Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 421 839 543 |
| Positions actuelles | 340 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Foster Dykema Cabot & Partners, Llc a déclaré un total de 340 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 421 839 543 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Foster Dykema Cabot & Partners, Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Foster Dykema Cabot & Partners, Llc incluent Equinox Gold Corp. (US:EQX) , Trane Technologies plc (US:TT) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,81 | 193,34 | 13,5976 | 2,6993 | |
| 0,61 | 59,96 | 4,2171 | 1,0028 | |
| 0,12 | 44,25 | 3,1121 | 0,7205 | |
| 0,11 | 55,65 | 3,9141 | 0,5618 | |
| 0,18 | 28,29 | 1,9897 | 0,4315 | |
| 0,09 | 32,66 | 2,2972 | 0,3099 | |
| 0,12 | 37,19 | 2,6153 | 0,1062 | |
| 0,12 | 35,41 | 2,4906 | 0,0870 | |
| 0,06 | 28,32 | 1,9916 | 0,0822 | |
| 0,24 | 52,93 | 3,7226 | 0,0553 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,22 | 112,61 | 7,9203 | -1,2399 | |
| 0,42 | 259,07 | 18,2209 | -0,6808 | |
| 0,04 | 18,25 | 1,2832 | -0,5106 | |
| 0,06 | 27,86 | 1,9597 | -0,4942 | |
| 0,06 | 27,12 | 1,9075 | -0,4833 | |
| 0,03 | 23,54 | 1,6556 | -0,4003 | |
| 0,07 | 29,27 | 2,0587 | -0,3853 | |
| 0,12 | 27,69 | 1,9478 | -0,3279 | |
| 0,08 | 16,98 | 1,1943 | -0,2810 | |
| 0,04 | 41,49 | 2,9180 | -0,2774 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,42 | -0,41 | 259,07 | 9,98 | 18,2209 | -0,6808 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 3,81 | 42,21 | 193,34 | 42,35 | 13,5976 | 2,6993 | |||
| ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 2,22 | -1,37 | 112,61 | -1,35 | 7,9203 | -1,2399 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,61 | -0,49 | 59,96 | 49,68 | 4,2171 | 1,0028 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,11 | 0,53 | 55,65 | 33,21 | 3,9141 | 0,5618 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,24 | 0,42 | 52,93 | 15,81 | 3,7226 | 0,0553 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,12 | -0,20 | 44,25 | 48,46 | 3,1121 | 0,7205 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,04 | -0,46 | 41,49 | 4,19 | 2,9180 | -0,2774 | |||
| AXP / American Express Company | 0,12 | 0,31 | 37,19 | 18,92 | 2,6153 | 0,1062 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,12 | 0,04 | 35,41 | 18,22 | 2,4906 | 0,0870 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,15 | -0,65 | 33,43 | 7,73 | 2,3513 | -0,1388 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,09 | 0,43 | 32,66 | 31,88 | 2,2972 | 0,3099 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,17 | -0,58 | 29,34 | 13,31 | 2,0636 | -0,0142 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,07 | 0,06 | 29,27 | -3,90 | 2,0587 | -0,3853 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,06 | -0,45 | 28,32 | 19,00 | 1,9916 | 0,0822 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,18 | -0,05 | 28,29 | 45,69 | 1,9897 | 0,4315 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,06 | -0,11 | 27,86 | -8,89 | 1,9597 | -0,4942 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,12 | -1,20 | 27,69 | -2,35 | 1,9478 | -0,3279 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,06 | -0,87 | 27,12 | -8,97 | 1,9075 | -0,4833 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,18 | 1,12 | 24,59 | 16,37 | 1,7292 | 0,0338 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | -2,66 | 23,54 | -8,13 | 1,6556 | -0,4003 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,27 | -1,65 | 22,16 | 8,54 | 1,5588 | -0,0798 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,04 | -0,82 | 21,00 | -3,16 | 1,4773 | -0,2632 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,08 | 0,19 | 18,77 | -4,68 | 1,3200 | -0,2600 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | 0,14 | 18,25 | -18,39 | 1,2832 | -0,5106 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 0,00 | 16,98 | -7,64 | 1,1943 | -0,2810 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,06 | -0,70 | 16,82 | 10,14 | 1,1827 | -0,0424 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 0,00 | 6,99 | 22,64 | 0,4920 | 0,0343 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,90 | 13,55 | 0,4150 | -0,0020 | |||
| SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0,11 | -0,57 | 5,83 | 10,68 | 0,4103 | -0,0126 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | -0,25 | 5,01 | 17,26 | 0,3521 | 0,0095 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 4,76 | 10,88 | 0,3349 | -0,0097 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 1,92 | 4,70 | -4,72 | 0,3308 | -0,0653 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 10,50 | 0,1946 | -0,0063 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | -2,25 | 2,31 | 0,92 | 0,1622 | -0,0212 | |||
| SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0,02 | -0,02 | 1,64 | 4,78 | 0,1157 | -0,0103 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,28 | 0,1115 | -0,0141 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,55 | 11,04 | 0,1090 | -0,0030 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,06 | -0,32 | 1,52 | 5,03 | 0,1072 | -0,0093 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 3,79 | 0,1060 | -0,0105 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 1,42 | 8,62 | 0,1002 | -0,0050 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -1,91 | 1,28 | -13,72 | 0,0903 | -0,0291 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 10,86 | 0,0884 | -0,0026 | |||
| EBTC / Enterprise Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,24 | 1,81 | 0,0873 | -0,0105 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 8,23 | 1,18 | 9,24 | 0,0832 | -0,0037 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 3,76 | 1,15 | -0,60 | 0,0811 | -0,0120 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 10,30 | 1,11 | 3,17 | 0,0779 | -0,0082 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 12,44 | 0,0700 | -0,0010 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 12,97 | 0,98 | 14,57 | 0,0686 | 0,0003 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 14,98 | 0,95 | 17,83 | 0,0665 | 0,0021 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 18,60 | 0,0655 | 0,0025 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 15,92 | 0,92 | 28,61 | 0,0645 | 0,0072 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 19,14 | 0,91 | 43,83 | 0,0640 | 0,0132 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 11,28 | 0,90 | 10,01 | 0,0634 | -0,0024 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 17,59 | 0,0630 | 0,0019 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 8,58 | 0,86 | 2,15 | 0,0602 | -0,0071 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 26,29 | 0,0602 | 0,0058 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 16,98 | 0,84 | 7,68 | 0,0592 | -0,0035 | |||
| CRIN / UniCredit S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 20,06 | 0,0590 | 0,0029 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,80 | -5,11 | 0,0562 | -0,0114 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 15,03 | 0,79 | 1,94 | 0,0554 | -0,0066 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | -11,62 | 0,0530 | -0,0155 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 43,74 | 0,0509 | 0,0105 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 81,54 | 0,72 | 199,16 | 0,0503 | 0,0311 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 7,88 | 0,0501 | -0,0029 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 12,34 | 0,70 | 9,36 | 0,0493 | -0,0021 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,62 | 0,0464 | -0,0047 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 15,52 | 0,62 | 27,42 | 0,0435 | 0,0045 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 14,68 | 0,0434 | 0,0002 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 4,30 | 0,61 | -5,39 | 0,0432 | -0,0089 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,45 | 0,0429 | 0,0015 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 18,90 | 0,60 | 14,20 | 0,0424 | 0,0000 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 59,02 | 0,60 | 149,17 | 0,0424 | 0,0230 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 18,58 | 0,0422 | 0,0016 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 92,01 | 0,60 | 115,16 | 0,0420 | 0,0197 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 22,55 | 0,0413 | 0,0029 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -0,69 | 0,0405 | -0,0060 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 19,20 | 0,0398 | 0,0018 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 10,78 | 0,0391 | -0,0012 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 28,30 | 0,0376 | 0,0041 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 21,33 | 0,53 | 21,43 | 0,0371 | 0,0022 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 8,50 | 0,0341 | -0,0018 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 27,73 | 0,0337 | 0,0036 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -4,53 | 0,45 | -7,98 | 0,0317 | -0,0076 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 29,05 | 0,0297 | 0,0035 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 19,94 | 0,0288 | 0,0014 | |||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,03 | -1,87 | 0,39 | 3,49 | 0,0272 | -0,0028 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 25,94 | 0,39 | 12,87 | 0,0272 | -0,0003 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 17,59 | 0,0269 | 0,0008 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 8,26 | 0,0268 | -0,0015 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,70 | 0,0267 | -0,0024 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 7,12 | 0,0265 | -0,0017 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 14,68 | 0,0264 | 0,0001 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 6,40 | 0,0258 | -0,0019 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -13,14 | 0,0252 | -0,0079 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1 400,00 | 0,36 | -5,82 | 0,0251 | -0,0052 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 28,62 | 0,0250 | 0,0028 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 3,57 | 0,0245 | -0,0025 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -3,08 | 0,0244 | -0,0043 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 33,99 | 0,0239 | 0,0035 | |||
| EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0,01 | -1,41 | 0,33 | 8,70 | 0,0229 | -0,0011 | |||
| KRBN / KraneShares Trust - KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 5,32 | 0,0223 | -0,0019 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -2,19 | 0,0220 | -0,0037 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -8,38 | 0,31 | -4,37 | 0,0216 | -0,0041 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 48,68 | 0,30 | 72,16 | 0,0214 | 0,0072 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,0213 | -0,0030 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,09 | 0,0211 | -0,0023 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 5,04 | 0,0206 | -0,0018 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 61,24 | 0,29 | 90,79 | 0,0204 | 0,0082 | |||
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,71 | 0,0200 | -0,0027 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 10,80 | 0,0195 | -0,0006 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 225,64 | 0,26 | 346,55 | 0,0183 | 0,0136 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0177 | -0,0025 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,89 | 0,0173 | -0,0008 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 10,85 | 0,0166 | -0,0005 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 9,39 | 0,0164 | -0,0007 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,39 | 0,0164 | -0,0012 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 21,98 | 0,0156 | 0,0010 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 114,50 | 0,22 | 109,62 | 0,0154 | 0,0070 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 28,57 | 0,0152 | 0,0017 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -3,65 | 0,0149 | -0,0027 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -2,35 | 0,0147 | -0,0025 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 5,61 | 0,0146 | -0,0011 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,51 | 0,0139 | -0,0020 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5,98 | 0,0137 | -0,0011 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3,76 | 0,0136 | -0,0014 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -3,11 | 0,0132 | -0,0023 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 9,64 | 0,0129 | -0,0005 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 73,33 | 0,0128 | 0,0044 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -11,00 | 0,0126 | -0,0035 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 15,07 | 0,0119 | 0,0001 | |||
| TMC / TMC the metals company Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 288,37 | 0,0118 | 0,0083 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,00 | -5,68 | 0,17 | 0,61 | 0,0117 | -0,0015 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -1,20 | 0,0116 | -0,0018 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -8,89 | 0,0115 | -0,0030 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -4,12 | 0,0115 | -0,0022 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 4,49 | 0,0115 | -0,0011 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -4,14 | 0,0114 | -0,0022 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 7,38 | 0,0113 | -0,0007 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,65 | 0,0110 | -0,0014 | |||
| SSTI / SoundThinking, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -22,80 | 0,0105 | -0,0051 | |||
| SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 10,00 | 0,0101 | -0,0003 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 7,58 | 0,0100 | -0,0007 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 104,36 | 0,14 | 98,57 | 0,0098 | 0,0041 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -14,91 | 0,0097 | -0,0033 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -3,57 | 0,0095 | -0,0018 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,76 | 0,0093 | -0,0008 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,92 | 0,0093 | -0,0003 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,33 | 0,0092 | -0,0005 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,96 | 0,0090 | -0,0008 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,79 | 0,0089 | -0,0013 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 6,84 | 0,0088 | -0,0007 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 6,25 | 0,0084 | -0,0006 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -5,60 | 0,0083 | -0,0017 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -10,00 | 0,0082 | -0,0023 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,02 | 0,12 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 6,42 | 0,0082 | -0,0006 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,00 | 0,0081 | -0,0016 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -13,18 | 0,0079 | -0,0025 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,89 | 0,0076 | -0,0009 | |||
| DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF | 0,00 | -49,27 | 0,11 | -48,06 | 0,0076 | -0,0090 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,70 | 0,0074 | -0,0002 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -14,75 | 0,0074 | -0,0025 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,69 | 0,0072 | 0,0004 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,09 | 0,0070 | -0,0008 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,14 | 0,10 | 10,34 | 0,0068 | -0,0002 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,10 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,09 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,07 | 0,0065 | -0,0014 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -19,58 | 0,09 | -24,35 | 0,0062 | -0,0031 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,47 | 0,0059 | -0,0007 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,72 | 0,0056 | -0,0002 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,43 | 0,0055 | -0,0001 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -12,77 | 0,08 | -2,53 | 0,0055 | -0,0009 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 2 766,67 | 0,08 | 3 750,00 | 0,0054 | 0,0053 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,14 | 0,0054 | -0,0002 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -3,95 | 0,0052 | -0,0010 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,78 | 0,0050 | -0,0009 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,09 | 0,0050 | -0,0012 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 14,75 | 0,0049 | -0,0000 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 23,64 | 0,0048 | 0,0003 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,25 | 0,0048 | -0,0004 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,97 | 0,0045 | -0,0009 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0043 | -0,0006 | |||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,41 | 0,0041 | -0,0003 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -24,32 | 0,0040 | -0,0020 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 27,27 | 0,0040 | 0,0004 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 7,84 | 0,0039 | -0,0002 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0039 | -0,0006 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,00 | 66,69 | 0,05 | 68,75 | 0,0039 | 0,0012 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0038 | -0,0000 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,00 | 0,0038 | 0,0002 | |||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0038 | -0,0004 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,0037 | -0,0003 | |||
| DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,00 | 0,0037 | -0,0003 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,93 | 0,0037 | 0,0002 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,92 | 0,0035 | -0,0007 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,09 | 0,0034 | -0,0002 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,04 | 0,0034 | -0,0006 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 43,75 | 0,0033 | 0,0007 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 27,78 | 0,0033 | 0,0003 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,22 | 0,0031 | -0,0005 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,44 | 0,0030 | -0,0006 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,51 | 0,0030 | 0,0000 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -43,96 | 0,04 | -50,59 | 0,0030 | -0,0039 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 23,53 | 0,0030 | 0,0002 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,0030 | -0,0003 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,0028 | -0,0004 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,26 | 0,0028 | -0,0003 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,41 | 0,0028 | -0,0002 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,41 | 0,0028 | -0,0003 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -20,83 | 0,0027 | -0,0011 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0027 | -0,0004 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,0026 | -0,0002 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 25,00 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0025 | -0,0002 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,25 | 0,0025 | -0,0002 | |||
| PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0024 | -0,0004 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -22,73 | 0,0024 | -0,0011 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,81 | 0,0024 | -0,0007 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,94 | 0,0023 | -0,0004 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,79 | 0,0023 | -0,0000 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,23 | 0,0022 | 0,0001 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,23 | 0,0022 | 0,0001 | |||
| VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,0022 | 0,0000 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 55,00 | 0,0022 | 0,0006 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,0022 | -0,0003 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | |||
| CLFD / Clearfield, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 45,00 | 0,0021 | 0,0005 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 20,83 | 0,0021 | 0,0001 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,67 | 0,0020 | -0,0005 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 35,00 | 0,0019 | 0,0003 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0019 | -0,0002 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,0019 | -0,0001 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0019 | -0,0004 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0017 | -0,0002 | |||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||
| SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0,00 | -75,17 | 0,02 | -75,27 | 0,0017 | -0,0058 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 43,75 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,00 | 0,0016 | -0,0004 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,50 | 0,0015 | -0,0004 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,0015 | -0,0004 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 31,25 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 16,67 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,55 | 0,0015 | -0,0003 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,00 | -19,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0014 | -0,0003 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0014 | -0,0003 | |||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 54,55 | 0,0012 | 0,0003 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0012 | -0,0000 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0011 | -0,0006 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -40,00 | 0,0011 | -0,0010 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0011 | -0,0003 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0010 | 0,0003 | |||
| SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,75 | 0,0009 | -0,0004 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | -47,32 | 0,01 | -50,00 | 0,0009 | -0,0010 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0009 | 0,0002 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0008 | 0,0000 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0006 | 0,0002 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | -39,06 | 0,01 | -45,45 | 0,0005 | -0,0004 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | -75,52 | 0,00 | -76,92 | 0,0002 | -0,0008 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | -65,52 | 0,00 | -71,43 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Hollund Indl Marine / (435730403) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSRNQ / Fisker Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Discovery Lithium / (25472M107) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LITSD / Lithos Group Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TERA / TeraForce Technology Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
