Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 175 681 894
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Foundry Financial Group, Inc. a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 175 681 894 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Foundry Financial Group, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) . Les nouvelles positions de Foundry Financial Group, Inc. incluent International Business Machines Corporation (US:IBM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (US:BSMT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 14,59 8,3071 1,9281
0,03 17,96 10,2242 1,1950
0,10 8,22 4,6774 0,6508
0,13 11,09 6,3101 0,4581
0,08 3,09 1,7598 0,2904
0,04 6,17 3,5114 0,2886
0,06 5,47 3,1116 0,2209
0,07 12,38 7,0448 0,2209
0,01 0,37 0,2124 0,2124
0,03 2,99 1,7038 0,2123
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,33 0,1897 -3,1088
0,00 0,28 0,1589 -1,2812
0,05 5,36 3,0482 -0,3226
0,10 2,49 1,4146 -0,2109
0,10 2,34 1,3336 -0,1793
0,05 1,24 0,7071 -0,1656
0,08 7,17 4,0815 -0,1631
0,06 1,39 0,7896 -0,1522
0,06 1,61 0,9187 -0,1505
0,06 1,34 0,7612 -0,1473
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 10,88 17,96 22,52 10,2242 1,1950
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,23 28,33 14,59 40,91 8,3071 1,9281
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,07 4,41 12,38 11,71 7,0448 0,2209
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 5,73 11,09 16,67 6,3101 0,4581
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0,14 0,56 10,43 9,41 5,9377 0,0656
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,12 2,49 8,33 7,20 4,7436 -0,0441
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,10 -0,01 8,22 25,70 4,6774 0,6508
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,08 1,47 7,17 4,05 4,0815 -0,1631
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,16 2,99 6,40 8,81 3,6413 0,0203
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,05 3,90 6,31 4,75 3,5919 -0,1187
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 -0,39 6,17 17,89 3,5114 0,2886
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,06 -0,15 5,47 16,47 3,1116 0,2209
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,05 1,14 5,36 -2,16 3,0482 -0,3226
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,07 0,87 4,45 15,59 2,5323 0,1623
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,08 3,53 4,44 4,42 2,5261 -0,0909
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 -0,89 4,34 10,23 2,4722 0,0456
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,08 25,73 3,09 29,60 1,7598 0,2904
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 18,27 2,99 23,63 1,7038 0,2123
CME / CME Group Inc. 0,01 0,02 2,61 3,91 1,4835 -0,0612
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,10 -6,00 2,49 -5,84 1,4146 -0,2109
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,10 -4,97 2,34 -4,64 1,3336 -0,1793
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 5,36 2,15 5,29 1,2247 -0,0341
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 14,55 2,12 14,53 1,2069 0,0665
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,07 -0,73 1,79 -0,61 1,0185 -0,0903
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,06 2,18 1,62 2,92 0,9245 -0,0475
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,06 -7,62 1,61 -7,03 0,9187 -0,1505
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,06 -9,73 1,39 -9,29 0,7896 -0,1522
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,06 -9,63 1,34 -9,36 0,7612 -0,1473
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,05 -12,29 1,24 -12,29 0,7071 -0,1656
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 14,37 1,05 14,63 0,5979 0,0332
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,04 0,10 1,02 0,39 0,5831 -0,0456
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,22 0,94 39,56 0,5363 0,1201
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,03 -3,11 0,93 -3,01 0,5319 -0,0618
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,76 0,82 55,87 0,4685 0,1428
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,03 -1,26 0,81 -1,33 0,4630 -0,0446
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,03 -11,96 0,80 -11,28 0,4570 -0,0998
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,03 -1,09 0,73 -0,82 0,4152 -0,0377
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 -0,59 0,69 11,00 0,3910 0,0100
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,07 0,68 -10,53 0,3876 -0,0808
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,03 -17,75 0,66 -17,13 0,3746 -0,1148
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,52 6,13 0,2955 -0,0058
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,96 0,41 22,36 0,2308 0,0264
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 11,45 0,39 9,38 0,2193 0,0025
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,37 0,2124 0,2124
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,00 0,36 6,25 0,2032 -0,0039
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,42 0,35 27,74 0,1996 0,0302
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -7,36 0,34 -3,38 0,1956 -0,0230
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 -94,17 0,33 -93,78 0,1897 -3,1088
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1712 0,1712
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,14 0,30 22,82 0,1690 0,0201
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 0,00 0,29 6,32 0,1628 -0,0031
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,04 0,00 0,29 2,89 0,1624 -0,0082
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -88,77 0,28 -88,07 0,1589 -1,2812
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,08 0,24 -7,03 0,1358 -0,0220
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,01 5,81 0,23 6,05 0,1299 -0,0029
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1297 0,1297
BSMT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,1232 0,1232
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,1213 0,1213
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,1171 -0,0093
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,49 0,1166 -0,0087
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,50 0,1145 -0,0091
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1140 -0,0096
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1136 -0,0089