Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 36 226 438
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 36 226 438 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class sont Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) . Les nouvelles positions de PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class incluent Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,02 1,41 3,8572 3,8572
0,08 1,40 3,8239 3,8239
0,00 1,28 3,4831 3,4831
0,02 1,26 3,4489 3,4489
0,03 1,11 3,0284 3,0284
0,10 1,09 2,9721 2,9721
0,00 1,07 2,9150 2,9150
0,55 1,02 2,7683 2,7683
0,02 1,01 2,7621 2,7621
0,11 0,96 2,6043 2,6043
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2019-11-25 pour la période de déclaration 2019-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,02 1,41 3,8572 3,8572
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,08 1,40 3,8239 3,8239
3453 / Kenedix Retail REIT Corp 0,00 1,28 3,4831 3,4831
REA / REA Group Limited 0,02 1,26 3,4489 3,4489
3938 / LINE Corp 0,03 1,11 3,0284 3,0284
ALS30 / Solutions 30 SE 0,10 1,09 2,9721 2,9721
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 1,07 2,9150 2,9150
1310 / HKBN Ltd. 0,55 1,02 2,7683 2,7683
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 1,01 2,7621 2,7621
COOR / Coor Service Management Holding AB 0,11 0,96 2,6043 2,6043
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,01 0,94 2,5581 2,5581
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,01 0,91 2,4713 2,4713
CLZNY / Clariant AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,89 2,4155 2,4155
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,88 2,3966 2,3966
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,03 0,87 2,3625 2,3625
DIE / Dierig Holding AG 0,02 0,87 2,3593 2,3593
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,84 2,2895 2,2895
CAR / CAR Group Limited 0,07 0,77 2,0975 2,0975
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,76 2,0811 2,0811
GWP / GW Pharmaceuticals plc 0,01 0,75 2,0389 2,0389
HUH1V / Huhtamäki Oyj 0,02 0,71 1,9313 1,9313
DFDS / DFDS A/S 0,02 0,65 1,7814 1,7814
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 1,7787 1,7787
AKER / Aker ASA 0,01 0,63 1,7264 1,7264
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,63 1,7108 1,7108
QURE / uniQure N.V. 0,02 0,61 1,6637 1,6637
BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,59 1,6136 1,6136
BKW / BKW AG 0,01 0,59 1,6128 1,6128
CE / Credito Emiliano S.p.A. 0,11 0,59 1,6080 1,6080
LIVN / LivaNova PLC 0,01 0,57 1,5595 1,5595
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,55 1,4998 1,4998
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 0,52 1,4052 1,4052
HOF / Essentra plc 0,10 0,51 1,3881 1,3881
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 1,3525 1,3525
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,48 1,3052 1,3052
DAL / Datalogic S.p.A. 0,03 0,47 1,2767 1,2767
COIC / Concentric AB (publ) 0,04 0,46 1,2676 1,2676
MOR / MorphoSys AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,46 1,2660 1,2660
US34407D1090 / Fly Leasing Ltd. 0,02 0,44 1,2081 1,2081
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,44 1,2054 1,2054
BBA / BBA Aviation PLC 0,11 0,44 1,2027 1,2027
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 1,1820 1,1820
INXN / InterXion Holding N.V. 0,01 0,43 1,1773 1,1773
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 0,42 1,1554 1,1554
SBO / SBO AG 0,01 0,42 1,1525 1,1525
SYIEF / Symrise AG 0,02 0,39 1,0585 1,0585
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,38 1,0269 1,0269
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,36 0,9736 0,9736
RKUNF / Rakuten Group, Inc. 0,04 0,35 0,9550 0,9550
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,34 0,9292 0,9292
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,33 0,9014 0,9014
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,04 0,33 0,8904 0,8904
NVCR / NovoCure Limited 0,00 0,29 0,7953 0,7953
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 0,4933 0,4933