,29 | 17,49 | 45,06 | 1,9242 | 0,4973 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,17 | 1,85 | 17,10 | 2,91 | 1,8803 | -0,0853 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,34 | -26,71 | 16,44 | -4,80 | 1,8083 | -0,2351 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,88 | 6,03 | 15,25 | 2,38 | 1,6769 | -0,0852 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,36 | 16,33 | 12,81 | -9,50 | 1,4089 | -0,2657 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,14 | 0,00 | 10,35 | 4,59 | 1,1385 | -0,0326 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,33 | 113,47 | 10,33 | 84,33 | 1,1358 | 0,4729 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,18 | 44,88 | 10,10 | 79,57 | 1,1106 | 0,4452 | |||
| SCHL / Scholastic Corporation | 0,48 | 83,27 | 8,36 | 44,60 | 0,9190 | 0,2353 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,14 | 0,00 | 8,08 | 39,21 | 0,8884 | 0,2019 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,13 | 7,80 | 0,8579 | 0,8579 | |||||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,11 | 17,73 | 7,74 | 41,35 | 0,8510 | 0,2033 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,21 | 9,78 | 0,7927 | 0,0159 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,87 | -2,77 | 0,7559 | -0,0804 | |||
| NIJ / Nelnet, Inc. | 0,06 | 6,61 | 0,7269 | 0,7269 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,27 | 0,00 | 6,07 | -16,71 | 0,6672 | -0,1946 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,02 | -40,54 | 4,75 | -40,60 | 0,5220 | -0,4233 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,15 | -11,43 | 3,48 | -36,80 | 0,3829 | -0,2689 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,03 | -15,32 | 3,26 | -16,73 | 0,3586 | -0,1046 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,06 | -69,92 | 3,14 | -70,19 | 0,3450 | -0,8996 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,19 | 2,93 | 0,3220 | 0,3220 | |||||
| FSBC / Five Star Bancorp | 0,10 | 207,63 | 2,72 | 182,54 | 0,2990 | 0,1851 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,02 | -3,09 | 2,51 | -26,61 | 0,2763 | -0,1288 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,40 | -12,30 | 0,2637 | -0,0596 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,10 | 0,00 | 1,94 | -31,20 | 0,2133 | -0,1201 | |||
| WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -20,54 | 0,12 | -21,66 | 0,0136 | -0,0051 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0753 |
