Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 220 134 379
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

KIFAX - Salient Select Income Fund Class A a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 220 134 379 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KIFAX - Salient Select Income Fund Class A sont RLJ Lodging Trust - Preferred Stock (US:RLJ.PRA) , LXP Industrial Trust - Preferred Stock (US:LXP.PRC) , National Storage Affiliates Trust (US:NSA) , iStar Inc. (US:STAR.PRG) , and RPT Realty - Preferred Security (US:RPT.PRD) . Les nouvelles positions de KIFAX - Salient Select Income Fund Class A incluent Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock (US:PEB.PRH) , UMH Properties, Inc. - Preferred Stock (US:UMH.PRD) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 7,65 3,3915 1,1229
0,42 5,91 2,6179 1,0654
0,08 2,24 0,9948 0,9948
0,14 2,07 0,9158 0,9158
0,03 4,33 1,9199 0,8564
0,10 4,43 1,9632 0,7682
0,09 1,52 0,6734 0,6734
0,40 5,46 2,4218 0,5412
0,29 7,07 3,1327 0,4631
0,15 2,98 1,3220 0,4580
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 3,00 1,3295 -0,6111
0,01 3,22 1,4277 -0,3998
0,06 2,26 1,0007 -0,3457
0,11 4,59 2,0340 -0,3435
0,44 9,93 4,4027 -0,3310
0,14 1,70 0,7558 -0,2996
0,00 0,05 0,0232 -0,1620
0,28 7,19 3,1865 -0,1503
0,04 4,57 2,0269 -0,0762
0,03 0,54 0,2375 -0,0343
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-11-17 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,43 0,00 10,57 -5,20 4,6857 0,2565
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 0,22 -0,52 10,54 -6,95 4,6747 0,1730
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,44 -7,81 9,93 -16,67 4,4027 -0,3310
STAR.PRG / iStar Inc. 0,40 0,00 9,57 -4,33 4,2440 0,2691
RPT.PRD / RPT Realty - Preferred Security 0,22 -1,77 9,51 -9,85 4,2146 0,0257
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,38 0,22 8,07 -8,32 3,5765 0,0811
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,34 45,57 7,65 33,98 3,3915 1,1229
UBP.PRH / Urstadt Biddle Properties Inc. 0,35 -0,46 7,26 -9,27 3,2201 0,0399
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0,28 0,00 7,19 -14,44 3,1865 -0,1503
GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock 0,28 0,00 7,14 -1,80 3,1638 0,2769
STAR.PRI / iStar Inc. 0,29 5,32 7,07 5,15 3,1327 0,4631
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,42 57,65 5,91 51,10 2,6179 1,0654
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,40 32,33 5,46 15,38 2,4218 0,5412
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,24 1,47 5,38 5,28 2,3865 0,3554
HT.PRE / Hersha Hospitality Trust 0,28 0,00 5,30 -4,89 2,3481 0,1360
HT.PRC / Hersha Hospitality Trust 0,26 0,00 5,23 -0,04 2,3168 0,2398
UDR / UDR, Inc. 0,11 -15,38 4,59 -23,34 2,0340 -0,3435
PLD / Prologis, Inc. 0,04 0,00 4,57 -13,64 2,0269 -0,0762
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 52,59 4,43 47,21 1,9632 0,7682
CUBE / CubeSmart 0,11 22,22 4,41 14,62 1,9536 0,4263
EQR / Equity Residential 0,07 0,00 4,37 -6,92 1,9370 0,0723
SUI / Sun Communities, Inc. 0,03 90,48 4,33 61,75 1,9199 0,8564
US16208T2015 / Chatham Lodging Trust 0,19 1,66 3,94 -3,90 1,7461 0,1180
UBP.PRK / Urstadt Biddle Properties Inc. 5.875% Series K Cumulative Redeemable Preferred Stock 0,19 1,35 3,86 -4,48 1,7099 0,1058
CSR.PRC / Centerspace - Preferred Stock 0,16 4,95 3,83 -1,84 1,6996 0,1482
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,20 2,50 3,83 -6,51 1,6995 0,0708
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,22 2,36 3,81 -10,76 1,6874 -0,0070
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,16 0,00 3,58 3,98 1,5861 0,2195
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,14 11,54 3,57 -8,66 1,5814 0,0301
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,44 -6,83 1,5235 0,0583
AMT / American Tower Corporation 0,01 -16,67 3,22 -30,00 1,4277 -0,3998
BXP / Boston Properties, Inc. 0,04 -27,14 3,00 -38,63 1,3295 -0,6111
SRC.PRA / Spirit Realty Capital, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 2,98 -4,08 1,3227 0,0869
US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP 0,15 50,00 2,98 37,10 1,3220 0,4580
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,13 15,72 2,94 10,59 1,3015 0,2469
FPI / Farmland Partners Inc. 0,23 0,00 2,85 -8,21 1,2638 0,0304
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,67 2,73 -4,21 1,2103 0,0782
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,64 -6,58 1,1715 0,0481
PLYM.PRA / Plymouth Industrial REIT Inc. 7.50 percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock 0,10 0,00 2,50 -1,73 1,1065 0,0976
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,06 -28,29 2,26 -33,40 1,0007 -0,3457
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,08 2,24 0,9948 0,9948
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,14 2,07 0,9158 0,9158
CORR.PRA / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 0,14 -0,37 1,70 -35,84 0,7558 -0,2996
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,07 0,00 1,70 -5,50 0,7548 0,0393
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,09 1,52 0,6734 0,6734
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,06 49,38 1,07 34,60 0,4729 0,1582
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,05 0,00 1,05 2,45 0,4635 0,0583
HT.PRD / Hersha Hospitality Trust 0,05 0,00 0,94 -6,59 0,4147 0,0171
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,03 0,00 0,54 -21,78 0,2375 -0,0343
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,03 123,17 0,44 95,95 0,1932 0,1050
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,01 1 825,47 0,31 1 806,25 0,1352 0,1287
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,11 0,0487 0,0487
STAR.PRD / iStar Inc. 0,00 -91,36 0,05 -91,65 0,0232 -0,1620