Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 231 182 390
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Foundation Wealth Management, LLC\PA a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 231 182 390 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Foundation Wealth Management, LLC\PA sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Les nouvelles positions de Foundation Wealth Management, LLC\PA incluent American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 19,36 8,3735 1,1294
0,26 7,64 3,3031 0,5058
0,26 7,66 3,3127 0,3013
0,10 3,27 1,4154 0,2829
0,01 0,56 0,2433 0,2433
0,22 7,79 3,3679 0,2366
0,01 0,54 0,2347 0,2347
0,12 3,67 1,5882 0,2205
0,00 0,78 0,3367 0,1876
0,03 0,72 0,3107 0,1678
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 12,47 5,3954 -0,6849
0,10 9,27 4,0090 -0,5761
0,10 8,16 3,5315 -0,3627
0,13 6,63 2,8691 -0,2681
0,03 2,25 0,9746 -0,2240
0,00 0,56 0,2426 -0,1975
0,26 6,58 2,8456 -0,1819
0,04 2,68 1,1611 -0,1815
0,14 4,43 1,9161 -0,1469
0,02 2,54 1,0972 -0,1450
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 15,01 19,36 27,20 8,3735 1,1294
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,18 10,14 14,54 11,69 6,2893 0,0937
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,15 12,83 10,33 5,5480 0,0154
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,35 -10,13 12,47 -2,36 5,3954 -0,6849
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,12 6,07 9,53 6,83 4,1220 -0,1239
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,10 -2,19 9,27 -3,79 4,0090 -0,5761
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 -0,75 8,16 -0,21 3,5315 -0,3627
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,22 10,29 7,79 18,35 3,3679 0,2366
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,26 7,91 7,66 21,06 3,3127 0,3013
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,26 24,28 7,64 29,93 3,3031 0,5058
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 -0,78 7,26 8,52 3,1397 -0,0437
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,13 -0,11 6,63 0,62 2,8691 -0,2681
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,26 2,72 6,58 3,43 2,8456 -0,1819
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,15 5,62 17,43 2,4311 0,1526
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 5,64 5,32 18,51 2,3017 0,1642
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,14 -8,72 4,43 2,19 1,9161 -0,1469
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,06 -2,72 4,15 7,80 1,7931 -0,0372
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 0,83 3,71 4,10 1,6041 -0,0917
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,12 16,72 3,67 27,78 1,5882 0,2205
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 0,00 3,64 4,51 1,5755 -0,0836
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 -1,21 3,51 13,03 1,5199 0,0401
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -1,09 3,28 9,30 1,4182 -0,0096
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,10 21,69 3,27 37,54 1,4154 0,2829
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 -3,04 3,16 12,73 1,3681 0,0327
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,06 0,00 2,79 1,05 1,2087 -0,1077
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -3,62 2,75 5,33 1,1874 -0,0531
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,09 2,68 -4,82 1,1611 -0,1815
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -7,01 2,54 -2,80 1,0972 -0,1450
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -0,27 2,45 11,56 1,0609 0,0146
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,06 0,03 2,41 2,60 1,0415 -0,0752
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 1,16 2,37 11,96 1,0251 0,0179
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 0,03 2,33 9,65 1,0075 -0,0036
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,29 2,27 7,85 0,9803 -0,0198
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,03 -12,05 2,25 -10,52 0,9746 -0,2240
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 -2,08 2,24 0,36 0,9701 -0,0936
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -6,70 1,72 -7,58 0,7432 -0,1417
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -7,46 1,49 -0,34 0,6428 -0,0668
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 -5,06 1,42 -0,56 0,6159 -0,0653
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 5,12 1,21 14,38 0,5233 0,0199
AAPL / Apple Inc. 0,01 5,24 1,15 -2,79 0,4976 -0,0657
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,04 -19,92 1,08 -11,29 0,4663 -0,1116
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 -2,10 1,01 9,84 0,4347 -0,0011
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,03 -6,89 0,92 -4,87 0,3979 -0,0623
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -0,67 0,84 1,57 0,3637 -0,0301
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 125,00 0,78 148,56 0,3367 0,1876
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,08 0,76 -7,29 0,3304 -0,0613
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,76 17,91 0,3278 0,0222
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 116,18 0,72 139,33 0,3107 0,1678
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,69 10,74 0,2992 0,0018
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,59 0,63 34,61 0,2746 0,0501
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,61 2,53 0,2632 -0,0192
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 -0,56 0,61 9,98 0,2624 0,0001
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,60 1,52 0,2605 -0,0221
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 2,87 0,58 50,26 0,2496 0,0665
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 0,56 0,2433 0,2433
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,81 0,56 -39,39 0,2426 -0,1975
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,53 0,54 13,60 0,2349 0,0073
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,54 0,2347 0,2347
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,48 0,54 18,86 0,2345 0,0172
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -9,34 0,52 -1,70 0,2249 -0,0265
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 0,00 0,51 1,61 0,2185 -0,0184
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 136,79 0,49 122,17 0,2124 0,1068
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,03 0,46 -7,89 0,1971 -0,0383
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,33 0,46 -5,41 0,1970 -0,0320
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,74 0,37 16,35 0,1602 0,0085
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -4,95 0,37 16,40 0,1598 0,0085
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,26 0,34 15,20 0,1477 0,0064
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,12 0,33 0,61 0,1429 -0,0137
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1345 -0,0131
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 8,54 0,1319 -0,0022
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 -28,36 0,30 -21,99 0,1293 -0,0529
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,04 0,30 -9,20 0,1281 -0,0273
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 6,88 0,1276 -0,0038
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,28 0,73 0,1194 -0,0107
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,27 0,1183 0,1183
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 -32,23 0,27 -33,08 0,1148 -0,0741
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -5,58 0,26 6,05 0,1142 -0,0042
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 2,35 0,1133 -0,0084
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,26 5,76 0,1116 -0,0045
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,26 0,1115 0,1115
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 3,91 0,26 16,36 0,1111 0,0059
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 4,51 0,1107 -0,0057
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,25 0,80 0,1089 -0,0101
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,24 4,72 0,1059 -0,0052
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1050 -0,0105
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,59 0,24 13,74 0,1039 0,0033
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0960 -0,0100
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,14 0,22 7,43 0,0939 -0,0025
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,38 0,0931 -0,0073
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,0907 0,0907
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0888 0,0888
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,0887 0,0887
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,20 0,0883 0,0883
TMC / TMC the metals company Inc. 0,02 0,00 0,13 288,24 0,0571 0,0407
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000